| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (-0.79%) 1296張 (-31.74%) 季線下 2076張 1743張 3066張 1296張 0.74倍 |
-0.53% 2.45% -24.9% -23.53% -33.16% |
-0.6~-0.7 -0.0~-0.1 |
N/A N/A 18.85 |
N/A 0.58 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 19.27↘ | 18.9↗ | 18.49↗ | 18.8↘ | 20.35↘ | 21.25↘ | 21.55↘ | 24.57↘ |
| 乖離率 | -2.18% | -0.26% | 1.95% | 0.27% | -7.37% | -11.29% | -12.53% | -23.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 18.55 | 20.4 | 21.5 | 24.0 | 25.35 | 24.25 | 28.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.53,12.42 (1.89,2.38,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.37%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.1←40.87(1.23%) 23.92←24.81(-0.89%), 7.46% 42.1←46.49(-4.39%) 23.92←24.51(-0.59%), 16.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-58.48%) 23-03-10 16.15 (16.72%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -91.09 -59.16 64.32 0.03億(3月) | -2.81 -88.22 559.88 0.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.05 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.3% -81 0 0 3.44%←4.57%(-1.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.3,51.66 44.94 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-6%,1%,7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.84,26.53 look 38.58 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.88,17.5 up 31.42 -0.11 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 3 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.16%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.95% -11.29% -12.53% -23.28% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←4.27%(1.38%) | -208 16.05% | 2年趨勢圖 | 5.65%←7.19%(-1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.74% 8.61% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.2%(-0.02%) | -3 (連3賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 1.18%←1.37%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.2 (-55.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.22 (-59.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←8.88 (-38.63%) Q4←Q3 第1降 5.45←5.59 (-2.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←2.69 (-38.63%) Q4←Q3 第1降 -0.8←-3.84 (-2.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←8.48 (-25.94%) Q4←Q3 連2降 6.28←5.26 (+19.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.95←53.89 (+37.22%) Q4←Q3 第1升 73.95←196.06 (-62.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.46←183.88 (+37.22%) Q4←Q3 連2降 155.46←122.92 (+26.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.62 (-119.35%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.98 (-87.76%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.69 (-120.29%) Q4←Q3 第1降 -0.14←-0.8 (-82.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.75←49.57 Q4←Q3 第1降 20.75←14.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.73←30.25 Q4←Q3 第1降 -14.73←-68.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.95←27.39 Q4←Q3 第1降 -12.95←-82.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←4.41 Q4←Q3 第1降 -1.26←-7.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.75←2.88 Q4←Q3 第1降 -0.75←-4.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/04/25 國光生研發主管改由留忠正暫代 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/05/03 《產業》流感疫苗開標 國光生再奪冠 114/05/02 流感疫苗開標 國光生再奪冠 114/05/02 流感升溫！今年公費三價流感疫苗採購686萬餘劑共5家得標 國光搶下近半 114/05/02 《產業》公費三價流感疫苗5家得標 疾管署購686劑10月開打 114/04/30 別管「鼠亂」！國光生技罕見「換這款股東紀念品」 7萬股東賺到了 114/04/29 國光生技鼠亂風波後突換股東會紀念品 保鮮罐改超商200元禮卡原因出爐 114/04/29 《科技》蔡司助攻產業發展 COMPUTEX秀AI伺服器檢測 114/04/29 《產業》蔡司AI應用落地 推進眼科醫療發展 114/04/25 國光生技改選 董事提名人選出爐 114/04/25 國光生技6月改選 公布12席董監事提名名單 114/04/25 國光生技6月改選 12席董事提名人選出爐 114/04/25 國光生技爭議延燒？突公告研發主管異動 總座留忠正暫代 114/04/25 【公告】國光生研發主管異動 114/04/23 國光生遭爆實驗室鼠患污染 公司聲明：與藥品生產製造及QC場所不同 114/04/23 國光生技實驗室爆出「鼠亂」 公司發聲明：疫苗生產未受影響 114/04/23 《生醫股》老鼠汙染實驗室？國光生：符合農業部指引既定緊急應變計畫 114/04/23 國光生技爆「鼠亂」公司發聲明回應了 114/04/23 遭爆老鼠汙染實驗室等違規，國光生技：符合農業部指引既定緊急應變計畫 114/04/23 《政治》國光疫苗傳實驗室白老鼠屎尿滿天飛 衛福部長說話了 114/04/17 特斯拉在中國光環減退 訂單自動上門日子過完了！ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | -0.53% 2076(-37.58%) | 2.45% 1666(-22.25%) | 2.45% 1743(-25.68%) | -24.9% 3066(-57.74%) | -23.53% 3611(-64.11%) | -33.16% 2276(-43.06%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.2 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 |
| ROE | -5.93 | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 |
| 本業收入比 | 88.99 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 |
| 自由現金流量 | 3.57 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 |
| 利息保障倍數 | -8.22 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
