| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 (-1.78%) 409張 (+78.71%) 季線下 275張 382張 828張 409張 1.07倍 |
-4.55% -7.93% -14.04% -30.0% -19.96% |
27.2~32.0 |
340.06 (54.22%) 220.5 |
N/A 1.08 |
1317 、Y! |
小型股 207.64億 |
18.02% 6.85% |
UPS |
2025-03-21 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 | 225.1↘ | 227.65↘ | 232.05↘ | 235.96↘ | 248.18↘ | 250.58↘ | 266.15↘ | 298.67↘ |
| 乖離率 | -2.04% | -3.14% | -4.98% | -6.55% | -11.15% | -12.0% | -17.15% | -26.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.0 | 237.5 | 239.5 | 264.5 | 266.0 | 256.5 | 315.0 | 275.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36172/碩天二 | 2023-06-16 | 2026-06-16 | 2028-06-16 | 102.5251 | 176.0 176.0 (+1.73%) | 0 (09-13) | 0,0 | 0 | 181.5 | 44.87 | 121.49 | 12000 | 82.44% | 9 | 0 | -51.67% | 299 | -14.79% | 1030 | 2.18 | 無 | 21 | 2024-07-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.22,7.36 (9.55,12.95,16.34) 2.58,87.02 (1.39,1.71,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.76%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.14←68.05(1.09%) 9.95←8.51(1.44%), 13.13% 69.14←71.61(-2.47%) 9.95←5.82(4.13%), 59.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.8%[113] (6.0%[114]) 0 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 401.5 (-45.08%) 24-12-26 85.6 (157.59%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.16 11.94 -2.22 10.98億(7月) | -1.0 9.81 -1.22 9.81億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 294.0 (25-07-15) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 0.43% -26 2 0 7.4%←7.38%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 268.07(21.57%) | 日KD RSI MACD | 7.84,16.22 look 33.52 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-3%,-6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.65,4.5 look 33.6 -2.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1317 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.48,14.27 look 45.03 -16.65 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←5.17%(-0.18%) | -1 (連2賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 4.99%←4.36%(0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.98% -12.0% -17.15% -26.17% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.53%←10.21%(-0.68%) | 37 (連3賣轉買) 9.05% | 2年趨勢圖 | 9.53%←8.7%(0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.29% 7.71% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | -1 (連3賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.56%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.55 (-43.64%) Q2←Q1 連2降 0.31←0.34 (-8.82%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.84←28.69 (+0.52%) Q2←Q1 第1升 28.84←32.62 (-11.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.73←4.28 (+0.52%) Q2←Q1 第1升 4.73←7.11 (-11.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.37←32.4 (-9.35%) Q2←Q1 第1降 29.37←30.04 (-2.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.73←80.19 (-9.3%) Q2←Q1 第1降 72.73←69.52 (+4.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.75←215.01 (-9.3%) Q2←Q1 第1降 213.75←172.91 (+23.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←4.4 (-95.68%) Q2←Q1 連2降 0.19←6.77 (-97.19%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.41←3.46 (+27.46%) Q2←Q1 第1升 4.41←5.21 (-15.36%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.41←52.63 Q2←Q1 連2升 54.41←50.53 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.39←14.92 Q2←Q1 第1升 16.39←21.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.44←14.5 Q2←Q1 連2降 0.44←19.06 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.15←4.56 Q2←Q1 連2降 0.15←8.21 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←2.72 Q2←Q1 連2降 0.15←4.65 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/06 何濂洵 代表(董事) 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/08/12 碩天 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.19元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】碩天修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人 114/08/07 【公告】碩天修訂114年度限制員工權利新股發行辦法 114/08/07 【公告】碩天董事會決議不分配114年上半年度盈餘 114/08/07 【公告】董事會通過修訂碩天國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 114/08/07 【公告】碩天董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】碩天 2025年7月合併營收10.98億元 年增-7.17% 114/07/30 【公告】碩天114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/17 【公告】因碩天有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/07/08 【公告】碩天 2025年6月合併營收9.81億元 年增-1% 114/06/16 《其他電》碩天7月16日除息 114/06/16 【公告】碩天除息基準日相關事宜 114/06/12 【公告】碩天發行國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/10 【公告】碩天 2025年5月合併營收8.93億元 年增-23.37% 114/06/10 《業績-其他電》碩天5月營收為8.93億元，年減23.37% 114/06/01 碩天 下半年展望樂觀 114/05/29 碩天科技「無擔保轉換公司債」5／29受理競拍 114/05/28 【公告】碩天114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】碩天發行國內第三次無擔保可轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/05/09 【公告】碩天 2025年4月合併營收10.15億元 年增-8.42% 114/05/09 《業績-其他電》碩天4月營收為10.15億元，年減8.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | -4.55% 275(48.34%) | -7.16% 401(1.99%) | -7.93% 382(6.87%) | -14.04% 828(-50.61%) | -30.0% 646(-36.72%) | -19.96% 777(-47.39%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.43 | 15.46 | 10.34 | 1.06 | 8.49 |
| ROE | 27.39 | 23.13 | 24.44 | -1.21 | 10.48 |
| 本業收入比 | 82.30 | 93.65 | 77.33 | -164.91 | 123.73 |
| 自由現金流量 | 18.15 | 18.53 | 3.3 | -0.6 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 59.40 | 23.17 | 32.09 | -0.68 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標