| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.8 (-3.14%) 890張 (-9.64%) 季線下 970張 2811張 4236張 890張 0.32倍 |
-13.52% -20.89% -12.4% 9.0% 9.71% |
3.87 (-94.29%) 67.8 |
N/A 1.16 |
1692 |
微型股 73.56億 |
57.44% 0.0% |
IC製造 |
2026-07-03 2025-08-07 |
中鋼集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.8 | 73.14↘ | 76.94↘ | 78.4↘ | 77.7↘ | 79.28→ | 76.84↘ | 71.87↗ | 61.58↗ |
| 乖離率 | -7.3% | -11.88% | -13.52% | -12.74% | -14.48% | -11.76% | -5.66% | 10.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 88.4 | 85.7 | 69.3 | 67.9 | 77.4 | 62.2 | 61.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 700.0,N/A (18.6,38.03,57.46) 3.58,19.55 (1.37,1.91,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.25% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.0←64.59(0.41%) 20.94←20.12(0.82%), 3.77% 65.0←63.27(1.73%) 20.94←21.32(-0.38%), 6.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-40.26%) 24-08-20 31.3 (116.61%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.76 28.27 48.75 6.59億(6月) 短跌破長 | -13.86 8.67 55.05 5.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-03 92.4 (26-07-06) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 0.82% -113.0 -18.0 0 15.81%←22.46%(-6.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.23,10.74 look 37.92 -1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-7%,-6%,9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.75,28.85 look 48.51 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1692 | 月KD RSI MACD | 52.64,70.9 53.1 1.19 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.52% -11.76% -5.66% 10.1% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←3.57%(0.21%) | 65 (連2賣轉買) 7.3% | 2年趨勢圖 | 3.78%←0.24%(3.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 4.21% 44.57% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.72%(-0.03%) | -18 (連4買轉賣) 2.02% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.58%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.54←2.65 (+33.58%) Q1←Q4 連5升 3.54←1.3 (+172.31%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.49←16.27 (+50.52%) Q1←Q4 連2升 24.49←11.49 (+113.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←-0.12 (+50.52%) Q1←Q4 連2升 0.65←0.15 (+113.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.24←17.58 (+15.13%) Q1←Q4 連3升 20.24←16.36 (+23.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.7←54.64 (-31.0%) Q1←Q4 連2降 37.7←78.8 (-52.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.11←99.0 (-31.0%) Q1←Q4 連2降 74.11←133.29 (-44.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.0 (0%) Q1←Q4 連3升 0.26←0.09 (+188.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←-0.02 (+2600.0%) Q1←Q4 連2升 0.5←-0.07 (-814.29%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.18←2.83 Q1←Q4 連2升 5.18←6.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←-0.74 Q1←Q4 連2升 由虧轉盈 2.64←1.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.1←-0.09 Q1←Q4 連3升 1.1←1.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←-0.06 Q1←Q4 連3升 1.08←0.66 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.13 Q1←Q4 連3升 0.71←0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/21 黃碧霞 監察人 贈與 81張 |
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| 公告 | 115/07/09 鑫科 115年6月營收6.59億、年增22.76% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】鑫科 2026年6月合併營收6.59億元 年增22.76% 115/07/03 鑫科：估扇出型面板級封裝金屬載板第4季放量出貨 115/06/23 【公告】鑫科參加康和證券舉辦之法人說明會 115/06/18 【公告】鑫科處分有價證券 115/06/09 【公告】鑫科 2026年5月合併營收5.14億元 年增-13.87% 115/05/08 【公告】鑫科 2026年4月合併營收4.73億元 年增0.6% 115/04/09 【公告】鑫科 2026年3月合併營收7.51億元 年增64.58% 115/03/18 【公告】鑫科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/09 【公告】鑫科 2026年2月合併營收8.53億元 年增133.68% 115/02/24 【公告】鑫科董事會通過設置永續長 115/02/24 【公告】鑫科董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】鑫科董事會通過114年度合併財務報告 115/02/12 【公告】鑫科114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月24日 115/02/09 【公告】鑫科 2026年1月合併營收8.45億元 年增157.91% 115/01/09 【公告】鑫科 2025年12月合併營收5.66億元 年增42.39% 114/12/08 【公告】鑫科 2025年11月合併營收5.17億元 年增17% 114/11/24 【公告】鑫科參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】鑫科 2025年10月合併營收5.44億元 年增26.16% 114/10/31 【公告】鑫科法人董事中盈投資開發股份有限公司改派法人代表 114/10/09 【公告】鑫科 2025年9月合併營收3.73億元 年增-14.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫科 | -13.52% 970(-8.31%) | -23.3% 2522(-64.71%) | -20.89% 2811(-68.35%) | -12.4% 4236(-78.99%) | 9.0% 4508(-80.26%) | 9.71% 2852(-68.8%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.11 | 1.7 | 2.64 | 3.36 | 3.09 |
| ROE | -0.03 | 3.55 | 5.4 | 6.93 | 6.03 |
| 本業收入比 | -35.29 | 67.67 | 100.65 | 82.52 | 106.90 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -3.71 | 5.69 | 0.88 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | 1.72 | 6.86 | 6.31 | 11.84 | 11.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標