| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-0.42%) 20936張 (+296.15%) 季線下 短漲多 5804張 2923張 5888張 20936張 7.16倍 |
16.26% 0.43% -18.62% -21.85% 62.09% |
0.2~0.2 0.8~0.9 |
34.81 (-70.5%) 118.0 |
N/A 1.16 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 141.37億 |
34.46% 0.0% |
機械零組件 |
2025-05-09 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 111.0↗ | 105.87↗ | 105.91↗ | 110.29↘ | 125.88↘ | 134.7↘ | 133.88↘ | 110.71↗ |
| 乖離率 | 6.31% | 11.46% | 11.42% | 6.99% | -6.26% | -12.4% | -11.86% | 6.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 104.5 | 117.5 | 133.0 | 166.0 | 145.0 | 151.0 | 72.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 232.35,138.82 (21.55,40.95,60.36) 3.67,32.29 (1.88,3.33,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.59% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.43←62.29(3.14%) 18.49←19.83(-1.34%), -6.38% 65.43←70.13(-4.7%) 18.49←9.81(8.68%), 82.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.17%[113] (0.35%[114]) 0 (0.17%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-32.95%) 25-02-11 60.1 (96.34%) 23-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.26 2.98 29.48 2.15億(3月) 短跌破長 | 64.61 27.43 41.15 2.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 146.5 (25-03-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.36% 17.48% 387 -68 0 11.86%←14.91%(-3.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | -22.98(-119.47%) | 日KD RSI MACD | 70.51,86.75 down 53.61 3.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-4%,-2%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.16,21.83 up 46.85 -6.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.9,57.81 55.74 4.54 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.38%(-0.07%) | 65 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.49 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.42% -12.4% -11.86% 6.58% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←3.28%(-0.46%) | -1931 (連2賣) 9.22% | 2年趨勢圖 | 2.82%←0.43%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.48% 27.84% 49.06% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(0.02%) | 57 (連6買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.07%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.41 (-12.2%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.24 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←5.98 (+3.51%) Q4←Q3 連3升 6.19←5.48 (+12.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.34 (+3.51%) Q4←Q3 連3升 0.46←0.25 (+12.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.78←9.08 (-3.3%) Q4←Q3 連5降 8.78←10.56 (-16.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.32←64.98 (-2.55%) Q4←Q3 第1降 63.32←73.53 (-13.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.21←207.2 (-2.55%) Q4←Q3 連3降 196.21←269.88 (-27.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.2 (+40.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.01 (+2700.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.15 (+66.67%) Q4←Q3 連3升 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.08←33.07 Q4←Q3 連3升 33.08←33.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.51←5.7 Q4←Q3 連3升 7.51←4.59 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.22←4.95 Q4←Q3 第1升 6.22←0.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←0.73 Q4←Q3 第1升 0.94←0.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.51 Q4←Q3 第1升 0.64←0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
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| 公告 | 114/04/30 大銀微系統第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 114/04/07 【公告】大銀微系統 2025年3月合併營收2.15億元 年增13.26% 114/03/07 營收速報 - 大銀微系統(4576)2月營收2.09億元年增率高達64.61％ 114/03/07 【公告】大銀微系統 2025年2月合併營收2.09億元 年增64.61% 114/03/03 上銀與大銀微系統攜手參加台北國際工具機展聚焦AI及機器人領域 114/02/26 《電機股》大銀微系統5月27日股東會 114/02/26 《電機股》大銀微系統113年每股盈餘0.51元 114/02/26 大銀微系統去年EPS回升至0.51元 114/02/26 【公告】董事會決議股利分派 114/02/18 《電機股》大銀微系統113年財報 2月26日提報董事會 114/02/18 【公告】大銀微系統113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/12 上銀攜手大銀微系統參加台北國際工具機展 展出AI、人形機器人關鍵零件 114/02/07 【公告】大銀微系統 2025年1月合併營收1.64億元 年增19.46% 114/02/06 《電機股》機器人題材超旺！這一檔被列「注意股」不怕 股價繼續大漲 114/02/06 機器人題材助攻 大銀微系統6日股價不受列為注意股影響續漲 114/02/05 《台北股市》2月6日股市備忘錄 114/02/05 今日股市備忘錄 114/01/20 機器人題材加持 六檔精密機械股今年唱旺 114/01/20 《熱門族群》黃仁勳熱潮旺！台股機器人題材 6檔概念股嗨爆了 114/01/20 具機器人題材 6檔精密機械類股嗨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | 16.26% 5804(260.68%) | 12.92% 3988(424.89%) | 0.43% 2923(616.2%) | -18.62% 5888(255.52%) | -21.85% 6543(219.96%) | 62.09% 4712(344.3%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 |
| ROE | 2.22 | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 |
| 本業收入比 | 44.35 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 |
| 自由現金流量 | -0.75 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
