| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 (-3.84%) 11323張 (-57.55%) 季線上 26946張 40083張 19079張 11323張 0.28倍 |
-3.46% 0.72% 38.78% 58.35% 55.82% |
0.3~0.3 1.6~1.8 |
41.15 (-15.76%) 48.85 |
N/A 0.93 |
1033 N/A 、Y! |
微型股 33.05億 |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2025-02-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 | 49.92↘ | 49.2↘ | 48.08↗ | 48.56↗ | 44.2↗ | 42.0↗ | 37.53↗ | 33.11↗ |
| 乖離率 | -2.14% | -0.71% | 1.6% | 0.6% | 10.52% | 16.31% | 30.16% | 47.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 51.3 | 48.5 | 45.9 | 37.15 | 35.2 | 30.85 | 31.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.08,28.4 (15.97,23.93,31.88) 2.12,23.96 (0.99,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.82% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.03←42.79(-8.76%) 35.46←25.59(9.87%), 27.28% 34.03←31.19(2.84%) 35.46←34.29(1.17%), 54.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續9月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[113] (2.01%[114]) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 58.6 (-16.64%) 25-04-02 22.0 (122.05%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.34 -31.37 20.26 1.0億(3月) | 129.88 51.62 49.49 1.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 58.6 (25-04-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 17.89% 16.75% -291 -73 0 36.68%←35.94%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.28(-9.36%) | 日KD RSI MACD | 56.36,68.6 53.47 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.84,64.87 63.43 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1033 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.36,74.98 75.37 1.75 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←2.3%(-2.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% 16.31% 30.16% 47.54% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←10.06%(-7.34%) | 420 (連3賣轉買) 3.71% | 2年趨勢圖 | 2.72%←1.17%(1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.75% 178.4% 1029.09% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.28%(-0.11%) | -79 (連2賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.03%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←3.95 (-1.27%) Q4←Q3 第1降 3.9←2.98 (+30.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.28 (-1.27%) Q4←Q3 連3升 0.53←-0.26 (+30.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.28←4.08 (+4.9%) Q4←Q3 連2升 4.28←3.89 (+10.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.47←91.91 (+8.23%) Q4←Q3 第1升 99.47←81.22 (+22.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.5←111.64 (+8.23%) Q4←Q3 第1升 126.5←123.24 (+2.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q4←Q3 連4升 0.66←-0.58 (-213.79%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.26 (+138.46%) Q4←Q3 連3升 0.62←-0.25 (-348.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.84←16.65 Q4←Q3 第1升 22.84←4.7 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.57←6.98 Q4←Q3 連3升 13.57←-8.81 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.45←9.72 Q4←Q3 連4升 11.45←-13.26 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←2.47 Q4←Q3 連4升 2.79←-2.54 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.16 Q4←Q3 連4升 1.32←-0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/04/29 晟田第一季財報，預計5/8提報董事會 114/04/29 櫃買中心4月28日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】晟田114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/28 《其他股》注意股：晟田 近5日漲8.55% 114/04/28 《其他股》注意股：晟田 近5日漲0.92% 114/04/23 權證市場焦點－晟田 航太業務起飛 114/04/20 《其他股》注意股：晟田 近5日漲15.38% 114/04/18 【公告】晟田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/18 《其他股》注意股：晟田 近5日漲11.05% 114/04/17 鮑爾澆冷水美股重挫/魏哲家駁合資傳聞穩信心/防禦型個股亂市抗震｜Yahoo財經掃描 114/04/17 《其他股》注意股：晟田 近5日漲27.14% 114/04/16 《其他股》注意股：晟田 近5日漲4.24% 114/04/09 軍工股帶頭抗跌！晟田、寶一早盤強漲逾6% 專家曝操作建議 114/04/08 【公告】晟田 2025年3月合併營收1億元 年增-18.35% 114/04/08 熱門股／軍工再成資金避風港！寶一、晟田、00965一度漲逾半根漲停 114/04/02 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地｜Yahoo財經掃描 114/04/02 中共軍演未歇！寶一爆20個月新高價拿下成交量王 短短一小時吸金45億元 114/04/01 台股強彈飆史上第10大漲點/精誠爆資安破口跌近2％/陶朱隱園喊價改寫豪宅天際線｜Yahoo財經掃描 114/04/01 中共軍演啟動...晟田、寶一亮燈率11檔軍工股衝鋒 專家揭「反轉關鍵」：短線強勢 114/03/31 台股崩906點「史上第四慘」/鴻家軍慘摔兵敗山倒/投信「你丟我撿」ETF怎麼選？｜Yahoo財經掃描 114/03/31 焦點股／本月大漲逾4成！晟田一度飆漲停、盤中跳水狂殺逾6% 114/03/31 「最看好的避險族群」軍工股也無力回天！龍德造船跌停、雷虎下挫逾9% 分析師看法出爐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | -3.46% 26946(-57.98%) | -4.78% 33745(-66.45%) | 0.72% 40083(-71.75%) | 38.78% 19079(-40.65%) | 58.35% 10330(9.61%) | 55.82% 5326(112.58%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.2 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 |
| ROE | 5.38 | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 |
| 本業收入比 | 55.66 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
