| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.7 (-0.32%) 2張 季線下 2張 4張 4張 2張 0.5倍 |
0.64% 1.13% 4.33% -18.15% -32.8% |
N/A N/A 62.7 |
N/A 0.64 |
448 N/A |
微型股 18.35億 |
25.57% 0.0% |
通訊設備 |
2025-08-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.7 | 62.42↗ | 62.84→ | 62.28↗ | 62.16→ | 62.02↗ | 61.75↗ | 65.31↘ | 75.13↘ |
| 乖離率 | 0.45% | -0.22% | 0.67% | 0.87% | 1.1% | 1.54% | -4.0% | -16.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.6 | 62.8 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 60.1 | 76.5 | 93.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.68,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.98%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.23←82.09(0.14%) 5.47←5.55(-0.08%), -0.41% 82.23←82.12(0.11%) 5.47←4.41(1.06%), 26.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[113] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-50.82%) 24-05-10 49.5 (26.67%) 23-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.58 71.97 26.98 歷年新高 0.77億(7月) | 11.78 -40.47 26.18 0.45億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 66.0 (25-08-08) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -3 0 0 1.82%←1.94%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.74,33.81 52.29 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,5%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.86,62.38 42.16 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 448 N/A | 月KD RSI MACD | 16.9,13.54 up 38.75 -3.92 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% 1.54% -4.0% -16.54% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.58%←9.72%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.58%←18.57%(-8.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.3% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.18%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.21 (+76.19%) Q2←Q1 連2升 0.37←0.11 (+236.36%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.84←1.51 (+21.85%) Q2←Q1 第1升 1.84←1.43 (+28.67%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.08 (+21.85%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.04 (+28.67%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.55 (+5.49%) Q2←Q1 連2升 2.69←2.51 (+7.17%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.37←45.97 (-23.06%) Q2←Q1 第1降 35.37←37.52 (-5.73%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.51←214.31 (-23.06%) Q2←Q1 第1降 164.51←230.87 (-28.74%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.9←0.36 (-627.78%) Q2←Q1 連2降 -1.9←1.61 (-218.01%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.38 (+163.16%) Q2←Q1 連2升 0.24←-0.45 (-153.33%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.21←33.29 Q2←Q1 第1降 21.21←30.04 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.85←5.24 Q2←Q1 第1降 0.85←2.91 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -30.66←8.67 Q2←Q1 連2降 -30.66←37.41 Q2←Q2 10季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.92←0.43 Q2←Q1 連2降 -1.92←1.79 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.19←0.4 Q2←Q1 連2降 -1.19←1.4 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/17 黃仲康之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/12 台聯電 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.90元 114/08/12 櫃買市場8/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】台聯電董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】台聯電 2025年7月合併營收7690.5萬元 年增30.59% 114/07/25 【公告】台聯電董事長決定現金股利除息基準日等相關事宜 114/07/24 【公告】台聯電114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】台聯電 2025年6月合併營收4471.8萬元 年增11.79% 114/06/13 【公告】台聯電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】台聯電 2025年5月合併營收7512.7萬元 年增38.42% 114/06/09 《業績-通網》台聯電5月營收為0.75億元，年增38.42% 114/05/09 《業績-通網》台聯電4月營收為0.64億元，年增32.85% 114/05/08 【公告】台聯電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】台聯電 2025年4月合併營收6388.4萬元 年增32.85% 114/04/28 【公告】達亞114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/04/28 【公告】台聯電114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 【公告】台聯電代子公司欣德芮股份有限公司租地委建廠房工程 114/04/25 【公告】台聯電代重要子公司欣德芮股份有限公司董事會決議不分派股利 114/04/09 《業績-通網》台聯電3月營收為0.43億元，年減16.72% 114/04/09 【公告】台聯電 2025年3月合併營收4349萬元 年增-16.72% 114/04/07 【公告】更正事實發生日(年度誤植)更正台聯電113年度合併財務報告附註附表七、大陸投資資訊及個體財務報告附註附表六、大陸投資資訊部分資訊 114/03/31 【公告】更正台聯電113年度合併財務報告附註附表七、大陸投資資訊及個體財務報告附註附表六、大陸投資資訊部分資訊 114/03/13 【公告】台聯電董事會通過永續長委任案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | 0.64% 2(-30.0%) | -2.03% 3(-47.83%) | 1.13% 4(-53.68%) | 4.33% 4(-57.97%) | -18.15% 9(-77.88%) | -32.8% 16(-88.22%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.49 | -34.64 | -19.29 | -44.49 | -61.19 |
| ROE | 3.4 | 6.03 | -1.6 | 1.69 | 1.12 |
| 本業收入比 | 2.33 | -23.95 | 35.56 | -39.39 | -121.88 |
| 自由現金流量 | -1.99 | -12.49 | -1.07 | -5.53 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 7.46 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 | 751.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標