| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (0.83%) 1378張 (-44.2%) 季線上 2847張 2124張 1804張 1378張 0.65倍 |
-2.42% 3.42% -6.56% -18.52% 40.21% |
0.8~0.9 |
34.81 (-71.23%) 121.0 |
N/A 1.26 |
1429 N/A 、Y! |
小型股 144.96億 |
34.44% 0.0% |
機械零組件 |
2025-05-09 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 124.3↘ | 123.55↗ | 118.82↗ | 118.36↗ | 117.31↗ | 118.8↘ | 121.66↘ | 124.98↗ |
| 乖離率 | -2.65% | -2.06% | 1.83% | 2.23% | 3.15% | 1.85% | -0.54% | -3.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 113.0 | 116.5 | 111.5 | 121.0 | 131.0 | 154.5 | 88.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 105.26,142.35 (21.55,40.95,60.36) 3.69,32.52 (1.88,3.33,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.99%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.21←62.64(0.57%) 20.31←20.2(0.11%), 0.56% 63.21←70.1(-6.89%) 20.31←10.04(10.27%), 93.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.17%[113] (0.34%[114]) 0 (0.17%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-31.25%) 25-02-11 60.1 (101.33%) 23-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.56 8.27 23.81 2.29億(7月) | 10.35 -7.03 22.51 2.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 130.5 (25-08-18) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 1.15% -412 -10 0 14.02%←13.57%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | -28.78(-123.79%) | 日KD RSI MACD | 55.81,63.74 52.22 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,4%,2% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.85,46.05 49.33 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1429 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.54,48.6 55.7 0.28 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.4%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% 1.85% -0.54% -3.18% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←1.27%(0.96%) | 372 (連2買) 27.0% | 2年趨勢圖 | 2.23%←0.34%(1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 10.15% 35.01% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.34%(0.13%) | -20 (連2買轉賣) 1.45% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.05%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.43 (-23.26%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.39 (-15.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.82←5.88 (+15.99%) Q2←Q1 第1升 6.82←5.83 (+16.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.47 (+15.99%) Q2←Q1 連5升 1.05←0.23 (+16.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.69←9.07 (-4.19%) Q2←Q1 第1降 8.69←9.15 (-5.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.64←66.73 (-12.12%) Q2←Q1 第1降 58.64←63.44 (-7.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.38←215.26 (-12.12%) Q2←Q1 第1降 190.38←217.68 (-12.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.44 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.22 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.21 (+333.33%) Q2←Q1 第1升 0.91←0.05 (+1720.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.78←35.82 Q2←Q1 連5升 37.78←31.58 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←8.03 Q2←Q1 連5升 15.46←4.03 Q2←Q2 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.46←10.91 Q2←Q1 第1降 3.46←6.48 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←1.54 Q2←Q1 第1降 0.57←0.94 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←1.02 Q2←Q1 第1降 0.4←0.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
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| 公告 | 114/08/12 大銀微系統上半年合併獲利7893萬元，每股稅後0.66元 114/08/12 大銀微系統 公告本公司114年第二季合併財務報告業經董事會通過 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】大銀微系統 2025年7月合併營收2.29億元 年增31.57% 114/07/18 魏哲家一句話掀82檔機器人概念股狂歡 和椿、昆盈飆漲停 專家點名5檔潛力股 114/07/07 【公告】大銀微系統 2025年6月合併營收2.12億元 年增10.35% 114/06/26 黃仁勳點名機器人接棒AI兆元商機！新漢、致茂領軍8檔攻漲停 分析師曝補漲黑馬 114/06/06 【公告】大銀微系統 2025年5月合併營收2.28億元 年增17.14% 114/05/27 大銀微系統 上半年獲利看俏 114/05/27 《電機股》大銀微系統7月17日除息 8月15日息收 114/05/27 大銀微系統27日股東會通過每股配發現金股利0.20元 114/05/21 《熱門族群》黃仁勳加持！機器人族群紅通通 台灣精銳漲最多 114/05/21 機器人族群紅通通 台灣精銳漲最大、這兩檔走跌 114/05/16 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲25.00% 114/05/14 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲18.42% 114/05/13 熱門股－大銀微系統 三大法人加碼 114/05/09 大銀微系統Q1轉盈 物流機器人拚年底登場 114/05/09 大銀Q1每股盈餘0.44元，半導體及電子設備需求持續成長 114/05/09 《電機股》大銀微系統Q1每股盈餘0.44元 114/05/07 大銀微系統 4月及前四月營收兩位數增長 114/05/07 【公告】大銀微系統 2025年4月合併營收2.43億元 年增23.61% 114/05/04 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲13.94% 114/04/25 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -2.42% 2847(-51.57%) | 6.14% 2707(-49.06%) | 3.42% 2124(-35.1%) | -6.56% 1804(-23.6%) | -18.52% 2819(-51.1%) | 40.21% 5223(-73.6%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 |
| ROE | 2.22 | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 |
| 本業收入比 | 44.35 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 |
| 自由現金流量 | -0.75 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標