| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (1.57%) 917張 (-44.87%) 季線下 2466張 2741張 2371張 917張 0.33倍 |
-5.83% -7.78% -23.65% -31.97% -26.83% |
0.3~0.4 1.7~1.9 |
54.07 (86.11%) 29.05 |
N/A 0.87 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
25.36% 43.06% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 29.67↘ | 29.32↗ | 29.1↘ | 30.09↘ | 33.71↘ | 35.52↘ | 37.58↘ | 37.99↘ |
| 乖離率 | -2.09% | -0.92% | -0.17% | -3.46% | -13.82% | -18.22% | -22.7% | -23.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.85 | 28.4 | 31.5 | 37.15 | 40.85 | 38.05 | 42.7 | 39.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.37,16.05 (10.09,29.87,49.65) 1.02,28.04 (0.72,1.23,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.98%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.49←61.49(-2.0%) 16.8←15.83(0.97%), 8.51% 59.49←61.69(-2.2%) 16.8←16.61(0.19%), 9.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[113] (1.82%[114]) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-57.28%) 23-07-18 22.9 (26.86%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.44 3.67 26.55 22.16億(3月) | 6.0 -20.3 37.83 21.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.85 (25-03-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 2.86% 0.22% -27 49 0 8.47%←16.08%(-7.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.77(23.13%) | 日KD RSI MACD | 32.93,36.99 41.93 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-12%,-6%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.34,20.32 look 34.68 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.93,14.97 look 37.4 -1.8 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% -18.22% -22.7% -23.53% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.75%←12.71%(0.04%) | 33 (連5賣轉買) 3.6% | 2年趨勢圖 | 12.75%←20.5%(-7.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.42% 13.9% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.43%(0.01%) | -30 (連2買轉賣) 3.27% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.79%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.38←4.58 (-26.2%) Q1←Q4 連3降 3.38←2.57 (+31.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.35←75.01 (-6.21%) Q1←Q4 第1降 70.35←55.59 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←4.93 (-6.21%) Q1←Q4 第1降 1.53←-0.36 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.01←49.58 (+10.95%) Q1←Q4 第1升 55.01←55.4 (-0.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←83.22 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←105.67 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←86.78 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←100.55 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.26 (-44.44%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.11 (+536.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.98 (-78.57%) Q1←Q4 第1降 0.21←-0.13 (-261.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←26.44 Q1←Q4 第1降 0.0←25.46 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←6.57 Q1←Q4 第1降 0.0←-0.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←6.8 Q1←Q4 第1降 0.0←0.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←4.62 Q1←Q4 第1降 0.0←0.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.33 Q1←Q4 第1降 0.0←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 114/05/06 合勤控：合冠投資訂7/7為除息基準日 114/05/06 合勤控：無錫盟創網絡科技總經理改由吳松擔任 |
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| 新聞 | 114/05/05 《通網股》合勤控Q1每股盈餘0.7元 114/05/05 【公告】代子公司盟創科技研發主管異動 114/05/05 【公告】代子公司盟創科技營運長異動 114/05/05 【公告】代子公司無錫盟創網絡科技有限公司法定代表人異動 114/05/05 【公告】代子公司無錫盟創網絡科技有限公司總經理異動 114/05/05 【公告】代子公司無錫研勤信息科技有限公司法定代表人及總經理異動 114/05/05 【公告】代子公司無錫研勤信息科技有限公司重新改派監事 114/05/05 【公告】代子公司上海蒙騰客通訊設備貿易有限公司法定代表人異動 114/05/05 【公告】代子公司盟創科技股份有限公司總經理異動 114/05/05 【公告】代子公司盟創科技(股)公司股利配發基準日 114/05/05 【公告】代子公司合冠投資(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/05/05 【公告】代子公司合冠投資(股)公司董事會決議股利配發基準日 114/05/05 【公告】代子公司合冠投資(股)公司董事會推舉董事長 114/05/05 【公告】合勤控董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】合勤控代理發言人異動 114/05/05 【公告】代子公司合勤科技(股)公司董事會推舉董事長 114/05/05 【公告】代子公司合勤科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/05/05 【公告】代子公司盟創科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/04/30 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司董事及監察人發生變動 114/04/30 【公告】合勤控代子公司合冠投資(股)公司董事及監察人發生變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -5.83% 2466(-62.78%) | 2.29% 2012(-54.39%) | -7.78% 2741(-66.52%) | -23.65% 2371(-61.3%) | -31.97% 2554(-64.06%) | -26.83% 2127(-56.85%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 |
| ROE | 5.28 | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 |
| 本業收入比 | 61.34 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 |
| 自由現金流量 | -31.34 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 |
| 利息保障倍數 | 9.45 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
