| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (0.99%) 162張 (-46.36%) 季線下 181張 324張 435張 162張 0.5倍 |
2.2% 4.5% -9.07% -20.9% -12.05% |
4.5~5.3 |
123.77 (142.21%) 51.1 |
57.46 (12.45%) 0.9 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-04-07 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 50.96↗ | 49.83↗ | 48.04↗ | 49.12↘ | 53.93↘ | 55.95↘ | 59.86↘ | 62.28↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 2.55% | 6.37% | 4.03% | -5.25% | -8.67% | -14.63% | -17.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.1 | 47.75 | 54.3 | 59.1 | 63.5 | 54.9 | 63.5 | 56.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.63,10.2 (13.29,24.7,36.12) 1.07,47.29 (0.61,0.84,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.53% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.47←58.25(-0.78%) 17.48←17.58(-0.1%), -0.6% 57.47←60.16(-2.69%) 17.48←16.07(1.41%), 4.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[113] (6.22%[114]) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-41.47%) 24-06-18 24.7 (106.88%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.23 13.97 10.95 1.09億(3月) | -32.82 -43.71 17.45 0.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.7 (25-03-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.11% -19 0 0 4.41%←6.63%(-2.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.1(29.35%) | 日KD RSI MACD | 73.61,78.58 50.46 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,9%,11%,8% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 57.46(12.45%) | 周KD RSI MACD | 40.59,39.36 40.45 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.31,17.49 up 49.34 -2.48 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.37% -8.67% -14.63% -17.95% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←2.98%(0.17%) | -20 (連8買轉賣) 12.35% | 2年趨勢圖 | 3.15%←2.85%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.64% 4.54% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.78%(0.03%) | -1 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.92%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.21 (-90.48%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←4.86 (-41.98%) Q4←Q3 第1降 2.82←4.25 (-33.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.46 (-41.98%) Q4←Q3 第1降 0.63←0.89 (-33.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←2.64 (+14.77%) Q4←Q3 第1升 3.03←2.43 (+24.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.09←74.79 (+33.83%) Q4←Q3 連2升 100.09←102.43 (-2.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.41←85.67 (+33.83%) Q4←Q3 第1升 163.41←89.85 (+81.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←2.03 (-64.04%) Q4←Q3 第1降 0.73←1.0 (-27.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.83 (-60.24%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.81 (-59.26%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.98←41.71 Q4←Q3 第1升 43.98←37.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.34←30.01 Q4←Q3 連3降 22.34←20.91 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.08←65.31 Q4←Q3 第1降 44.08←36.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←4.43 Q4←Q3 第1降 1.71←2.38 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←3.91 Q4←Q3 第1降 1.55←2.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/24 白志強 董事 贈與 67張 |
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| 公告 | 114/04/30 洋華第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】洋華114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/12 《光電股》洋華 光電事業挹注動能 114/04/11 洋華 光電事業挹注動能 114/04/08 【公告】洋華 2025年3月合併營收1.09億元 年增-2.24% 114/04/07 洋華稱客戶訂單未因關稅變化，後續影響程度待觀察 114/03/26 【公告】洋華將於114年4月7日召開線上法人說明會 114/03/07 【公告】洋華 2025年2月合併營收9549萬元 年增-32.83% 114/02/27 【公告】洋華董事會通過113年度董事及員工酬勞 114/02/27 【公告】洋華董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】洋華董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】洋華113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/07 【公告】洋華 2025年1月合併營收1.7億元 年增103% 114/02/07 【公告】更正洋華113年10-12月關係人自結申報數資訊 114/01/08 【公告】洋華 2024年12月合併營收8236.2萬元 年增-57.3% 113/12/06 【公告】洋華 2024年11月合併營收8092.6萬元 年增-45.49% 113/12/02 【公告】洋華獨立董事逝世 113/11/07 【公告】洋華 2024年10月合併營收1.19億元 年增42.03% 113/10/29 【公告】洋華113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/24 熱門股－洋華 產能滿載放量攻高 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | 2.2% 181(-10.42%) | 8.61% 178(-8.72%) | 4.5% 324(-49.73%) | -9.07% 435(-62.55%) | -20.9% 734(-77.82%) | -12.05% 1933(-91.57%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.76 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 |
| ROE | 11.09 | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 |
| 本業收入比 | 58.12 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 |
| 自由現金流量 | 5.66 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 259.89 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
