收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.05 (-0.38%) 9張 (-52.3%) 10張 19張 59張 季線下 ↘13.17 ↘13.18 ↘13.27 ↘13.29 ↘13.98 ↘14.19 9張 0.47倍 |
-2.61% -2.97% -11.22% -8.74% -58.77% |
N/A N/A 13.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.19 |
N/A N/A |
3.57億 4.66億 |
21.72% 1.14% |
金屬加工/製品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.2%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.6 (-79.48%) 21-11-23 9.63 (35.51%) 23-07-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -90.33 18.21 -93.75 0.03億(3月) | -95.06 -5.65 -94.8 0.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.45 (24-04-29) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.36 38.46,30.28 14.4,12.9 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.08 7.69,10.88 look 15.25,12.5 0.08 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.24 13.51,13.19 up 16.55,9.63 -0.78 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.95%←38.93%(0.05%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.19,5.96 (1.72,2.52,3.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.81% -8.03% -8.61% -22.14% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.14% 1.09% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.31←64.41(2.95%) 5.29←5.98(-11.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.01 (+6800.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.33←0.55 (-40.0%) Q4←Q3 連3降 0.33←1.09 (-69.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.31 (-40.0%) Q4←Q3 連3降 -0.38←-0.28 (-69.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.44←0.75 (-41.33%) Q4←Q3 連4降 0.44←1.44 (-69.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.15←106.08 (-11.25%) Q4←Q3 第1降 94.15←70.24 (+34.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.12←115.34 (-11.25%) Q4←Q3 連3降 94.12←101.99 (-7.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.77←-1.04 (+25.96%) Q4←Q3 第1升 -0.77←-0.45 (+71.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.06←-0.67 (-58.21%) Q4←Q3 連3降 -1.06←-0.67 (+58.21%) Q4←Q4 18季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -71.99←-30.52 Q4←Q3 連3降 -71.99←-2.24 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -113.24←-56.39 Q4←Q3 連3降 -113.24←-25.74 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -93.65←-79.5 Q4←Q3 連3降 -93.65←-16.71 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -12.21←-15.05 Q4←Q3 第1升 -12.21←-4.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -5.17←-6.0 Q4←Q3 第1升 -5.17←-2.02 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 樂威科-KY 113年3月營收252萬、年減90.33% |
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新聞 | 113/04/28 《電通股》食安健康 燦坤推智慧廚房家電5 TOP 113/04/16 準經長 郭智輝 力推台灣永續轉型 113/04/10 【公告】樂威科-KY 2024年3月合併營收252.5萬元 年增-90.33% 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議辦理減資彌補虧損 113/03/13 【公告】召開樂威科-KY113年股東會 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】樂威科-KY 2024年2月合併營收213.6萬元 年增-95.07% 113/02/15 迎接BTS 開學採購刷永豐信用卡最高回饋3,200元 113/02/15 【公告】樂威科-KY 2024年1月合併營收226.4萬元 年增-94.54% 113/01/30 【公告】樂威科-KY董事會決議設立3家子公司 113/01/30 【公告】樂威科-KY代重要子公司Luxe Thailand Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 113/01/30 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 113/01/10 【公告】樂威科-KY法人董事改派代表人 113/01/10 【公告】樂威科-KY 2023年12月合併營收1403.2萬元 年增-68.02% 112/12/29 【台股封關秀】上櫃前20大衰股出爐 這檔今年股價慘跌逾6成 112/12/28 【公告】(補)代重要子公司樂威科技股份有限公司股東會重要決議事項 112/12/28 【公告】(補)代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.向關係人取得使用權資產 112/12/27 《大陸產業》「北+H」兩地上市 康樂衛士搶當第一家 112/12/21 【公告】樂威科-KY董事會決議以私募方式發行普通股案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.33 | 19.84 | 52.03 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.52 | 15.04 | 15.29 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.72 | 10.25 | -21.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 42.0 | 9.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.61 | 1.17 |
111 | 53.7 | 38.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.63 | 4.07 |
110 | 63.6 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.57 | 2.54 |
109 | 41.5 | 22.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.25 | 2.4 |
108 | 35.2 | 19.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.22 | 1.6 |
107 | 27.2 | 19.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.61 |
106 | 35.75 | 18.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.28 | 1.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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樂威科-ky | -2.61% 10(-11.68%) | -0.76% 9(-4.91%) | -2.97% 19(-53.43%) | -11.22% 59(-84.78%) | -8.74% 68(-86.85%) | -58.77% 100(-91.0%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.05 | 13.07↘ | 13.17↘ | 13.18↘ | 13.27↘ | 13.29↘ | 13.41↘ | 13.98↘ | 14.19↘ | 14.44↗ | 14.38↗ | 14.28↘ | 14.39↘ | 16.76↘ | 18.59↘ |
乖離率 | -0.15% | -0.91% | -0.99% | -1.66% | -1.81% | -2.68% | -6.65% | -8.03% | -9.63% | -9.25% | -8.61% | -9.31% | -22.14% | -29.8% |
均線開始 轉折價位 | 13.25 | 13.35 | 13.4 | 13.35 | 13.5 | 14.35 | 14.6 | 14.75 | 12.95 | 12.8 | 14.85 | 24.0 | 31.75 | 35.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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樂威科-ky | -23.75% | -13.0% | -61.0% | -25.0% | 98.0% | -8.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 | -6.38 |
ROE | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 | -20.67 |
本業收入比 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 | 84.91 |
自由現金流量 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 | 0.14 |
利息保障倍數 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 | -9.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標