| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879.0 (2.09%) 3791張 (-7.12%) 季線上 3945張 5069張 4401張 3791張 0.75倍 |
3.66% 34.2% 93.61% 45.29% 131.93% |
8.7~9.6 39.5~47.1 |
772.19 (-12.15%) 879.0 |
N/A 1.26 |
1207 、Y! |
中型股 1688.30億 |
2.69% 3.09% |
連接線材 |
2025-03-11 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879.0 | 865.8↗ | 844.7↗ | 800.35↗ | 767.04↗ | 700.93↗ | 656.33↗ | 622.3↗ | 558.86↗ |
| 乖離率 | 1.52% | 4.06% | 9.83% | 14.6% | 25.4% | 33.93% | 41.25% | 57.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 848.0 | 797.0 | 655.0 | 649.0 | 603.0 | 454.0 | 605.0 | 379.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.16,20.43 (12.98,20.95,28.93) 4.43,194.36 (1.78,2.85,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.8% 帶寬大) 月線斜率1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.8←67.21(1.59%) 5.29←7.15(-1.86%), -15.55% 68.8←67.39(1.41%) 5.29←11.29(-6.0%), -17.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[113] (2.34%[114]) 0.1 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 901.0 (-2.44%) 25-07-04 222.5 (295.06%) 24-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.77 -0.01 29.34 52.01億(6月) | 20.41 -16.48 30.87 52.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 901.0 (25-07-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 8.37% 1.99% 123 -37 0 12.39%←7.02%(5.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 890.12(1.27%) | 日KD RSI MACD | 86.08,83.76 73.59 2.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,6%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.81,96.83 down 72.74 29.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1207 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.52,92.3 77.75 37.34 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.75%←18.74%(0.01%) | -126 (連5賣) 3.32% | 2年趨勢圖 | 18.75%←5.44%(13.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.83% 33.93% 41.25% 57.28% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.39%←44.54%(2.85%) | 542 (連5買) 14.3% | 2年趨勢圖 | 47.39%←47.37%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.99% 10.1% 53.37% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.68%(-0.06%) | -13 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.62%←1.14%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.45←2.77 (-11.55%) Q1←Q4 第1降 2.45←2.95 (-16.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 161.21←144.12 (+11.86%) Q1←Q4 連5升 161.21←124.26 (+29.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.6←19.89 (+11.86%) Q1←Q4 第1升 23.6←11.01 (+29.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.32←112.32 (+8.01%) Q1←Q4 連4升 121.32←98.65 (+22.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.48←65.46 (-4.55%) Q1←Q4 第1降 62.48←64.27 (-2.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.72←97.64 (-4.55%) Q1←Q4 第1降 94.72←99.26 (-4.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.49←8.99 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 8.49←3.56 (+138.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.96←7.64 (+17.28%) Q1←Q4 連5升 8.96←3.97 (+125.69%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.38←28.78 Q1←Q4 第1升 30.38←26.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←13.8 Q1←Q4 第1升 14.64←8.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.0←10.8 Q1←Q4 第1降 10.0←4.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←4.48 Q1←Q4 第1降 4.41←2.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.85 Q1←Q4 第1降 2.75←1.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/15 周正盛 經理人 信託 30張 106/02/15 林家正 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 114/07/07 證交所7/4元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 114/07/07 貿聯-KY 今年將「績」增二位數(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】補充-為集團投資架構調整，貿聯-KY將以換股方式將轉投資股權移轉予子公司BizLink Speedy Pte. Ltd. 114/07/04 【公告】補充-代子公司BizLink Speedy Pte. Ltd. 以增資方式交換母公司持有之轉投資股權 114/07/04 高效能運算需求強勁 貿聯-KY 6月營收年增逾2成 114/07/04 【公告】貿聯-KY114年6月份自結合併營收 114/07/04 【公告】貿聯-KY 2025年6月合併營收52.01億元 年增21.78% 114/07/03 【公告】貿聯-KY海外第五次無擔保可轉換公司債轉換價格調整 114/06/30 【公告】貿聯-KY調整114年股票及現金股利配股配息率 114/06/26 貿聯台南廠啟用 鎖定半導體設備等高端應用 114/06/18 貿聯獲公司治理評鑑前5％ 董座梁華哲親自領獎 114/06/15 《其他電》注意股：貿聯-KY 近5日漲21.88% 114/06/13 【公告】貿聯-KY受邀參加大和國泰所舉辦之海外投資人會議 114/06/11 【公告】貿聯-KY董事長訂定除權息基準日 114/06/05 貿聯-KY前5月營收年增逾三成，與5月營收齊寫同期新高 114/06/05 不畏新台幣升值 貿聯-KY 5月營收年增逾2成 114/06/05 HPC出貨獨強 貿聯5月營收月減16.49％ 114/06/05 【公告】貿聯-KY 2025年5月合併營收52.01億元 年增20.41% 114/06/05 《業績-其他電》貿聯-KY 5月合併營收為52.01億元，年增20.41% 114/06/03 Credo強漲 貿聯-KY跟著飆 114/06/02 《其他電》貿聯併Alpha 6月挹注營收 114/06/02 貿聯併Alpha 6月挹注營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | 3.66% 3945(-3.91%) | 10.29% 4052(-6.44%) | 34.2% 5069(-25.22%) | 93.61% 4401(-13.86%) | 45.29% 3984(-4.84%) | 131.93% 4030(-5.93%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.14 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 |
| ROE | 14.44 | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 |
| 本業收入比 | 103.93 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 |
| 自由現金流量 | 25.32 | 28.71 | -88.36 | -11.1 | -1.64 |
| 利息保障倍數 | 8.75 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
