| 收盤價 成交量 09-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-1.64%) 1797張 (-11.77%) 季線旁 3320張 2828張 1974張 1797張 0.64倍 |
-7.34% 3.9% -2.83% -16.38% 25.65% |
0.8~0.9 |
34.81 (-70.99%) 120.0 |
N/A 1.31 |
1508 N/A 、Y! |
微型股 143.76億 |
34.44% 0.0% |
機械零組件 |
2025-05-09 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 123.9↘ | 123.55↘ | 122.85↗ | 121.04↗ | 118.29↗ | 118.78↘ | 120.28↘ | 125.96↗ |
| 乖離率 | -3.15% | -2.87% | -2.32% | -0.86% | 1.45% | 1.03% | -0.23% | -4.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 125.5 | 115.5 | 113.0 | 118.0 | 123.5 | 143.5 | 95.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 107.02,141.18 (21.55,40.95,60.36) 3.75,32.53 (1.88,3.33,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.72%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.24←61.93(0.31%) 20.82←20.6(0.22%), 1.79% 62.24←70.1(-7.86%) 20.82←10.04(10.78%), 96.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.17%[113] (0.34%[114]) 0 (0.17%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-31.82%) 25-02-11 60.1 (99.67%) 23-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.56 8.27 23.81 2.29億(7月) | 10.35 -7.03 22.51 2.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 133.0 (25-08-27) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.68% 1.5% -94 12 0 12.8%←13.46%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | -26.83(-122.36%) | 日KD RSI MACD | 23.53,36.27 47.59 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-8%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.94,45.89 48.92 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1508 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.66,49.93 54.97 -0.12 | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.39%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.32% 1.03% -0.23% -4.73% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.71%(-0.67%) | -203 (連5賣) 11.3% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.32%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 9.52% 48.56% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.34%(0.15%) | -24 (連3賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.05%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.43 (-23.26%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.39 (-15.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.82←5.88 (+15.99%) Q2←Q1 第1升 6.82←5.83 (+16.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.47 (+15.99%) Q2←Q1 連5升 1.05←0.23 (+16.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.69←9.07 (-4.19%) Q2←Q1 第1降 8.69←9.15 (-5.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.64←66.73 (-12.12%) Q2←Q1 第1降 58.64←63.44 (-7.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.38←215.26 (-12.12%) Q2←Q1 第1降 190.38←217.68 (-12.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.44 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.22 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.21 (+333.33%) Q2←Q1 第1升 0.91←0.05 (+1720.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.78←35.82 Q2←Q1 連5升 37.78←31.58 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←8.03 Q2←Q1 連5升 15.46←4.03 Q2←Q2 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.46←10.91 Q2←Q1 第1降 3.46←6.48 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←1.54 Q2←Q1 第1降 0.57←0.94 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←1.02 Q2←Q1 第1降 0.4←0.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
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| 公告 | 114/08/12 大銀微系統上半年合併獲利7893萬元，每股稅後0.66元 |
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| 新聞 | 114/08/25 輝達財報公布前黃仁勳預告推出「新大腦」 廣宇、所羅門領8檔機器人概念股強攻漲停 114/08/07 【公告】大銀微系統 2025年7月合併營收2.29億元 年增31.57% 114/07/18 魏哲家一句話掀82檔機器人概念股狂歡 和椿、昆盈飆漲停 專家點名5檔潛力股 114/07/07 【公告】大銀微系統 2025年6月合併營收2.12億元 年增10.35% 114/06/26 黃仁勳點名機器人接棒AI兆元商機！新漢、致茂領軍8檔攻漲停 分析師曝補漲黑馬 114/06/06 【公告】大銀微系統 2025年5月合併營收2.28億元 年增17.14% 114/05/27 大銀微系統 上半年獲利看俏 114/05/27 《電機股》大銀微系統7月17日除息 8月15日息收 114/05/27 大銀微系統27日股東會通過每股配發現金股利0.20元 114/05/21 《熱門族群》黃仁勳加持！機器人族群紅通通 台灣精銳漲最多 114/05/21 機器人族群紅通通 台灣精銳漲最大、這兩檔走跌 114/05/16 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲25.00% 114/05/14 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲18.42% 114/05/13 熱門股－大銀微系統 三大法人加碼 114/05/09 大銀微系統Q1轉盈 物流機器人拚年底登場 114/05/09 大銀Q1每股盈餘0.44元，半導體及電子設備需求持續成長 114/05/09 《電機股》大銀微系統Q1每股盈餘0.44元 114/05/07 大銀微系統 4月及前四月營收兩位數增長 114/05/07 【公告】大銀微系統 2025年4月合併營收2.43億元 年增23.61% 114/05/04 《電機股》注意股：大銀微系統 近5日漲13.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -7.34% 3320(-45.85%) | -4.38% 2881(-37.61%) | 3.9% 2828(-36.44%) | -2.83% 1974(-8.96%) | -16.38% 2714(-33.78%) | 25.65% 5137(-65.01%) |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 |
| ROE | 2.22 | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 |
| 本業收入比 | 44.35 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 |
| 自由現金流量 | -0.75 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標