鑫科 3663 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.24	-77.78	-1.71	1.05	0	-0.03	0	-1.47	0	0.52	23.81	-0.01	2.16	30.09	0.48	-43.53	0.4	-51.22	0.36	-7.69	0.02	-50.0	30.77	-64.39
2022 (9)	1.08	0	-0.2	-0.01	0	-0.01	0	0.88	25.71	0.42	600.0	-0.01	1.66	731.86	0.85	-8.6	0.82	17.14	0.39	0.0	0.04	-20.0	86.40	0
2021 (8)	-0.3	0	1.0	-0.99	0	0	0	0.7	-35.19	0.06	-60.0	-0.02	0.20	-68.06	0.93	32.86	0.7	48.94	0.39	-9.3	0.05	-16.67	-26.32	0
2020 (7)	1.24	-64.67	-0.16	-0.79	0	0	0	1.08	-48.33	0.15	-21.05	-0.04	0.63	-29.48	0.7	218.18	0.47	-60.5	0.43	-15.69	0.06	-14.29	129.17	-34.86
2019 (6)	3.51	0	-1.42	-1.32	0	-0.05	0	2.09	0	0.19	-20.83	-0.09	0.89	-12.26	0.22	-46.34	1.19	176.74	0.51	-15.0	0.07	-22.22	198.31	0
2018 (5)	-0.93	0	-0.14	0.47	0	0.02	-81.82	-1.07	0	0.24	-7.69	-0.04	1.01	1.91	0.41	78.26	0.43	59.26	0.6	-11.76	0.09	12.5	-83.04	0
2017 (4)	2.72	385.71	-0.25	-2.54	0	0.11	0	2.47	36.46	0.26	-7.14	-0.1	0.99	2.92	0.23	-17.86	0.27	-47.06	0.68	-5.56	0.08	60.0	264.08	503.61
2016 (3)	0.56	-84.95	1.25	-2.37	0	-0.11	0	1.81	-34.89	0.28	-50.88	-0.03	0.96	-54.73	0.28	0	0.51	0	0.72	-13.25	0.05	25.0	43.75	0
2015 (2)	3.72	0	-0.94	-4.12	0	-0.02	0	2.78	0	0.57	-54.76	-0.02	2.13	-46.84	-1.71	0	-1.91	0	0.83	1.22	0.04	-42.86	0.00	0
2014 (1)	-0.32	0	-2.11	2.14	397.67	0.01	0	-2.43	0	1.26	8.62	-0.02	4.01	18.12	0.03	0	0.25	525.0	0.82	12.33	0.07	0.0	-28.07	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.5	186.21	212.5	-0.32	44.83	-203.23	-0.1	88.37	-117.86	-0.02	0	0	0.18	115.52	-61.7	0.36	1100.0	227.27	-0.01	0	0	5.96	1231.13	173.63	0.12	-14.29	-14.29	0	-100.0	-100.0	0.09	0.0	0.0	0	0	-100.0	555.56	396.93	559.72
23Q3 (19)	-0.58	-205.26	-93.33	-0.58	24.68	12.12	-0.86	-2766.67	-132.43	0	100.0	100.0	-1.16	-20.83	-20.83	0.03	-66.67	-88.46	0	0	0	0.45	-71.0	-90.61	0.14	0.0	1300.0	0.22	120.0	100.0	0.09	0.0	-10.0	0	-100.0	-100.0	-187.10	-96.94	-37.2
23Q2 (18)	-0.19	-136.54	-116.24	-0.77	-2466.67	-2466.67	-0.03	-101.46	0	-0.01	0	0	-0.96	-295.92	-184.21	0.09	200.0	125.0	0	0	0	1.54	182.5	214.54	0.14	55.56	-66.67	0.1	25.0	-69.7	0.09	0.0	-10.0	0.01	0.0	0.0	-95.00	-132.88	-135.73
23Q1 (17)	0.52	225.0	940.0	-0.03	-109.68	-116.67	2.05	266.07	1076.19	0	0	0	0.49	4.26	113.04	0.03	-72.73	200.0	0	0	0	0.55	-74.91	262.3	0.09	-35.71	-67.86	0.08	-11.11	-72.41	0.09	0.0	-10.0	0.01	0.0	0.0	288.89	243.06	2211.11
22Q4 (16)	0.16	153.33	140.0	0.31	146.97	-16.22	0.56	251.35	93.1	0	100.0	0	0.47	148.96	1666.67	0.11	-57.69	1000.0	0	0	0	2.18	-54.34	1400.79	0.14	1300.0	-51.72	0.09	-18.18	-64.0	0.09	-10.0	-10.0	0.01	0.0	0.0	84.21	161.75	175.79
22Q3 (15)	-0.3	-125.64	-233.33	-0.66	-2100.0	-650.0	-0.37	0	47.89	-0.01	0	0	-0.96	-184.21	-3300.0	0.26	550.0	766.67	0	0	0	4.77	872.02	1161.04	0.01	-97.62	-95.24	0.11	-66.67	-35.29	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-136.36	-151.28	-324.24
22Q2 (14)	1.17	2240.0	333.33	-0.03	-116.67	-104.11	0	100.0	100.0	0	0	0	1.14	395.65	14.0	0.04	300.0	300.0	0	0	0	0.49	225.4	272.52	0.42	50.0	82.61	0.33	13.79	120.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	265.91	2027.27	156.06
22Q1 (13)	0.05	112.5	171.43	0.18	-51.35	185.71	-0.21	-172.41	16.0	0	0	0	0.23	866.67	182.14	0.01	0.0	0.0	0	0	100.0	0.15	3.92	15.08	0.28	-3.45	40.0	0.29	16.0	123.08	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	-50.0	12.50	111.25	144.64
21Q4 (12)	-0.4	-344.44	-181.63	0.37	208.33	1950.0	0.29	140.85	1550.0	0	0	0	-0.03	-200.0	-106.38	0.01	-66.67	-66.67	0	0	100.0	0.15	-61.64	-66.76	0.29	38.1	38.1	0.25	47.06	78.57	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	-50.0	-111.11	-245.68	-158.96
21Q3 (11)	-0.09	-133.33	-121.43	0.12	-83.56	-75.51	-0.71	-121.88	34.26	0	0	0	0.03	-97.0	-96.7	0.03	200.0	-57.14	0	0	100.0	0.38	187.14	-63.84	0.21	-8.7	16.67	0.17	13.33	30.77	0.1	0.0	-9.09	0.01	0.0	-50.0	-32.14	-130.95	-119.9
21Q2 (10)	0.27	485.71	-10.0	0.73	447.62	447.62	-0.32	-28.0	-191.43	0	0	100.0	1.0	457.14	1011.11	0.01	0.0	-50.0	0	100.0	100.0	0.13	0.53	-69.43	0.23	15.0	-8.0	0.15	15.38	50.0	0.1	0.0	-9.09	0.01	-50.0	0.0	103.85	470.88	-23.85
21Q1 (9)	-0.07	-114.29	-333.33	-0.21	-950.0	50.0	-0.25	-1150.0	-733.33	0	0	0	-0.28	-159.57	28.21	0.01	-66.67	-66.67	-0.01	0.0	0.0	0.13	-69.99	-74.75	0.2	-4.76	185.71	0.13	-7.14	18.18	0.1	0.0	-9.09	0.02	0.0	0.0	-28.00	-114.86	-324.0
20Q4 (8)	0.49	16.67	-31.94	-0.02	-104.08	98.17	-0.02	98.15	97.06	0	0	100.0	0.47	-48.35	227.03	0.03	-57.14	-40.0	-0.01	0.0	50.0	0.44	-58.27	-47.6	0.21	16.67	600.0	0.14	7.69	366.67	0.1	-9.09	-9.09	0.02	0.0	0.0	188.46	16.67	-58.12
20Q3 (7)	0.42	40.0	-56.25	0.49	333.33	169.01	-1.08	-408.57	-620.0	0	100.0	-100.0	0.91	911.11	264.0	0.07	250.0	250.0	-0.01	0.0	0.0	1.05	142.75	186.7	0.18	-28.0	63.64	0.13	30.0	-31.58	0.11	0.0	-8.33	0.02	100.0	0.0	161.54	18.46	-44.47
20Q2 (6)	0.3	900.0	7.14	-0.21	50.0	-200.0	0.35	1266.67	29.63	-0.01	0	96.77	0.09	123.08	-57.14	0.02	-33.33	0.0	-0.01	0.0	80.0	0.43	-16.95	9.48	0.25	257.14	47.06	0.1	-9.09	-83.33	0.11	0.0	-15.38	0.01	-50.0	-50.0	136.36	990.91	265.26
20Q1 (5)	0.03	-95.83	-98.06	-0.42	61.47	-195.45	-0.03	95.59	96.05	0	100.0	100.0	-0.39	-5.41	-119.6	0.03	-40.0	-66.67	-0.01	50.0	0.0	0.52	-37.72	-71.97	0.07	133.33	177.78	0.11	266.67	-69.44	0.11	0.0	-26.67	0.02	0.0	100.0	12.50	-97.22	-95.81
19Q4 (4)	0.72	-25.0	0.0	-1.09	-53.52	0.0	-0.68	-353.33	0.0	-0.1	-127.78	0.0	-0.37	-248.0	0.0	0.05	150.0	0.0	-0.02	-100.0	0.0	0.83	128.33	0.0	0.03	-72.73	0.0	0.03	-84.21	0.0	0.11	-8.33	0.0	0.02	0.0	0.0	450.00	54.69	0.0
19Q3 (3)	0.96	242.86	0.0	-0.71	-914.29	0.0	-0.15	-155.56	0.0	0.36	216.13	0.0	0.25	19.05	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.01	80.0	0.0	0.36	-7.3	0.0	0.11	-35.29	0.0	0.19	-68.33	0.0	0.12	-7.69	0.0	0.02	0.0	0.0	290.91	679.22	0.0
19Q2 (2)	0.28	-81.94	0.0	-0.07	-115.91	0.0	0.27	135.53	0.0	-0.31	-3000.0	0.0	0.21	-89.45	0.0	0.02	-77.78	0.0	-0.05	-400.0	0.0	0.39	-78.74	0.0	0.17	288.89	0.0	0.6	66.67	0.0	0.13	-13.33	0.0	0.02	100.0	0.0	37.33	-87.48	0.0
19Q1 (1)	1.55	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	-0.76	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	1.99	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	1.85	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	298.08	0.0	0.0

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