| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 (0.99%) 446張 (+14.95%) 季線上 272張 152張 124張 446張 2.93倍 |
5.59% 5.26% 1.49% 0.0% -10.13% |
19.49 (91.08%) 10.2 |
N/A 0.15 |
36 N/A |
微型股 7.38億 |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
2025-12-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 9.91↗ | 9.82↗ | 9.78↗ | 9.76↗ | 9.85↗ | 9.91↗ | 9.91↗ | 10.05→ |
| 乖離率 | 2.93% | 3.87% | 4.29% | 4.51% | 3.55% | 2.93% | 2.93% | 1.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.66 | 9.71 | 9.69 | 9.79 | 10.2 | 10.05 | 10.2 | 11.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.67,N/A (6.7,12.75,18.81) 0.55,18.36 (0.5,0.72,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.32%) 月線斜率0.26 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.41←51.99(-0.58%) 22.76←23.39(-0.63%), -3.2% 51.41←52.86(-1.45%) 22.76←23.57(-0.81%), -10.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底71日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[114] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-31.54%) 23-06-20 8.55 (19.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.46 28.97 -0.59 0.05億(4月) | -54.03 -54.93 5.21 0.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-26 10.55 (26-06-04) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.62% -9 0 0 9.2%←9.14%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.16,63.38 67.51 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,2%,3%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.65,34.18 55.66 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 36 N/A | 月KD RSI MACD | 23.17,23.5 look 40.69 0.05 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.29% 2.93% 2.93% 1.49% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.69%←43.54%(0.15%) | 14 (連6買) 3.14% | 2年趨勢圖 | 43.69%←43.19%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.04% 4.37% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.08 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.24←0.15 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.13 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.06 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.33←66.52 (-7.8%) Q1←Q4 第1降 61.33←22.83 (+168.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.36←35.3 (-7.8%) Q1←Q4 連3降 27.36←52.39 (-47.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.65 (-30.77%) Q1←Q4 連2降 0.45←-0.18 (-350.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.14 (-21.43%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.12 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.27←35.38 Q1←Q4 第1升 37.27←45.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.39←-88.29 Q1←Q4 第1升 -37.39←-27.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 132.7←321.67 Q1←Q4 連2降 132.7←-57.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←3.68 Q1←Q4 連2降 2.45←-1.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←3.15 Q1←Q4 連2降 2.14←-0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/28 綦振工之配偶 關係人配偶 10張 |
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| 公告 | 115/05/13 中美實 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.45元 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】中美實 2026年4月合併營收505.7萬元 年增-21.46% 115/04/02 【公告】中美實 2026年3月合併營收392.1萬元 年增-54.04% 115/03/06 【公告】中美實 2026年2月合併營收870.1萬元 年增51.9% 115/03/05 【公告】中美實114年度個體及合併財務報告董事會召開日期 115/02/05 【公告】中美實 2026年1月合併營收1170.9萬元 年增32.08% 115/01/05 【公告】中美實 2025年12月合併營收142.7萬元 年增-88.11% 114/12/18 【公告】中美實召開114年線上法說會 114/12/04 【公告】中美實 2025年11月合併營收627.5萬元 年增-50.09% 114/11/07 【公告】中美實董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】中美實代重要子公司LOYAL PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED公告盈餘分配案 114/11/07 【公告】中美實 2025年10月合併營收687.6萬元 年增-62.11% 114/10/30 【公告】中美實114年第三季合併財務報告董事會召開日期 114/10/03 【公告】中美實 2025年9月合併營收285.8萬元 年增-66.35% 114/09/05 【公告】中美實 2025年8月合併營收762萬元 年增2.85% 114/08/13 【公告】更正中美實114年第二季合併財務報告現金流量表揭露內容 114/08/08 【公告】中美實 2025年7月合併營收671.8萬元 年增-74.52% 114/08/06 【公告】中美實董事會通過114年第二季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | 5.59% 272(63.57%) | 5.05% 191(132.4%) | 5.26% 152(193.33%) | 1.49% 124(258.63%) | -10.13% 112(295.08%) | |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -51.69 | -10.73 | -0.36 | 0.44 | 0.57 |
| ROE | 4.97 | 3.43 | 4.41 | 10.74 | 8.3 |
| 本業收入比 | -55.38 | -40.43 | -4.00 | 3.28 | 6.25 |
| 自由現金流量 | 0.65 | -0.78 | 2.48 | 2.03 | 0.03 |
| 利息保障倍數 | 17.74 | 16.24 | 11.22 | 50.48 | 29.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標