| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 (-8.06%) 1438張 (+58.24%) 季線下 1366張 1974張 3768張 1438張 0.73倍 |
-11.01% -3.48% 0.0% 77.17% 63.03% |
3.1~3.6 |
137.2 (-29.28%) 194.0 |
N/A 1.1 |
1512 N/A 、Y! |
小型股 232.42億 |
34.3% 5.03% |
機械零組件 |
2026-05-08 2026-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 204.6↘ | 214.55↘ | 216.6↘ | 214.12↘ | 228.48↘ | 226.37↗ | 178.98↗ | 146.07↗ |
| 乖離率 | -5.18% | -9.58% | -10.43% | -9.4% | -15.09% | -14.3% | 8.39% | 32.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 218.0 | 235.0 | 201.0 | 201.0 | 248.5 | 194.0 | 109.5 | 119.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.07,57.91 (21.55,40.95,60.36) 6.11,34.53 (1.88,3.33,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.34% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.64←67.77(-2.13%) 19.0←15.5(3.5%), 13.02% 65.64←68.18(-2.54%) 19.0←11.61(7.39%), 92.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.41%[114] (0.88%[115]) 0 (0.41%) | 相對高點 相對低點 | 291.0 (-33.33%) 26-05-27 60.1 (222.8%) 23-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.55 2.59 47.77 歷年新高 3.44億(6月) | 48.04 -1.94 44.82 3.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-02 244.5 (26-07-07) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 1.2% -39.0 8.0 0 8.39%←9.01%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.34,25.08 look 40.77 -1.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-2%,-3%,-3% 主力出散戶接 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.16,44.17 52.21 -3.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1512 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.74,65.36 60.67 10.04 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.43% -14.3% 8.39% 32.81% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←6.38%(-0.7%) | -78 5.42% | 2年趨勢圖 | 5.68%←1.68%(4.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 5.81% 32.98% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.59%(-0.14%) | -36 (連2買轉賣) 2.5% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.29%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.3 (+23.33%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.43 (-13.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.55←7.55 (+13.25%) Q1←Q4 連4升 8.55←5.88 (+45.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.42←1.0 (+13.25%) Q1←Q4 連2升 1.42←0.47 (+45.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.54←10.31 (+11.93%) Q1←Q4 連3升 11.54←9.07 (+27.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.23←65.74 (-2.3%) Q1←Q4 第1降 64.23←66.73 (-3.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.62←188.36 (-2.3%) Q1←Q4 連2升 190.62←215.26 (-11.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.75 (+28.0%) Q1←Q4 連3升 0.96←0.44 (+118.18%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.68 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.85←0.2 (+325.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.01←38.42 Q1←Q4 連2升 39.01←35.82 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.65←13.23 Q1←Q4 連2升 16.65←8.03 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.31←12.61 Q1←Q4 連3升 15.31←10.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←2.18 Q1←Q4 連3升 2.93←1.54 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.46 Q1←Q4 連3升 1.92←1.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
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| 公告 | 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】大銀微系統 2026年6月合併營收3.44億元 年增62.56% 115/06/04 【公告】大銀微系統 2026年5月合併營收3.35億元 年增48.04% 115/05/26 大銀微系統今年業績看佳 半導體應用占比逾5成 115/05/06 【公告】大銀微系統 2026年4月合併營收3.42億元 年增40.28% 115/04/30 【公告】大銀微系統115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/24 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 115/04/14 【公告】係因大銀微系統有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/07 【公告】大銀微系統 2026年3月合併營收3.21億元 年增49.5% 115/03/25 台灣國際工具機展登場，上銀、邁萃斯等聯展，助攻半導體與AI產業升級 115/03/06 【公告】大銀微系統 2026年2月合併營收2.55億元 年增22% 115/02/26 【公告】大銀微系統董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】大銀微系統 2026年1月合併營收2.78億元 年增70.17% 115/01/08 【公告】大銀微系統 2025年12月合併營收2.79億元 年增18.37% 114/12/05 【公告】大銀微系統 2025年11月合併營收2.33億元 年增16.3% 114/11/07 【公告】大銀微系統 2025年10月合併營收2.43億元 年增32.99% 114/10/30 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 114/10/07 【公告】大銀微系統 2025年9月合併營收2.45億元 年增12.74% 114/09/05 【公告】大銀微系統 2025年8月合併營收2.16億元 年增4.05% 114/08/25 輝達財報公布前黃仁勳預告推出「新大腦」 廣宇、所羅門領8檔機器人概念股強攻漲停 114/08/07 【公告】大銀微系統 2025年7月合併營收2.29億元 年增31.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -11.01% 1366(5.25%) | -17.45% 2164(-33.55%) | -3.48% 1974(-27.15%) | 77.17% 3203(-55.1%) | 63.03% 2177(-33.94%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.95 | 2.27 | 1.2 | 11.73 | 12.43 |
| ROE | 6.05 | 2.22 | 0.97 | 9.86 | 8.8 |
| 本業收入比 | 107.64 | 44.35 | 60.47 | 80.47 | 103.94 |
| 自由現金流量 | 2.54 | -0.75 | -4.74 | 3.04 | 4.8 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 8.18 | 4.31 | 38.44 | 34.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標