| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.3 (3.16%) 1654張 (+35.13%) 季線上 1571張 1269張 1107張 1654張 1.3倍 |
7.01% -2.87% 7.13% 7.13% 0.0% |
49.2 (4.03%) 47.3 |
N/A 0.82 |
608 N/A |
微型股 32.00億 |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2026-05-12 2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.3 | 45.98↗ | 45.03↗ | 45.1↘ | 45.72↗ | 45.6↗ | 44.54↗ | 44.21↗ | 45.54↗ |
| 乖離率 | 2.87% | 5.04% | 4.88% | 3.46% | 3.73% | 6.2% | 6.99% | 3.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.2 | 43.15 | 48.7 | 47.05 | 42.15 | 44.15 | 44.15 | 47.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.85,N/A (16.67,23.73,30.79) 1.87,24.52 (0.98,1.26,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.31%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.67←32.95(0.72%) 31.55←33.21(-1.66%), -3.11% 33.67←36.34(-2.67%) 31.55←29.1(2.45%), 50.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[114] (N/A) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 69.5 (-31.94%) 25-09-04 22.0 (115.0%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.68 -9.87 34.71 1.67億(4月) 短跌破長 | 83.94 107.77 31.36 歷年新高 1.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-09 51.8 (26-05-05) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 2.45% -96 -2 0 26.94%←24.99%(1.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.57,71.48 58.4 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 36%,-1%,2%,-7% 買,平,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.66,48.69 54.56 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 608 N/A | 月KD RSI MACD | 27.45,27.35 up 56.1 -0.38 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.88% 6.2% 6.99% 3.86% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.28%←7.73%(-1.45%) | 350 21.16% | 2年趨勢圖 | 6.28%←1.8%(4.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.45% 12.4% 35.61% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.61%(-0.39%) | 4 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.04%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.51←4.66 (-3.22%) Q1←Q4 第1降 4.51←3.44 (+31.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.82 (-3.22%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.22 (+31.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.31←5.2 (+2.12%) Q1←Q4 第1升 5.31←4.8 (+10.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.97←87.59 (-0.71%) Q1←Q4 連2降 86.97←110.42 (-21.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.28←140.42 (-0.71%) Q1←Q4 連4降 133.28←148.31 (-10.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.04 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.62 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.93 (-35.48%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.18 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.52←25.49 Q1←Q4 第1降 20.52←18.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.56←17.54 Q1←Q4 第1降 11.56←6.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.16←15.05 Q1←Q4 第1降 10.16←12.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←4.19 Q1←Q4 第1降 2.72←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.97 Q1←Q4 第1降 1.35←1.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 115/05/11 晟田5/12參加國票證券舉辦之法說會 115/05/11 晟田 本公司受邀參加國票證券法人說明會 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】晟田受邀參加國票證券法人說明會 115/05/08 【公告】晟田 2026年4月合併營收1.67億元 年增44.69% 115/05/07 【公告】晟田董事會通過115年第1季個別財務報告 115/05/07 【公告】晟田董事會決議通過廠房及設備投資計畫案 115/04/29 【公告】晟田115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/08 【公告】晟田 2026年3月合併營收1.85億元 年增83.94% 115/03/16 【公告】晟田受邀參加第一金證券法人說明會 115/03/11 【公告】晟田董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/11 【公告】晟田董事會通過114年度個別財務報告 115/03/11 【公告】晟田董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】晟田 2026年2月合併營收8896.4萬元 年增-39.25% 115/03/02 【公告】晟田114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/06 【公告】晟田 2026年1月合併營收1.77億元 年增83.73% 115/01/08 【公告】晟田 2025年12月合併營收1.79億元 年增39.01% 114/12/08 【公告】晟田 2025年11月合併營收1.38億元 年增-1.41% 114/11/07 【公告】晟田 2025年10月合併營收1.49億元 年增23.41% 114/11/03 【公告】晟田114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/10/28 【公告】晟田受邀參加國票證券法人說明會 114/10/08 【公告】晟田 2025年9月合併營收1.46億元 年增-2.78% 114/09/08 【公告】晟田 2025年8月合併營收1.41億元 年增13.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 7.01% 1571(5.23%) | 9.62% 1165(41.95%) | -2.87% 1269(30.28%) | 7.13% 1107(49.3%) | 7.13% 1383(19.52%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.49 | 4.2 | -9.19 | 5.13 | -3.6 |
| ROE | 8.22 | 5.38 | -4.7 | 7.38 | 0.01 |
| 本業收入比 | 131.36 | 55.66 | 115.79 | 46.36 | 292.31 |
| 自由現金流量 | 5.51 | -0.52 | 1.87 | -0.16 | 3.8 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 4.27 | -2.15 | 6.95 | 0.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標