| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-0.84%) 15454張 (-1.26%) 季線上 11883張 15082張 17294張 15454張 1.02倍 |
-2.07% 13.46% 63.89% 72.77% 69.3% |
0.9~1.0 3.1~3.6 |
37.23 (-68.45%) 118.0 |
N/A 0.51 |
230 N/A 、Y! |
中型股 1998.06億 |
4.31% 21.3% |
控股公司 |
2026-03-13 2025-07-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 118.9↘ | 120.15↘ | 115.8↗ | 113.2↗ | 105.12↗ | 100.12↗ | 81.88↗ | 74.23↗ |
| 乖離率 | -0.76% | -1.79% | 1.9% | 4.24% | 12.25% | 17.86% | 44.11% | 58.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 119.0 | 104.0 | 99.5 | 92.1 | 72.0 | 68.3 | 69.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370201/大聯大E1 | 2026-01-14 | N/A | 2029-01-14 | 100.0 | 177.0 181.0 (+0.56%) | 11 (06-03) | 23,90.2 | 902 | 160.8 | 146.66 | 73.38 | 30000 | 0.0% | -389 | 502 | N/A | N/A | -17.1% | 955 | 2.02 | 無 | 109 | |||
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 100.0 | 157.0 158.0 (-0.63%) | 18 (06-03) | 30.4,88.8 | 888 | 74.6 | -0.11 | 158.18 | 20000 | 0.0% | -389 | 502 | 819 | N/A | N/A | -25.04% | 535 | 2.47 | 無 | 79 | ||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 100.0 | 151.0 153.0 (-0.65%) | 63 (06-03) | 135.6,147.7 | 1477 | 76.9 | -0.29 | 153.45 | 35000 | 0.0% | -389 | 502 | 1582 | N/A | N/A | -24.08% | 525 | 2.6 | 無 | 112 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.53,35.98 (8.09,11.35,14.61) 2.22,53.6 (1.08,1.32,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.36% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.24←84.57(0.67%) 5.34←5.97(-0.63%), -0.72% 85.24←84.46(0.78%) 5.34←5.89(-0.55%), 17.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[114] (1.89%[115]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-7.45%) 26-05-21 49.1 (140.33%) 23-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.73 -10.1 30.3 1273.38億(4月) | 28.57 77.76 27.19 歷年新高 1416.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-17 127.5 (26-05-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.18% 0.92% -39 -90 0 1.11%←0.47%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | -10.03(-108.5%) | 日KD RSI MACD | 51.28,53.85 58.91 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-3%,-1%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.85,84.72 79.4 3.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 230 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.6,89.49 down 74.75 5.6 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←11.46%(-1.21%) | -6083 (連9賣) 39.36% | 2年趨勢圖 | 10.25%←25.78%(-15.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% 17.86% 44.11% 58.97% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.35%←35.75%(0.6%) | 8818 (連3買) 57.06% | 2年趨勢圖 | 36.35%←29.8%(6.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 3.69% 18.59% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.65%←11.02%(-0.37%) | -58 0.38% | 2年趨勢圖 | 10.65%←8.6%(2.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.71←5.86 (+48.63%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 8.71←10.84 (-19.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3165.0←2553.56 (+23.94%) Q1←Q4 連2升 3165.0←2488.34 (+27.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 84.71←54.3 (+23.94%) Q1←Q4 連5升 84.71←42.84 (+27.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1708.91←1426.86 (+19.77%) Q1←Q4 連3升 1708.91←1579.66 (+8.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.67←59.83 (-8.62%) Q1←Q4 連2降 54.67←62.68 (-12.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.2←51.4 (-8.62%) Q1←Q4 連4降 47.2←59.02 (-20.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←1.69 (+95.27%) Q1←Q4 第1升 3.3←1.13 (+192.04%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.06←2.6 (+56.15%) Q1←Q4 第1升 4.06←2.14 (+89.72%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.49←4.26 Q1←Q4 連6升 4.49←3.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.68←2.13 Q1←Q4 第1升 2.68←1.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.82←1.19 Q1←Q4 第1升 1.82←0.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.47←3.73 Q1←Q4 第1升 6.47←2.3 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.23 Q1←Q4 第1升 1.69←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/20 曾國棟之配偶 關係人配偶 贈與 400張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納鴻海、技嘉等/刪聯電、宏�硉� |
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| 新聞 | 115/06/01 大聯大旗下詮鼎結盟意法半導體，搶佔GaN應用商機 115/05/29 【公告】大聯大受邀參加瑞銀證券於115年06月01日舉辦之Taiwan Pre-Computex Corporate Day 115/05/29 數據驅動供應鏈升級，大聯大世平攜手帆軟推動半導體數位轉型 115/05/28 【公告】鑫聯大投控115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】鑫聯大投控第四屆董事(含獨立董事)名單 115/05/28 【公告】鑫聯大投控董事會選任董事長 115/05/28 鑫聯大投控 公告本公司董事會選任董事長 115/05/28 鑫聯大投控 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/28 鑫聯大投控 公告本公司第四屆董事(含獨立董事)名單 115/05/20 AI伺服器訂單炸裂！大聯大Q1獲利創高 115/05/20 〈台股盤後〉520慶祝行情落空跌154點 靠聯發科硬撐險守4萬大關 115/05/20 大聯大乘AI浪潮強勢續強，估2026全年營收突破兆元大關 115/05/19 大聯大：AI需求強 Q2營收、獲利有望再創新高 115/05/19 大聯大首季營運創高 估第2季續強每股獲利挑戰4元 115/05/19 大聯大Q2業績續拚高；持續提升股息水準 115/05/19 5/19上市投信賣超排行前20名 115/05/15 大聯大：「大聯大E1」達公布注意交易資訊標準，最新轉交換價格160.8元 115/05/14 【公告】大聯大可交換公司債大聯大E1(代號370201)近期於櫃檯買賣市場交易達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/14 大聯大 本公司可交換公司債大聯大E1(代號370201)近期於櫃檯買賣市場交易達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/14 大聯大 115年第1季綜合損益表，每股盈餘3.30元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | -2.07% 11883(30.05%) | -0.84% 15527(-0.47%) | 13.46% 15082(2.47%) | 63.89% 17294(-10.64%) | 72.77% 13290(16.29%) | 69.3% 11033(40.07%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.0 | 1.67 | 1.55 | 1.9 | 1.77 |
| ROE | 12.43 | 8.78 | 9.84 | 13.81 | 16.98 |
| 本業收入比 | 146.24 | 159.21 | 101.10 | 115.66 | 97.38 |
| 自由現金流量 | 218.3 | -282.39 | 202.31 | -87.18 | -201.76 |
| 利息保障倍數 | 2.45 | 2.07 | 2.54 | 3.68 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標