| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 (0.0%) 336張 (+101.42%) 季線下 290張 437張 1597張 336張 0.77倍 |
-1.97% 14.43% 5.44% 19.52% -2.79% |
N/A N/A 3.49 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
N/A |
28.74% 0.0% |
成衣製造 |
2023-12-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 3.45↘ | 3.46↗ | 3.38↗ | 3.34→ | 3.54→ | 3.59↗ | 3.37↗ | 3.3→ |
| 乖離率 | 1.16% | 0.87% | 3.25% | 4.49% | -1.41% | -2.79% | 3.56% | 5.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 3.56 | 3.33 | 3.05 | 3.7 | 3.83 | 3.31 | 2.92 | 3.59 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.62,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,4.26 低淨值淨利增 (0.67,0.89,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.13%) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.77←67.16(0.61%) 5.16←5.25(-0.09%), 3.54% 67.77←64.11(3.66%) 5.16←6.95(-1.79%), 3.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.09 (-61.61%) 21-08-04 2.22 (57.21%) 22-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.04 33.09 13.59 12.16億(4月) 低價月營增 | 1.18 -25.31 8.0 9.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-11 3.81 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.1,63.03 52.3 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-1%,17%,10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,48.36 51.51 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 50.0,51.39 44.35 0.29 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% -2.79% 3.56% 5.76% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.13%←27.04%(0.09%) | 26 (連13買) 7.74% | 2年趨勢圖 | 27.13%←16.8%(10.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 0.86% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.22 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.49←44.04 (-8.06%) Q4←Q3 第1降 40.49←29.69 (+36.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←2.22 (-8.06%) Q4←Q3 第1降 0.35←2.11 (+36.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.13←29.93 (+0.67%) Q4←Q3 連3升 30.13←24.83 (+21.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.88←50.68 (+16.18%) Q4←Q3 第1升 58.88←59.73 (-1.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.25←73.77 (+16.18%) Q4←Q3 第1升 82.25←102.07 (-19.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←-0.01 (+3500.0%) Q4←Q3 連3升 0.34←0.03 (+1033.33%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.2 (-85.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.23 (-86.96%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.94←17.94 Q4←Q3 17.94←24.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.87←5.05 Q4←Q3 第1降 0.87←7.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←0.08 Q4←Q3 連3升 7.97←0.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.96←0.09 Q4←Q3 連3升 7.96←0.2 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.81←0.46 Q4←Q3 連3升 2.81←0.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 興牛一投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 39,863張 |
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| 公告 | 114/05/09 如興 114年4月營收12.16億、年增32.05% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】如興減資換發股票作業計畫 114/05/09 營收速報 - 如興(4414)4月營收12.16億元年增率高達32.05％ 114/05/09 【公告】如興 2025年4月合併營收12.16億元 年增32.05% 114/05/05 【公告】如興辦理減資資本變更登記完成 114/05/04 【公告】如興114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為 114年5月12日 114/04/14 【公告】如興董事會決議私募普通股訂價及相關事宜(更新增資基準日) 114/04/11 【公告】如興113年第二次私募普通股業已募集完成，並於公開資訊觀測站私募專區 114/04/10 【公告】如興 2025年3月合併營收9.13億元 年增1.18% 114/04/07 【公告】美國對等關稅政策對如興影響說明 114/04/01 【公告】如興董事會決議私募普通股訂價及相關事宜 114/03/24 【公告】如興董事會決議不分派股利 114/03/24 【公告】如興董事會通過113年度合併財務報告 114/03/24 【公告】如興訂定減資基準日 114/03/24 【公告】如興董事會決議召開114年股東常會 114/03/19 【公告】如興提報民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年3月24日 114/03/10 【公告】如興 2025年2月合併營收12.23億元 年增6.95% 114/02/18 【公告】有關如興前副總經理判決通知說明 114/02/10 【公告】如興 2025年1月合併營收11.49億元 年增15.4% 114/01/23 【公告】如興代子公司董事會決議通過增資子公司暨其轉投資公司 114/01/22 【公告】如興國內第一次私募無擔保可轉換公司債轉換價格調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 如興 | -1.97% 290(15.79%) | 4.8% 317(5.83%) | 14.43% 437(-23.12%) | 5.44% 1597(-78.95%) | 19.52% 1506(-77.67%) | -2.79% 1279(-73.71%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.25 | -1.52 | -14.12 | -7.03 | 1.3 |
| ROE | 2.32 | -12.7 | -66.79 | -19.78 | -1.01 |
| 本業收入比 | 138.81 | 36.52 | 53.37 | 59.74 | -217.65 |
| 自由現金流量 | -2.83 | 21.32 | -0.8 | 7.37 | 9.23 |
| 利息保障倍數 | 1.46 | -0.24 | -10.90 | -6.11 | 0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
