| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 (4.1%) 55679張 (+71.02%) 季線上 31032張 32326張 22045張 55679張 1.72倍 |
7.03% 20.18% 55.62% 67.61% 75.04% |
0.3~0.3 1.6~1.9 |
41.15 (-22.8%) 53.3 |
N/A 0.96 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2025-02-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 | 50.71↗ | 50.34↗ | 48.98↗ | 48.46↗ | 46.11↗ | 43.55↗ | 38.53↗ | 33.61↗ |
| 乖離率 | 5.11% | 5.88% | 8.82% | 9.99% | 15.59% | 22.39% | 38.33% | 58.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.85 | 50.6 | 40.35 | 48.5 | 35.35 | 35.35 | 31.8 | 30.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.64,30.99 (15.97,23.93,31.88) 2.14,23.93 (0.99,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.03% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.03←42.79(-8.76%) 35.46←25.59(9.87%), 27.28% 34.03←31.19(2.84%) 35.46←34.29(1.17%), 54.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續9月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (1.84%[114]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 58.6 (-9.04%) 25-04-02 22.0 (142.27%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.53 14.57 19.82 1.15億(4月) | -18.34 -31.37 20.26 1.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 58.6 (25-04-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 18.85% 82.37% 594 58 0 41.06%←26.02%(15.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.43(-14.77%) | 日KD RSI MACD | 72.73,66.0 59.42 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,0%,-1% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.71,70.35 68.2 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.52,77.09 78.53 2.25 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←2.24%(-1.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.82% 22.39% 38.33% 58.58% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←10.48%(-5.97%) | 16 (連3買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 4.51%←1.52%(2.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 82.37% 290.69% 1003.94% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.21%(-0.02%) | 34 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.03%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←3.95 (-1.27%) Q4←Q3 第1降 3.9←2.98 (+30.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.28 (-1.27%) Q4←Q3 連3升 0.53←-0.26 (+30.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.28←4.08 (+4.9%) Q4←Q3 連2升 4.28←3.89 (+10.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.47←91.91 (+8.23%) Q4←Q3 第1升 99.47←81.22 (+22.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.5←111.64 (+8.23%) Q4←Q3 第1升 126.5←123.24 (+2.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q4←Q3 連4升 0.66←-0.58 (-213.79%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.26 (+138.46%) Q4←Q3 連3升 0.62←-0.25 (-348.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.84←16.65 Q4←Q3 第1升 22.84←4.7 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.57←6.98 Q4←Q3 連3升 13.57←-8.81 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.45←9.72 Q4←Q3 連4升 11.45←-13.26 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←2.47 Q4←Q3 連4升 2.79←-2.54 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.16 Q4←Q3 連4升 1.32←-0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/05/09 晟田 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.62元 114/05/09 櫃買中心5月8日公告21種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/05/09 《其他股》注意股：晟田 近5日漲4.81% 114/05/08 【公告】晟田 2025年4月合併營收1.15億元 年增18.54% 114/05/08 【公告】晟田董事會通過114年第1季個別財務報告 114/05/07 《其他股》注意股：晟田 近5日漲1.77% 114/04/29 【公告】晟田114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/28 《其他股》注意股：晟田 近5日漲8.55% 114/04/28 《其他股》注意股：晟田 近5日漲0.92% 114/04/23 權證市場焦點－晟田 航太業務起飛 114/04/20 《其他股》注意股：晟田 近5日漲15.38% 114/04/18 【公告】晟田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/18 《其他股》注意股：晟田 近5日漲11.05% 114/04/17 鮑爾澆冷水美股重挫/魏哲家駁合資傳聞穩信心/防禦型個股亂市抗震｜Yahoo財經掃描 114/04/17 《其他股》注意股：晟田 近5日漲27.14% 114/04/16 《其他股》注意股：晟田 近5日漲4.24% 114/04/09 軍工股帶頭抗跌！晟田、寶一早盤強漲逾6% 專家曝操作建議 114/04/08 【公告】晟田 2025年3月合併營收1億元 年增-18.35% 114/04/08 熱門股／軍工再成資金避風港！寶一、晟田、00965一度漲逾半根漲停 114/04/02 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地｜Yahoo財經掃描 114/04/02 中共軍演未歇！寶一爆20個月新高價拿下成交量王 短短一小時吸金45億元 114/04/01 台股強彈飆史上第10大漲點/精誠爆資安破口跌近2％/陶朱隱園喊價改寫豪宅天際線｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 7.03% 31032(79.42%) | 7.57% 30631(81.77%) | 20.18% 32326(72.24%) | 55.62% 22045(152.56%) | 67.61% 11916(367.25%) | 75.04% 6152(804.96%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.2 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 |
| ROE | 5.38 | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 |
| 本業收入比 | 55.66 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
