| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (0.0%) 47張 (+11.9%) 季線上 47張 42張 39張 47張 1.12倍 長糾結 |
1.27% -1.85% 0.95% -0.31% -11.67% |
N/A N/A 15.9 |
N/A -0.02 |
1052 N/A |
微型股 9.14億 |
21.88% 99.8% |
輪轂 |
2025-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 15.83↗ | 15.82↗ | 15.85↘ | 15.88↗ | 15.85↗ | 15.83↗ | 15.87→ | 16.57↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.51% | 0.32% | 0.13% | 0.32% | 0.44% | 0.19% | -4.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.85 | 15.75 | 16.05 | 15.8 | 15.75 | 15.85 | 15.95 | 18.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.65,9.64 (2.41,3.27,4.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.62←69.97(-0.35%) 6.04←6.35(-0.31%), -1.84% 69.62←70.69(-1.07%) 6.04←5.54(0.5%), -3.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.05 (-59.28%) 23-12-08 15.2 (4.61%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.51 16.07 24.76 15個月新高 1.08億(4月) | 38.72 14.65 27.62 0.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 16.6 (26-05-08) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.22,68.52 51.65 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-4%,-5%,4% 平,平,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.18,36.27 45.74 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1052 N/A | 月KD RSI MACD | 15.91,13.75 up 23.48 0.55 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% 0.44% 0.19% -4.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←3.88%(0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.16%←3.07%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.41% 1.35% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.32 (-18.75%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.07 (+271.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.51←2.43 (+3.29%) Q1←Q4 連2升 2.51←2.0 (+25.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.42 (+3.29%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.1 (+25.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.13←4.43 (+15.8%) Q1←Q4 連3升 5.13←4.0 (+28.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.62←91.32 (-5.15%) Q1←Q4 連2降 86.62←137.83 (-37.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 216.23←164.91 (-5.15%) Q1←Q4 連2升 216.23←220.65 (-2.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.42 (+126.19%) Q1←Q4 連3升 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.73 (+90.41%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.18 (-61.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.02←4.11 Q1←Q4 第1升 20.02←15.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.72←-17.27 Q1←Q4 第1升 -0.72←-5.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.37←-10.15 Q1←Q4 連3升 2.37←1.82 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←-4.39 Q1←Q4 連3升 1.1←0.52 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←-0.55 Q1←Q4 連3升 0.77←0.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/18 丘世健 大股東 盤後定價交易 280張 |
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| 公告 | 115/05/29 健信 公告本公司及子公司115年04月之負債比率、流動比率及速動比率 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】健信及子公司115年04月之負債比率、流動比率及速動比率 115/05/12 【公告】健信董事會決議召開115年股東常會相關事宜(配合電子投票調整案由說明) 115/05/12 【公告】健信董事會決議召開115年股東常會相關事宜（增列議案） 115/05/12 【公告】健信董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】健信不繼續辦理114年股東常會通過之私募有價證券案 115/05/12 【公告】健信董事會決議辦理私募有價證券 115/05/11 【公告】健信 2026年4月合併營收1.08億元 年增18.51% 115/05/08 【公告】健信第八次買回庫藏股執行情形 115/05/04 【公告】健信115年第一季合併財務報告董事會召開日期為115年05月12日 115/04/30 【公告】健信及子公司115年03月之負債比率、流動比率及速動比率 115/04/10 【公告】健信 2026年3月合併營收9294.8萬元 年增38.72% 115/03/31 【公告】健信及子公司115年02月之負債比率、流動比率及速動比率 115/03/16 【公告】健信董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/16 【公告】健信董事會通過114年度合併財務報告 115/03/16 【公告】健信董事會決議不分派股利 115/03/11 【公告】健信董事會決議買回庫藏股 115/03/10 【公告】健信 2026年2月合併營收8106.5萬元 年增42.96% 115/03/06 【公告】健信114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月16日 115/03/02 【公告】健信及子公司115年01月之負債比率、流動比率及速動比率 115/02/10 【公告】健信 2026年1月合併營收8053.3萬元 年增6.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | 1.27% 47(0.0%) | 0.95% 38(22.34%) | -1.85% 42(10.47%) | 0.95% 39(19.82%) | -0.31% 44(5.58%) | -11.67% 43(7.08%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.21 | 0.12 | 0.8 | 0.05 | -8.58 |
| ROE | -14.3 | 1.32 | 0.99 | -3.63 | -23.9 |
| 本業收入比 | 93.90 | 11.11 | 150.00 | -4.17 | 79.22 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.06 | -1.33 | -1.31 | -3.12 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 1.22 | 1.10 | 0.63 | -2.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標