| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.0 (-1.0%) 4566張 (-20.37%) 季線上 3645張 3566張 3508張 4566張 1.28倍 |
11.59% 28.94% -0.5% 27.29% 161.27% |
34.5~40.1 |
772.19 (29.35%) 597.0 |
N/A 1.26 |
N/A 、Y! |
N/A |
2.69% 3.1% |
連接線材 |
2025-03-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.0 | 572.6↗ | 546.25↗ | 504.72↗ | 505.7↗ | 534.97↘ | 568.66↘ | 590.38↗ | 484.93↗ |
| 乖離率 | 4.26% | 9.29% | 18.28% | 18.05% | 11.6% | 4.98% | 1.12% | 23.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 540.0 | 517.0 | 514.0 | 580.0 | 634.0 | 571.0 | 471.5 | 227.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.0,16.2 (12.98,20.95,28.93) 3.16,190.82 (1.78,2.85,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.98% 帶寬大) 月線斜率1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.92←66.01(0.91%) 7.61←7.27(0.34%), 4.35% 66.92←63.65(3.27%) 7.61←12.99(-5.38%), 2.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[113] (3.52%[114]) 0.1 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 738.0 (-19.11%) 24-12-06 222.5 (168.31%) 24-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.34 8.52 33.55 歷年新高 62.28億(4月) | 34.37 14.73 31.8 57.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 618.0 (25-05-06) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 11.61% 2.41% 0 -7 0 5.96%←8.29%(-2.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 664.7(11.34%) | 日KD RSI MACD | 85.62,92.84 down 62.46 15.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,10%,5%,3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.56,57.44 54.36 -9.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.62,62.73 66.12 14.66 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.31%←18.47%(2.84%) | 198 (連4買) 4.34% | 2年趨勢圖 | 21.31%←6.34%(14.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.28% 4.98% 1.12% 23.11% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.26%←36.55%(-2.29%) | -932 (連2買轉賣) 20.41% | 2年趨勢圖 | 34.26%←46.14%(-11.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.41% 9.86% 40.46% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.79%(0.02%) | 27 (連2買) 0.59% | 2年趨勢圖 | 1.81%←1.73%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.77←2.56 (+8.2%) Q4←Q3 第1升 2.77←1.85 (+49.73%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 144.12←142.59 (+1.07%) Q4←Q3 連4升 144.12←121.96 (+18.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.89←19.92 (+1.07%) Q4←Q3 第1降 19.89←8.65 (+18.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.32←107.94 (+4.06%) Q4←Q3 連3升 112.32←101.03 (+11.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.46←62.47 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 65.46←67.97 (-3.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.64←96.76 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 97.64←105.13 (-7.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.99←7.07 (+27.16%) Q4←Q3 連4升 8.99←3.15 (+185.4%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.39←8.3 (+1.08%) Q4←Q3 連4升 8.39←3.62 (+131.77%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.78←29.33 Q4←Q3 第1降 28.78←24.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←13.97 Q4←Q3 第1降 13.8←7.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.8←8.82 Q4←Q3 連4升 10.8←4.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←4.23 Q4←Q3 連4升 4.48←2.08 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.36 Q4←Q3 連4升 2.85←1.27 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/15 周正盛 經理人 信託 30張 106/02/15 林家正 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 114/05/06 貿聯-KY營收 連二月創高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/06 《其他電》貿聯4月營收、出貨雙創高 114/05/06 《其他電》貿聯-KY 4月營收雙增 登單月歷史新高 114/05/05 貿聯4月營收、出貨雙創高 114/05/05 HPC出貨放量，貿聯-KY 4月營收衝破60億元，再創單月新高 114/05/05 貿聯4月營收年增38.4％ 連二月創高 114/05/05 【公告】貿聯-KY114年4月份自結合併營收 114/05/05 【公告】貿聯-KY 2025年4月合併營收62.28億元 年增38.35% 114/05/05 《業績-其他電》貿聯-KY4月合併營收為62.28億元，年增38.35% 114/04/24 【公告】更正貿聯-KY2024年董事酬金 114/04/23 不甩首季財報失利！特斯拉概念股全面走強 和大、裕隆飆逾5% 114/04/22 【公告】貿聯-KY通過114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/22 《其他電》貿聯-KY Q1財報董事會 5月14日召開 114/04/22 焦點股：AI需求暢旺，貿聯-KY HPC帶頭衝刺，獲利動能添柴 114/04/11 熱門股－貿聯 跌深反彈拉長紅K棒 114/04/07 HPC出貨強勁，貿聯-KY3月、Q1營收雙創單月及單季歷史新高 114/04/07 貿聯 Q1獲利戰高 114/04/07 營收速報 - 貿聯-KY(3665)3月營收57.39億元年增率高達34.37％ 114/04/07 【公告】貿聯-KY 2025年3月合併營收57.39億元 年增34.37% 114/04/07 《業績-其他電》貿聯-KY3月合併營收為57.39億元，年增34.37% 114/04/07 【公告】貿聯-KY114年3月份自結合併營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | 11.59% 3645(25.28%) | 23.6% 3913(16.68%) | 28.94% 3566(28.05%) | -0.5% 3508(30.14%) | 27.29% 3815(19.7%) | 161.27% 4108(11.15%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.14 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 |
| ROE | 14.44 | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 |
| 本業收入比 | 103.93 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 |
| 自由現金流量 | 25.32 | 28.71 | -88.36 | -11.1 | -1.64 |
| 利息保障倍數 | 8.75 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
