| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (-4.39%) 122張 (-45.29%) 季線下 238張 212張 128張 122張 0.58倍 |
6.52% -14.04% -27.94% -32.18% -40.06% |
N/A N/A 19.6 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
N/A |
8.95% 79.72% |
生物科技 |
2024-11-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 20.24↗ | 19.17↗ | 18.75↘ | 19.74↘ | 22.8↘ | 24.07↘ | 26.21↘ | 29.24↘ |
| 乖離率 | -3.16% | 2.24% | 4.53% | -0.71% | -14.04% | -18.57% | -25.22% | -32.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 18.4 | 22.8 | 25.0 | 28.05 | 27.2 | 28.9 | 32.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.64,12.5 (1.75,3.21,4.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.27% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.51←31.96(-1.45%) 28.56←28.99(-0.43%), 18.41% 30.51←34.95(-4.44%) 28.56←32.54(-3.98%), 127.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 129.0 (-84.81%) 22-05-16 15.4 (27.27%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.45 -24.24 14.29 0.19億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 153.12 165.59 -2.32 0.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 26.35 (25-03-24) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.21% 1 0 0 7.64%←11.72%(-4.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.29,76.31 43.19 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -16%,2%,3%,-6% 平,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.0,29.29 up 31.85 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 18.46,14.88 up 29.02 2.01 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.53% -18.57% -25.22% -32.97% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.66%←13.84%(-0.18%) | -18 (連5賣) 14.75% | 2年趨勢圖 | 13.66%←18.23%(-4.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.25% 7.54% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.55%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.55←0.62 (-11.29%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.55 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.27 (-11.29%) Q4←Q3 連4升 -0.24←-0.91 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q4←Q3 0.38←0.67 (-43.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.66←38.45 (+55.16%) Q4←Q3 第1升 59.66←49.68 (+20.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.47←148.65 (+55.16%) Q4←Q3 第1升 193.47←124.46 (+55.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.47 (-31.91%) Q4←Q3 第1降 -0.62←-1.01 (-38.61%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.46 (-10.87%) Q4←Q3 第1降 -0.51←-0.74 (-31.08%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.67←56.47 Q4←Q3 第1升 67.67←-28.07 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.46←-42.69 Q4←Q3 第1降 -44.46←-165.79 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -66.9←-45.06 Q4←Q3 第1降 -66.9←-108.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.95←-3.59 Q4←Q3 第1降 -4.95←-6.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.27←-2.36 Q4←Q3 第1降 -3.27←-4.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/11 蘇城 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/05/05 瑞基第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】瑞基民國114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/24 【公告】有關調查局台中市調查處至瑞基執行違反著作權法案件搜索說明 114/04/14 【公告】瑞基臨時董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】瑞基 2025年3月合併營收1862.4萬元 年增65.46% 114/04/10 《業績-農科》瑞基3月營收為0.19億元，年增65.46% 114/03/31 瑞基去年每股虧損降至2.07元，PCR技術拓展全球多元應用 114/03/28 瑞基去年每股純損2.07元 PCR技術拓展全球多元應用 114/03/11 【公告】瑞基董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 114/03/11 【公告】瑞基董事會決議辦理114年度私募普通股案 114/03/11 【公告】董事會通過114年股東常會召開事宜 114/03/11 【公告】瑞基董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】瑞基 2025年2月合併營收2458.6萬元 年增153.12% 114/03/10 《業績-農科》瑞基2月營收為0.25億元，年增153.12% 114/03/03 【公告】瑞基民國113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/14 瑞基2月起營收回升，進軍南美市場發酵，將成新一波成長引擎 114/02/10 【公告】瑞基 2025年1月合併營收925.7萬元 年增-62.88% 114/02/10 《業績-農科》瑞基1月營收為0.09億元，年減62.88% 114/01/10 《農科股》東南亞布局現成效 瑞基明年營運有動能 114/01/08 【公告】瑞基 2024年12月合併營收1949.4萬元 年增6.64% 114/01/08 《業績-農科》瑞基12月營收為0.19億元，年增6.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞基 | 6.52% 238(-48.81%) | 6.52% 165(-26.18%) | -14.04% 212(-42.5%) | -27.94% 128(-5.03%) | -32.18% 105(16.17%) | -40.06% 142(-14.47%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -63.55 | -101.7 | 32.18 | 47.66 | 41.47 |
| ROE | -15.58 | -17.34 | 19.86 | 38.08 | 36.36 |
| 本業收入比 | 111.97 | 105.05 | 88.60 | 102.77 | 104.72 |
| 自由現金流量 | -0.93 | -2.89 | 3.1 | 3.07 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | -18.71 | -36.89 | 42.19 | 75.94 | 89.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
