| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 (0.43%) 2503張 (+22.33%) 季線上 2409張 4074張 2057張 2503張 0.61倍 |
1.31% 14.52% 19.24% 6.44% 18.63% |
71.48 (3.0%) 69.4 |
N/A 0.76 |
696 N/A |
微型股 107.52億 |
39.53% 0.0% |
通訊設備 |
2025-12-24 2025-07-23 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 68.7↗ | 69.53↘ | 64.96↗ | 64.17↗ | 61.74↗ | 60.35↗ | 60.43↗ | 66.2↗ |
| 乖離率 | 1.02% | -0.19% | 6.83% | 8.15% | 12.41% | 15.0% | 14.84% | 4.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.5 | 71.2 | 60.6 | 61.9 | 57.3 | 58.2 | 65.2 | 58.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.37,N/A (14.47,16.64,18.81) 2.74,25.22 (1.35,2.13,2.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.9% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.65←61.73(-0.08%) 15.93←15.79(0.14%), 4.99% 61.65←61.71(-0.06%) 15.93←15.82(0.11%), 4.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[114] (N/A) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 110.0 (-36.91%) 25-09-04 26.65 (160.41%) 23-06-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.35 -24.59 18.18 8.96億(4月) 短跌破長 | 27.33 62.48 26.55 歷年新高 11.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-20 72.9 (26-05-21) 125日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 1.62% 144 0 0 19.68%←17.26%(2.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.27,77.57 61.71 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,2%,1%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.23,84.26 down 59.95 1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 N/A | 月KD RSI MACD | 39.49,38.58 56.32 -0.93 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.83% 15.0% 14.84% 4.83% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←5.11%(-1.41%) | -340 13.58% | 2年趨勢圖 | 3.7%←3.9%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 7.4% 53.9% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.3%(0.09%) | 9 (連2賣轉買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.22%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.77←2.06 (-14.08%) Q1←Q4 第1降 1.77←0.68 (+160.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.22←25.53 (+18.37%) Q1←Q4 第1升 30.22←23.88 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←0.95 (+18.37%) Q1←Q4 第1升 1.44←0.97 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.34←13.27 (+45.74%) Q1←Q4 第1升 19.34←13.52 (+43.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.42←92.08 (-23.52%) Q1←Q4 第1降 70.42←74.2 (-5.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.61←55.98 (-23.52%) Q1←Q4 連2升 57.61←52.2 (+10.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.76 (+34.21%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.77 (+32.47%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.56 (+53.57%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.58 (+48.28%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.75←15.3 Q1←Q4 第1降 14.75←15.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.78←3.72 Q1←Q4 第1升 4.78←4.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←4.56 Q1←Q4 第1升 5.14←4.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←3.27 Q1←Q4 第1升 4.11←3.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.6 Q1←Q4 第1升 2.09←1.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/05 研華投資(股) 董事 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 115/05/22 海華自結4月合併獲利3500萬元，每股稅後0.23元 115/05/22 海華 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】係因海華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/12 【公告】海華董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】海華 2026年4月合併營收8.96億元 年增-3.35% 115/05/04 【公告】海華115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/10 【公告】海華 2026年3月合併營收11.89億元 年增27.33% 115/04/02 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告 115/03/10 【公告】海華董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 115/03/10 【公告】海華董事會決議召開一一五年股東常會 115/03/10 【公告】海華董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】海華 2026年2月合併營收7.32億元 年增-3.67% 115/03/02 【公告】海華114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月10日 115/02/10 【公告】海華 2026年1月合併營收11.01億元 年增58.57% 115/01/09 【公告】海華 2025年12月合併營收9.49億元 年增18.97% 114/12/19 【公告】海華受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/12/10 【公告】海華 2025年11月合併營收7.94億元 年增2.7% 114/11/11 【公告】海華董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】海華 2025年10月合併營收8.1億元 年增16.35% 114/11/03 【公告】海華114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/11/03 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | 1.31% 2409(3.92%) | -2.53% 5631(-55.54%) | 14.52% 4074(-38.56%) | 19.24% 2057(21.67%) | 6.44% 1835(36.42%) | 18.63% 2496(0.28%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.95 | 3.82 | 3.3 | 2.85 | 2.31 |
| ROE | 17.41 | 13.13 | 11.97 | 12.55 | 15.77 |
| 本業收入比 | 86.92 | 81.90 | 92.90 | 97.29 | 81.23 |
| 自由現金流量 | 4.7 | 11.04 | 11.44 | 9.2 | -4.8 |
| 利息保障倍數 | 66.09 | 43.58 | 27.41 | 13.26 | 17.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標