| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9 (-5.1%) 28555張 (+58.88%) 季線上 短漲多 19624張 9736張 4244張 28555張 2.93倍 |
2.68% 35.36% 38.91% 43.24% 75.32% |
51.97 (-24.56%) 68.9 |
N/A 0.71 |
1294 N/A |
微型股 46.61億 |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2026-05-12 2026-06-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9 | 71.26↗ | 67.26↗ | 59.48↗ | 57.44↗ | 52.06↗ | 50.82↗ | 47.58↗ | 46.94↗ |
| 乖離率 | -3.31% | 2.44% | 15.84% | 19.95% | 32.35% | 35.58% | 44.81% | 46.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.0 | 55.2 | 51.0 | 46.7 | 43.85 | 48.6 | 48.7 | 41.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.9,N/A (16.67,25.07,33.46) 2.96,24.53 (0.98,1.23,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.06% 帶寬大) 月線斜率1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.62←33.8(5.82%) 27.89←31.65(-3.76%), -2.17% 39.62←36.54(3.08%) 27.89←28.66(-0.77%), 47.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[114] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 79.7 (-13.55%) 26-07-20 22.0 (213.18%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.67 8.82 33.28 歷年新高 1.99億(6月) | 10.16 10.0 28.17 1.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-13 79.7 (26-07-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 7.17% 42.24% -26.0 188.0 5 34.45%←22.7%(11.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.36,79.04 65.74 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-1%,0%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.45,78.62 70.56 2.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1294 N/A | 月KD RSI MACD | 73.53,45.59 69.51 1.23 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.07%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.84% 35.58% 44.81% 46.78% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.59%←11.6%(0.99%) | 1013 3.55% | 2年趨勢圖 | 12.59%←1.69%(10.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 42.24% 175.57% 307.39% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.31%(0.33%) | -19 (連2賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.27%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.51←4.66 (-3.22%) Q1←Q4 第1降 4.51←3.44 (+31.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.82 (-3.22%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.22 (+31.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.31←5.2 (+2.12%) Q1←Q4 第1升 5.31←4.8 (+10.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.97←87.59 (-0.71%) Q1←Q4 連2降 86.97←110.42 (-21.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.28←140.42 (-0.71%) Q1←Q4 連4降 133.28←148.31 (-10.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.04 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.62 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.93 (-35.48%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.18 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.52←25.49 Q1←Q4 第1降 20.52←18.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.56←17.54 Q1←Q4 第1降 11.56←6.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.16←15.05 Q1←Q4 第1降 10.16←12.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←4.19 Q1←Q4 第1降 2.72←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.97 Q1←Q4 第1降 1.35←1.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/16公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】晟田 2026年6月合併營收1.99億元 年增58.68% 115/07/08 【公告】晟田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/06/12 【公告】晟田董事長決議盈餘分派基準日相關事宜 115/06/11 【公告】晟田115年股東常會重要決議事項 115/06/11 【公告】晟田董事會決議現金增資發行新股案 115/06/11 【公告】晟田副總經理異動 115/06/08 【公告】晟田 2026年5月合併營收1.83億元 年增10.16% 115/05/11 【公告】晟田受邀參加國票證券法人說明會 115/05/08 【公告】晟田 2026年4月合併營收1.67億元 年增44.69% 115/05/07 【公告】晟田董事會通過115年第1季個別財務報告 115/05/07 【公告】晟田董事會決議通過廠房及設備投資計畫案 115/04/29 【公告】晟田115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/08 【公告】晟田 2026年3月合併營收1.85億元 年增83.94% 115/03/16 【公告】晟田受邀參加第一金證券法人說明會 115/03/11 【公告】晟田董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/11 【公告】晟田董事會通過114年度個別財務報告 115/03/11 【公告】晟田董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】晟田 2026年2月合併營收8896.4萬元 年增-39.25% 115/03/02 【公告】晟田114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/06 【公告】晟田 2026年1月合併營收1.77億元 年增83.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 2.68% 19624(45.51%) | 13.51% 15627(82.72%) | 35.36% 9736(193.29%) | 38.91% 4244(572.75%) | 43.24% 2834(907.36%) | 75.32% 4014(611.23%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.49 | 4.2 | -9.19 | 5.13 | -3.6 |
| ROE | 8.22 | 5.38 | -4.7 | 7.38 | 0.01 |
| 本業收入比 | 131.36 | 55.66 | 115.79 | 46.36 | 292.31 |
| 自由現金流量 | 5.51 | -0.52 | 1.87 | -0.16 | 3.8 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 4.27 | -2.15 | 6.95 | 0.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標