| 收盤價 成交量 07-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 (8.94%) 1982張 (+164.97%) 季線上 短漲多 783張 611張 485張 1982張 3.24倍 |
20.5% 8.94% 4.04% -15.83% 199.11% |
N/A N/A 33.5 |
N/A 0.17 |
1369 N/A |
微型股 26.66億 |
32.13% 0.0% |
汽機車零部件 |
2025-12-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 30.94↗ | 29.8↗ | 30.09↗ | 29.83↗ | 29.17↗ | 29.88↗ | 31.96↘ | 31.01↗ |
| 乖離率 | 8.27% | 12.42% | 11.33% | 12.3% | 14.84% | 12.12% | 4.82% | 8.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.85 | 29.8 | 28.25 | 28.0 | 30.4 | 30.1 | 39.75 | 11.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.99, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.87% ; 006201: 本益比 80.08, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.39,9.07 (1.57,2.57,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.33%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.11←60.44(-0.33%) 8.54←9.02(-0.48%), 4.02% 60.11←62.24(-2.13%) 8.54←10.79(-2.25%), 61.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.65 (-28.19%) 25-10-14 10.4 (222.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.79 38.33 42.59 1.19億(6月) 月營營益增 | 5.77 -46.66 45.66 0.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.5 (26-07-13) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.49% N/A N/A N/A 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,81.4 67.49 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,4%,3%,5% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.53,49.15 54.84 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1369 N/A | 月KD RSI MACD | 63.11,54.01 57.24 0.48 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.33% 12.12% 4.82% 8.03% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.63%(0.28%) | 114 5.75% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.88%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.49% 6.58% 16.28% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←4.1 (-12.93%) Q1←Q4 第1降 3.57←2.41 (+48.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.27 (-12.93%) Q1←Q4 連5升 0.37←0.02 (+48.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.88←1.93 (-2.59%) Q1←Q4 第1降 1.88←1.79 (+5.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.43←99.52 (+30.05%) Q1←Q4 第1升 129.43←126.43 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.3←53.76 (+30.05%) Q1←Q4 第1升 63.3←85.83 (-26.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.4 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←-0.15 (-166.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.01 (+500.0%) Q1←Q4 連2升 0.04←-0.03 (-233.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.33←22.32 Q1←Q4 連3升 23.33←19.92 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.4←6.52 Q1←Q4 連5升 10.4←0.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.54←-8.1 Q1←Q4 第1升 8.54←-4.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←-2.81 Q1←Q4 第1升 2.54←-0.85 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←-1.38 Q1←Q4 第1升 1.58←-0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/26 張明弘 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/07/08 元創精密 115年6月營收1.19億、年增28.79% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】元創精密 2026年6月合併營收1.19億元 年增28.79% 115/06/10 【公告】元創精密 2026年5月合併營收8608.5萬元 年增5.77% 115/05/29 【公告】元創精密115年股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】元創精密董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/09 【公告】元創精密 2026年4月合併營收1.61億元 年增74.3% 115/05/04 【公告】元創精密115年度第一季財務報告董事會召開日期115年5月12日 115/04/10 【公告】元創精密 2026年3月合併營收1.69億元 年增90.41% 115/03/10 【公告】元創精密 2026年2月合併營收6886.2萬元 年增-5.62% 115/03/10 【公告】元創精密董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】元創精密董事會決議召開115年股東常會 115/03/10 【公告】元創精密董事會決議不發放股利 115/03/02 【公告】元創精密114年度個體及合併財務報告董事會召開日期115年3月10日 115/02/10 【公告】元創精密 2026年1月合併營收1.19億元 年增50.27% 115/02/03 【公告】元創精密簽署投資備忘錄 115/01/10 【公告】元創精密 2025年12月合併營收1.74億元 年增45.77% 114/12/26 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 114/12/09 【公告】元創精密 2025年11月合併營收1.07億元 年增-24.79% 114/12/01 【公告】元創精密有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/11/13 【公告】元創精密董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/13 【公告】元創精密重要營運主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | 20.5% 783(152.9%) | 15.52% 677(192.47%) | 8.94% 611(224.22%) | 4.04% 485(308.18%) | -15.83% 461(329.57%) | 199.11% 609(225.27%) |
| 加權指數 | -2.53% | 0.85% | 2.74% | 22.21% | 49.47% | 96.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.35 | 0.23 | -1.26 | -2.95 | -0.45 |
| ROE | -6.82 | -1.46 | -3.42 | -4.0 | 0.32 |
| 本業收入比 | -104.00 | -27.27 | 41.30 | 69.70 | -175.00 |
| 自由現金流量 | 0.56 | 2.51 | 0.74 | -1.88 | -2.2 |
| 利息保障倍數 | -1.66 | 0.55 | -0.63 | -2.12 | 1.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標