收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.4 (-0.23%) 1464張 (-70.37%) 5054張 2388張 1977張 季線上 ↗42.89 ↗41.29 ↗41.0 ↗40.69 ↗38.66 ↗38.92 1464張 0.61倍 |
-3.45% 7.96% 18.1% 43.95% 49.4% |
N/A N/A 43.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
13.44億 58.34億 |
15.31% 17.01% |
其它零件 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36052/宏致二 | 2021-11-22 | 6000 | N/A | 2024-11-22 | 101.5075 | 103.0 102.85 (-0.58%) | 23 (05-17) | 60.2,32.7 | 327 | 47.6 | 12.8 | 91.18 | 0.18% | 21 | 2 | 0,0 | N/A | N/A | -2.53% | 188 | 12.07 | 無 | 67 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.8 (-34.04%) 21-07-21 26.1 (66.28%) 23-08-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 1.09% 97 -11 0 7.29%←8.02%(-9.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.66 19.2 4.23 18個月新高 8.33億(4月) | -7.15 31.92 -4.75 6.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 45.0 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,11%,11%,10% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.21 75.38,66.69 43.8,43.15 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.33 84.0,66.12 44.75,40.5 0.24 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.93 91.53,78.86 56.0,35.5 1.51 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.96%←11.29%(32.51%) | -260 17.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,39.82 (0.69,0.82,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.66% 11.51% 21.26% 33.74% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.39%(25.64%) | 41 (連5買) 2.8% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 18.81% 35.54% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.41←44.95(9.92%) 20.32←21.77(-6.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.43←21.68 (-10.38%) Q1←Q4 連2降 19.43←20.4 (-4.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-0.48 (-10.38%) Q1←Q4 連2降 -0.59←-1.3 (-4.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.8←11.89 (+7.65%) Q1←Q4 第1升 12.8←12.47 (+2.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.04←100.44 (+10.55%) Q1←Q4 第1升 111.04←111.13 (-0.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.68←65.14 (+10.55%) Q1←Q4 第1升 72.68←73.81 (-1.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.68 (+102.94%) Q1←Q4 第1升 0.02←-1.21 (-101.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.29 (-24.14%) Q1←Q4 連2降 -0.36←-1.02 (-64.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.46←21.91 Q1←Q4 連2降 20.46←18.4 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.03←-2.21 Q1←Q4 連2降 -3.03←-6.38 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←-4.23 Q1←Q4 第1升 0.15←-8.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-1.71 Q1←Q4 第1升 0.06←-2.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.2←-0.56 Q1←Q4 第1升 0.2←-1.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 宏致 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.02元(更新) |
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新聞 | 113/05/13 熱門股-宏致 多方再攻波段高點 113/05/13 宏致4月營收站19個月高點,目標今年AI比重衝一成 113/05/10 【公告】宏致董事會決議發行民國113年度限制員工權利新股 113/05/10 【公告】宏致董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/05/10 營收速報 - 宏致(3605)4月營收8.33億元年增率高達33.67% 113/05/10 【公告】宏致 2024年4月合併營收8.33億元 年增33.67% 113/05/10 《業績-電零組》宏致4月營收為8.33億元,年增33.67% 113/05/02 【公告】宏致民國113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/30 【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議不發放股利 113/04/30 【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會 113/04/18 宏致攜手Spectra7 高速線新品 搶搭AI列車 113/04/17 宏致攜手Spectra7開發800Gbps高速線,今年AI比重可望達10% 113/04/17 《電零組》宏致與美商聯手推高速線新品 助攻2024年AI獲利成長 113/04/10 《業績-電零組》宏致3月營收為6.99億元,年減7.15% 113/04/10 【公告】宏致 2024年3月合併營收6.99億元 年增-7.15% 113/03/12 【公告】宏致董事會決議112年度不分派股利 113/03/12 【公告】宏致董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/11 《業績-電零組》宏致2月營收為5.30億元,年減14.96% 113/03/11 【公告】宏致 2024年2月合併營收5.3億元 年增-14.96% 113/03/05 《產業分析》華麗轉身 燿華、泰藝、宏致喜迎高成長(2-2) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 37.83 | -12.83 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.82 | 32.65 | -24.77 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 27.47 | -36.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 35.5 | 26.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.82 | 0.67 |
111 | 56.0 | 27.3 | 33.35 | 16.26 | 0.55 | 0.98% | 2.01% | 1.4 | 0.64 |
110 | 65.8 | 34.7 | 17.25 | 9.1 | 1.5 | 2.28% | 4.32% | 1.75 | 0.94 |
109 | 44.3 | 16.2 | 21.51 | 7.87 | 0.7 | 1.58% | 4.32% | 1.2 | 0.47 |
108 | 33.4 | 20.7 | 14.39 | 8.92 | 0.75 | 2.25% | 3.62% | 0.94 | 0.6 |
107 | 29.25 | 14.9 | 16.68 | 8.5 | 0.7 | 2.39% | 4.7% | 0.89 | 0.46 |
106 | 30.9 | 23.0 | 55.21 | 41.09 | 0.4 | 1.29% | 1.74% | 0.96 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏致 | -3.45% 5054(-71.02%) | 10.15% 2840(-48.43%) | 7.96% 2388(-38.65%) | 18.1% 1977(-25.92%) | 43.95% 1643(-10.85%) | 49.4% 921(58.92%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.4 | 42.8↗ | 42.89↗ | 41.29↗ | 41.0↗ | 40.69↗ | 39.98↗ | 38.66↗ | 38.92↗ | 36.75↗ | 36.57↗ | 35.79↗ | 32.95↗ | 32.45↗ | 32.18↗ |
乖離率 | 1.4% | 1.19% | 5.11% | 5.85% | 6.66% | 8.55% | 12.26% | 11.51% | 18.1% | 18.68% | 21.26% | 31.71% | 33.74% | 34.87% |
均線開始 轉折價位 | 41.1 | 40.95 | 40.2 | 38.0 | 39.6 | 37.95 | 40.35 | 38.3 | 33.0 | 31.35 | 30.2 | 30.75 | 29.2 | 31.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏致 | 40.52% | 35.0% | 2.0% | -37.0% | 12.0% | 73.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 | 3.67 |
ROE | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 | 7.04 |
本業收入比 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 | 75.28 |
自由現金流量 | -3.87 | 0.01 | -1.14 | -0.79 | -2.65 |
利息保障倍數 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 | 10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標