| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 (0.3%) 18張 (-81.44%) 季線下 164張 107張 114張 18張 0.17倍 |
-1.18% -6.69% -7.97% -34.06% -48.85% |
4.54 (-72.9%) 16.75 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
N/A |
21.88% 92.64% |
輪轂 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.74↘ | 16.85↘ | 16.98↘ | 17.21↘ | 18.44↘ | 18.75↘ | 20.14↘ | 24.14↘ |
| 乖離率 | 0.06% | -0.59% | -1.35% | -2.67% | -9.16% | -10.67% | -16.83% | -30.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.0 | 17.25 | 17.95 | 19.55 | 19.9 | 18.2 | 25.5 | 32.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 88.16,N/A (20.09,23.51,26.93) 1.39,12.01 (3.09,3.73,4.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.46←70.88(-0.42%) 6.65←6.69(-0.04%), -0.67% 70.46←69.59(0.87%) 6.65←5.75(0.9%), -0.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-63.55%) 22-06-16 15.25 (9.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.76 18.16 -43.49 0.67億(3月) | -48.76 -25.13 -42.82 0.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 20.15 (25-03-28) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.03% -6 2 0 7.45%←7.38%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.23,15.51 up 39.0 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 28%,-9%,-9%,-2% 平,平,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.9,23.41 look 24.03 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 7.04,4.67 up 19.35 -0.98 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% -10.67% -16.83% -30.61% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←3.48%(0.08%) | -1 5.56% | 2年趨勢圖 | 3.56%←1.7%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 1.86% 3.87% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.21 (-47.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.67 (-17.98%) Q4←Q3 連2降 3.01←4.01 (-24.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.01 (-17.98%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.15 (-24.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←4.4 (-5.23%) Q4←Q3 連5降 4.17←5.05 (-17.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.01←86.75 (+21.05%) Q4←Q3 連2升 105.01←80.4 (+30.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.98←132.85 (+21.05%) Q4←Q3 第1升 160.98←151.84 (+6.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.21←0.25 (-184.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.35←15.78 Q4←Q3 連2升 19.35←19.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.29←-0.15 Q4←Q3 第1降 -1.29←3.67 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.46←0.14 Q4←Q3 第1升 0.46←0.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←0.07 Q4←Q3 第1升 0.2←0.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.64 Q4←Q3 第1升 0.67←0.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/18 丘世健 大股東 盤後定價交易 280張 |
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| 公告 | 114/05/02 健信自結3月底流動比124.98%、速動比71.30%、負債比75.75% |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】健信及子公司114年03月之負債比率、流動比率及速動比率 114/04/30 【公告】健信114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月09日 114/04/10 【公告】健信 2025年3月合併營收6700.4萬元 年增-44.77% 114/04/09 【公告】健信臨時董事會決議買回庫藏股 114/03/31 【公告】健信及子公司114年02月之負債比率、流動比率及速動比率 114/03/13 【公告】健信董事會決議召開114年度股東常會召開事宜 114/03/13 【公告】健信董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】健信資安主管異動 114/03/10 【公告】健信 2025年2月合併營收5670.4萬元 年增-48.77% 114/03/06 【公告】健信更正114/03/05重訊董事會召集通知日及董事會預計召開日期 114/03/05 【公告】健信113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/03 【公告】健信及子公司114年01月之負債比率、流動比率及速動比率 114/02/10 【公告】健信 2025年1月合併營收7574.3萬元 年增-37.39% 114/02/03 【公告】健信及子公司113年12月之負債比率、流動比率及速動比率 114/01/10 【公告】健信 2024年12月合併營收1.11億元 年增-34.72% 113/12/31 【公告】健信及子公司113年11月之負債比率、流動比率及速動比率 113/12/26 【公告】健信庫藏股註銷減資變更登記完成 113/12/10 【公告】健信 2024年11月合併營收8657.4萬元 年增-11.26% 113/11/29 【公告】健信及子公司113年10月之負債比率、流動比率及速動比率 113/11/14 【公告】更正健信113年第3季合併財務報告iXBRL申報資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | -1.18% 164(-89.03%) | -1.18% 110(-83.69%) | -6.69% 107(-83.25%) | -7.97% 114(-84.32%) | -34.06% 87(-79.35%) | -48.85% 78(-77.0%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 0.8 | 0.05 | -8.58 | -7.08 |
| ROE | 1.32 | 0.99 | -3.63 | -23.9 | -19.25 |
| 本業收入比 | 11.11 | 150.00 | -4.17 | 79.22 | 74.64 |
| 自由現金流量 | 1.06 | -1.33 | -1.31 | -3.12 | -1.62 |
| 利息保障倍數 | 1.22 | 1.10 | 0.63 | -2.13 | -2.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
