| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 (-1.15%) 3538張 (-46.16%) 季線上 7090張 5050張 3457張 3538張 0.7倍 |
9.05% 4.76% 7.68% -7.66% -5.98% |
5.9~6.8 |
78.4 (1.69%) 77.1 |
66.77 (-13.4%) 0.5 |
398 N/A 、Y! |
小型股 363.82億 |
2.2% 37.56% |
車用電子 |
2026-05-07 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 76.4↗ | 74.14↗ | 72.88↗ | 73.11↗ | 73.14↗ | 72.9↗ | 75.73↘ | 77.06↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 3.99% | 5.79% | 5.46% | 5.41% | 5.76% | 1.81% | 0.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.7 | 71.6 | 73.6 | 73.9 | 71.7 | 71.6 | 83.5 | 82.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.8,12.2 (9.51,12.41,15.3) 1.69,46.15 (1.57,2.14,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.91←70.56(-4.65%) 12.58←10.66(1.92%), 12.66% 65.91←80.56(-14.65%) 12.58←7.19(5.39%), 45.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[114] (5.85%[115]) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-33.25%) 24-06-19 60.4 (27.65%) 23-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.41 -2.65 9.17 54.68億(4月) 短跌破長 | 3.82 32.44 7.79 56.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.7 (26-06-03) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.75% -159 0 0 3.34%←2.76%(0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.74(0.83%) | 日KD RSI MACD | 80.25,90.6 down 64.15 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-4%,-8%,-16% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 66.77(-13.4%) | 周KD RSI MACD | 69.61,37.25 53.16 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.15,40.74 50.08 -1.09 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.74%←14.35%(-0.61%) | -19 (連3賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 13.74%←20.44%(-6.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.1 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.79% 5.76% 1.81% 0.05% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.94%←36.68%(-3.74%) | -712 (連2買轉賣) 20.12% | 2年趨勢圖 | 32.94%←47.2%(-14.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 8.05% 21.69% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.84%(0.4%) | 256 (連3買) 7.24% | 2年趨勢圖 | 1.24%←1.31%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←4.53 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←6.73 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 159.19←149.43 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 159.19←147.68 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.9←6.22 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 6.9←7.39 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.21←107.57 (+0.59%) Q1←Q4 連3升 108.21←88.06 (+22.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.01←70.59 (-7.9%) Q1←Q4 第1降 65.01←67.46 (-3.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.33←74.77 (-7.9%) Q1←Q4 第1降 73.33←68.5 (+7.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←0.96 (+35.42%) Q1←Q4 第1升 1.3←1.61 (-19.25%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.1 (+5.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.9←17.61 Q1←Q4 第1降 15.9←17.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.34←4.16 Q1←Q4 第1升 4.34←5.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.77←2.96 Q1←Q4 第1升 3.77←5.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←2.23 Q1←Q4 第1升 2.84←3.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.95 Q1←Q4 第1升 1.22←1.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/20 林志宏 經理人 信託 120張 |
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| 公告 | 115/06/04 致伸子公司向孫公司購買迪芬尼聲學科技100%股權，計約5.21億元 115/06/04 致伸董事會決議間接現增子公司Tymphany Worldwide Enterprises，計1700萬美元 |
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| 新聞 | 115/06/04 【公告】致伸代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.公告向孫公司香港迪芬尼電聲科技購買迪芬尼聲學科技100%股權 115/06/04 【公告】致伸董事會決議透過增資子公司Diamond 間接增資子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.。 115/06/01 【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告2025年度股東大會重要決議事項 115/06/01 【公告】致伸代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.公告發放現金股利 115/06/01 【公告】致伸受邀參加花旗證券所舉辦之「2026 Taiwan Tech Conference」 115/06/01 【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告監事異動 115/06/01 【公告】致伸代重要子公司Tymphany Worldwide Enterprises Limited公告董事會決議擬發放114年股利事宜 115/05/08 【公告】致伸 2026年4月合併營收54.68億元 年增13.41% 115/05/07 【公告】致伸董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】致伸115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/21 【公告】致伸受邀參加國票證券所舉辦之2026年第一季法人說明會 115/04/09 【公告】致伸 2026年3月合併營收56.18億元 年增3.83% 115/03/27 【公告】致伸法人董事當然解任 115/03/16 【公告】致伸受邀參加美銀證券所舉辦之2026 Asia Tech Conference 115/03/06 【公告】致伸 2026年2月合併營收42.41億元 年增-17.11% 115/02/25 【公告】代子公司Tymphany Acoustic Technology Europe, s.r.o.公告取得使用權資產 115/02/25 【公告】致伸董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】致伸民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/02/12 【公告】致伸114年度第四季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣0.95元 115/02/05 【公告】致伸 2026年1月合併營收60.59億元 年增42.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 9.05% 7090(-50.1%) | 7.68% 5506(-35.74%) | 4.76% 5050(-29.95%) | 7.68% 3457(2.33%) | -7.66% 3193(10.79%) | -5.98% 2923(21.02%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.72 | 4.69 | 4.53 | 4.22 | 3.93 |
| ROE | 13.02 | 14.01 | 14.09 | 16.52 | 14.98 |
| 本業收入比 | 85.96 | 80.16 | 83.99 | 92.17 | 92.84 |
| 自由現金流量 | 6.72 | 43.52 | 62.93 | 56.61 | -22.01 |
| 利息保障倍數 | 19.41 | 23.89 | 23.15 | 13.53 | 17.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標