| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (1.1%) 208張 (+240.98%) 季線下 104張 93張 96張 208張 2.24倍 |
0.0% -1.28% -9.43% -12.69% -25.65% |
33.33 (44.58%) 23.05 |
N/A 0.22 |
586 N/A |
微型股 13.79億 |
13.23% 4.51% |
生物科技 |
2025-11-27 2025-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 22.92↗ | 23.13↘ | 23.16↘ | 23.2↘ | 23.65↘ | 23.99↘ | 24.92↘ | 26.66↘ |
| 乖離率 | 0.57% | -0.35% | -0.47% | -0.65% | -2.54% | -3.92% | -7.5% | -13.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.05 | 23.35 | 23.35 | 23.4 | 25.05 | 25.45 | 26.4 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.01,N/A (16.12,26.12,36.12) 1.44,15.83 (1.53,1.98,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.99←44.33(-0.34%) 11.4←11.58(-0.18%), -0.94% 43.99←38.79(5.2%) 11.4←13.62(-2.22%), -6.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[114] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 43.55 (-47.07%) 23-06-30 22.6 (1.99%) 26-05-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.81 48.78 24.87 0.96億(5月) 短突破長 | 12.8 -32.14 14.19 0.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 23.9 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -26 0 0 8.01%←7.24%(0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.0,28.0 up 43.54 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-2%,6%,9% 平,平,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.0,11.05 look 34.81 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 586 N/A | 月KD RSI MACD | 4.13,3.11 up 36.69 -0.69 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% -3.92% -7.5% -13.54% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.7%(-0.41%) | 5 (連2賣轉買) 2.4% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.79%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.84% 3.07% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←2.36 (-5.08%) Q1←Q4 第1降 2.24←1.96 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.25 (-5.08%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.22 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.03 (+12.81%) Q1←Q4 連2升 2.29←2.17 (+5.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.76←101.54 (+20.9%) Q1←Q4 連2升 122.76←106.09 (+15.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.79←111.79 (+20.9%) Q1←Q4 第1升 123.79←145.79 (-15.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.45 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.38 (-18.42%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.33 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.15←30.16 Q1←Q4 第1降 29.15←32.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.65←10.81 Q1←Q4 第1降 9.65←11.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.64←10.94 Q1←Q4 連2降 7.64←7.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←2.69 Q1←Q4 連2降 1.78←1.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.8 Q1←Q4 連2降 1.19←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/11/19 陳逸成 董事 贈與 85張 |
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| 公告 | 115/06/02 聿新科 115年5月營收9598萬、年增73.81% |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】聿新科 2026年5月合併營收9598.2萬元 年增73.81% 115/05/08 【公告】聿新科董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】聿新科董事會重要決議事項 115/05/04 【公告】聿新科 2026年4月合併營收6451萬元 年增12.8% 115/04/28 【公告】聿新科115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/07 【公告】聿新科 2026年3月合併營收9507.6萬元 年增40.49% 115/03/05 【公告】聿新科 2026年2月合併營收5462.6萬元 年增-26.59% 115/03/04 【公告】聿新科董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】聿新科董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】聿新科董事會重要決議事項 115/03/04 【公告】聿新科董事會通過114年度合併財務報告 115/02/23 【公告】聿新科114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日 115/02/03 【公告】聿新科 2026年1月合併營收7458.9萬元 年增39.07% 115/01/02 【公告】聿新科 2025年12月合併營收7435.3萬元 年增-7.27% 114/12/02 【公告】聿新科 2025年11月合併營收1.01億元 年增17.87% 114/11/17 【公告】聿新科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。 114/11/10 【公告】聿新科董事會重要決議事項 114/11/10 【公告】聿新科總經理異動 114/11/10 【公告】聿新科董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/04 【公告】聿新科 2025年10月合併營收6042萬元 年增-2.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | -1.28% 90(129.26%) | -1.28% 93(123.66%) | -9.43% 96(115.31%) | -12.69% 107(92.77%) | -25.65% 182(13.85%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.97 | 10.38 | 10.86 | 5.14 | 4.84 |
| ROE | 7.43 | 10.68 | 10.97 | 6.66 | 2.87 |
| 本業收入比 | 78.82 | 81.82 | 84.91 | 61.90 | 180.00 |
| 自由現金流量 | 0.23 | 1.47 | 1.77 | 2.42 | -1.6 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 13.08 | 10.68 | 7.84 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標