| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 (-1.07%) 3870張 (-45.83%) 4970張 6146張 5207張 季線上 ↘83.44 ↗83.42 ↗82.33 ↗82.06 ↗81.1 ↗80.54 3870張 0.63倍 |
-0.48% 3.74% 3.1% 4.92% 7.08% |
-6.2%~-7.2% 2.9~3.4 |
79.29 (-4.7%) 83.2 |
88.05 (5.83%) 70.53 (-15.23%) |
47.2 (-43.27%) 0.18 |
N/A N/A 、Y! |
360.57億 3032.40億 |
29.77% 0.0% |
移動通訊 |
2024-05-03 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.7,26.16 (22.18,24.94,27.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.2%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (3.79%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-6.09%) 22-07-05 60.0 (38.67%) 21-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.11% -84 0 0 0.06%←0.08%(-25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 -2.4 14.96 81.17億(4月) | 13.4 -2.04 15.42 83.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 84.7 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,4%,14%,9% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 81.15(-2.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.71 63.41,70.69 83.5,82.7 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 47.2(-43.27%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.51 81.01,84.07 down 88.6,82.0 0.24 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.2%←4.79%(8.56%) | 130 3.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.54 90.32,86.92 83.5,76.8 0.59 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.62%←18.7%(-0.43%) | -288 7.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.26,25.8 (3.09,3.34,3.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.39% 3.3% 3.61% 7.74% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.51%(11.76%) | 163 (連7買) 4.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.64% 3.32% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.32←93.99(-1.78%) 3.44←2.16(59.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.59←27.94 (-1.25%) Q1←Q4 連2降 27.59←33.44 (-17.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 257.46←264.66 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 257.46←223.05 (+15.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 35.19←36.27 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 35.19←33.98 (+15.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.48←32.51 (-0.09%) Q1←Q4 第1降 32.48←33.47 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.72←37.86 (+4.91%) Q1←Q4 第1升 39.72←38.74 (+2.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.43←13.55 (+4.91%) Q1←Q4 連2升 16.43←18.54 (-11.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.87 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.85 (-4.71%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.82 (-1.22%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.76 (+6.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.09←28.55 Q1←Q4 第1升 30.09←31.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.67←13.71 Q1←Q4 連3降 13.67←15.24 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←10.86 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 11.47←12.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.76 Q1←Q4 連2降 3.19←4.23 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.7 Q1←Q4 連2降 1.62←1.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 遠傳 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.81元 |
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| 新聞 | 113/05/16 《通網股》比殺手級應用更有意義！遠傳攜高醫駛「5G救護車」 113/05/15 《電信》台灣大超頻頻譜繳回 展延遭駁回 113/05/15 台灣大超頻頻譜繳回 展延遭駁回 113/05/14 台灣智慧城市產業聯盟推選郭水義接棒會長 113/05/14 《通網股》遠傳新創加速器邁入第3期 拚當巨人的肩膀 113/05/13 《科技》遠傳新創加速器生態圈 再擴大 113/05/13 遠傳力孵新創小金雞 估創1.7億數位轉型商機 113/05/12 擁都更題材 亞泥、台泥吸金 113/05/12 《科技》歡慶母親節 電信三雄優惠一次看 113/05/11 《通網股》電信三雄 上月營收齊勁揚 113/05/11 《業績-通網》遠傳4月營收為81.17億元，年增13.52% 113/05/10 電信三雄 上月營收齊勁揚 113/05/10 遠傳4月EPS 0.26元 行動服務營收續揚 站穩50億元水準 113/05/10 電信3雄PK！4月營收一次看 中華電信穩居獲利王 113/05/10 【公告】遠傳 2024年4月合併營收81.17億元 年增13.52% 113/05/10 【公告】遠傳電信股份有限公司民國113年4月份營運成績 113/05/10 《通網股》電信三雄4月財報一次看 中華電連莊獲利王 113/05/09 轉投資事業獲利豐、售電收入增 亞泥Q1獲利成長9.68％ 113/05/08 《科技》2大電信合併案超頻頻譜繳回大限倒數 遠傳搶先完成 113/05/08 遠傳今同步獲數位部及NCC核准，同意超額頻譜繳回、變更網路設置計畫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.69 | 88.05 | 5.83 | 79.25 | -4.75 | 最低殖利率 | 4.3% | 73.259 | -11.95 | 65.934 | -20.75 | 最高淨值比 | 3.6 | 92.87 | 11.62 |
| 平均 本益比 | 24.94 | 79.29 | -4.7 | 74.19 | -10.84 | 平均殖利率 | 4.85% | 65.8 | -20.92 | 59.22 | -28.82 | 平均淨值比 | 3.34 | 86.29 | 3.71 |
| 最低價 本益比 | 22.18 | 70.53 | -15.23 | 69.12 | -16.92 | 最高殖利率 | 5.4% | 58.336 | -29.88 | 52.503 | -36.9 | 最低淨值比 | 3.09 | 79.71 | -4.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.5 | 65.6 | 26.92 | 21.15 | 3.25 | 3.89% | 4.95% | 4.45 | 3.43 |
| 111 | 88.6 | 63.3 | 33.25 | 23.76 | 3.25 | 3.67% | 5.13% | 4.33 | 3.29 |
| 110 | 66.8 | 59.8 | 26.4 | 23.63 | 3.25 | 4.87% | 5.43% | 3.46 | 2.85 |
| 109 | 74.4 | 58.2 | 32.11 | 25.12 | 3.25 | 4.37% | 5.58% | 3.48 | 2.79 |
| 108 | 79.0 | 70.8 | 32.61 | 29.23 | 3.25 | 4.11% | 4.59% | 3.77 | 3.07 |
| 107 | 79.4 | 69.8 | 30.52 | 26.83 | 3.75 | 4.72% | 5.37% | 3.69 | 2.97 |
| 106 | 79.9 | 70.2 | 26.54 | 23.32 | 3.75 | 4.69% | 5.34% | 3.7 | 3.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | -0.48% 4970(-22.14%) | 0.24% 5345(-27.59%) | 3.74% 6146(-37.02%) | 3.1% 5207(-25.68%) | 4.92% 5087(-23.92%) | 7.08% 5266(-26.51%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 | 83.4↘ | 83.44↘ | 83.42↗ | 82.33↗ | 82.06↗ | 81.88↗ | 81.1↗ | 80.54↗ | 80.22↗ | 80.23↗ | 80.3↗ | 77.47↗ | 77.22↗ | 77.3↗ |
| 乖離率 | -0.24% | -0.29% | -0.26% | 1.06% | 1.39% | 1.61% | 2.59% | 3.3% | 3.71% | 3.7% | 3.61% | 7.4% | 7.74% | 7.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.6 | 83.4 | 81.3 | 81.0 | 80.4 | 81.8 | 78.5 | 79.6 | 80.0 | 83.0 | 79.1 | 70.9 | 78.3 | 76.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 10.22% | 5.0% | 21.0% | 3.0% | 6.0% | -16.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
| ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
| 本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
| 利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
