| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (1.25%) 1188張 (+138.17%) 814張 827張 952張 季線上 ↗27.81 ↗27.99 ↗27.72 ↘27.63 →27.11 ↘27.64 1188張 1.44倍 |
3.1% 3.29% -6.46% -14.26% -27.0% |
-97.7%~-111.7% -0.0~-0.0 |
N/A N/A 28.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.27 |
N/A N/A 、Y! |
42.95億 121.34億 |
17.29% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-26 |
0 | 晟德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.74%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.7 (-51.87%) 21-06-11 25.0 (13.0%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.28% 32 0 0 5.17%←5.61%(-7.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -84.4 -80.02 -76.2 0.07億(4月) | -62.75 345.84 -74.14 0.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 28.35 (24-05-10) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,17%,18%,8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.64 92.31,70.28 28.35,27.3 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.33 56.03,50.04 30.8,25.0 0.2 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.69 20.0,11.38 up 31.6,19.5 -0.74 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.37%(3.14%) | 634 (連4買) 53.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,12.61 (2.01,2.43,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% 2.21% -6.36% -12.78% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.2%(0.83%) | 14 (連3買) 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.95% 3.85% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.47←46.29(-3.93%) 23.56←23.75(-0.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.22 (+327.27%) Q1←Q4 第1升 0.94←0.49 (+91.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←5.59 (-92.13%) Q1←Q4 連2降 0.44←1.7 (-74.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.95←-3.84 (-92.13%) Q1←Q4 第1升 -1.95←-2.6 (-74.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.89←5.26 (+30.99%) Q1←Q4 第1升 6.89←7.65 (-9.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1773.34←196.06 (+804.49%) Q1←Q4 連2升 1773.34←287.72 (+516.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 484.24←122.92 (+804.49%) Q1←Q4 第1升 484.24←282.17 (+71.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.98 (+55.1%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.59 (-25.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.8 (+47.5%) Q1←Q4 第1升 -0.42←-0.57 (-26.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -160.25←14.52 Q1←Q4 連2降 -160.25←-35.3 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -445.27←-68.6 Q1←Q4 連2降 -445.27←-152.96 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -457.43←-82.46 Q1←Q4 連2降 -457.43←-158.68 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.53←-7.68 Q1←Q4 第1升 -3.53←-4.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.04←-4.84 Q1←Q4 第1升 -2.04←-2.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 國光生 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.44元 113/05/15 國光生/WHO 簽病毒株協議(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/15 《產業》我光學鏡頭出口陸、越都衰退 到這兩國卻是大成長 113/05/15 〈光學股好夯〉台灣光學鏡頭產值全球第三 今年Q1年增近2成可望續升 113/05/13 《上市公司4月營收衰退率前20名2-1》泰福KY、遠雄來、國光生 113/05/12 職場致勝法則 張哲瑋保持開放 勇於嘗試 113/05/12 安特羅生技總經理 張哲瑋三路並進 開展多元利基 113/05/10 《生醫股》國光生首季每股虧損0.44元 113/05/10 【公告】國光生 2024年4月合併營收667.2萬元 年增-84.4% 113/05/06 【公告】安特羅與SUBSTIPHARM BIOLOGICS LIMITED及國光生物科技股份有限公司簽訂合作備忘錄 113/05/03 華為照樣取得尖端技術？外媒爆伸入美國科學界 背後手法揭密 113/05/03 《興櫃股》安特羅啟動IPO 腸病毒疫苗引領深耕小兒防疫市場 113/05/02 【公告】國光生113年第1季財務報告提報董事會召開日期 113/04/30 生技業將迎上市櫃熱潮 康霈、安特羅都想掛牌 113/04/24 龍華科大副教授林宗新 獲IIP傑出發明家國光獎章 113/04/23 《熱門族群》腸病毒升溫 疫苗廠業績進補 113/04/18 《台北股市》國光生、普生 外銷動能強 113/04/18 國光生、普生 外銷動能強 113/04/17 台灣電巴重訓有成系列一》十項國產化標準 台灣電巴展實力 113/04/17 焦點股：國光生拿下近五成公費四價流感疫苗標案，並積極布建自費市場 113/04/17 《產業》公費流感疫苗 國光生大贏家 113/04/16 公費流感疫苗 國光生大贏家 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.85 | 35.82 | 26.8 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.43 | 30.54 | 8.11 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.01 | 25.26 | -10.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.4 | 31.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.07 | 2.32 |
| 111 | 46.0 | 31.6 | 66.71 | 45.83 | N/A | N/A | N/A | 3.3 | 1.89 |
| 110 | 70.4 | 42.25 | 690.9 | 414.64 | N/A | N/A | N/A | 5.57 | 3.04 |
| 109 | 79.8 | 19.5 | 27.14 | 6.63 | 0.5 | 0.63% | 2.56% | 6.96 | 2.38 |
| 108 | 27.0 | 18.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.05 | 2.28 |
| 107 | 26.85 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.23 | 1.73 |
| 106 | 25.55 | 18.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.04 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 3.1% 814(45.86%) | 0.18% 850(39.73%) | 3.29% 827(43.64%) | -6.46% 952(24.73%) | -14.26% 1085(9.45%) | -27.0% 947(25.44%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 27.95↗ | 27.81↗ | 27.99↗ | 27.72↗ | 27.63↘ | 27.47↗ | 27.11→ | 27.64↘ | 29.34↘ | 29.49↘ | 30.17↘ | 31.4↘ | 32.39↘ | 33.13↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 1.58% | 0.93% | 1.91% | 2.24% | 2.84% | 4.21% | 2.21% | -3.72% | -4.2% | -6.36% | -10.03% | -12.78% | -14.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.8 | 28.1 | 27.6 | 27.1 | 28.5 | 26.6 | 28.55 | 30.7 | 32.9 | 34.35 | 32.85 | 36.2 | 38.55 | 39.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 65.75% | -16.0% | -6.0% | -19.0% | -17.0% | 186.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
| ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
| 本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
| 自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
| 利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
