收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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67.5 (-4.53%) 721張 (-28.12%) 季線上 1065張 513張 642張 721張 1.41倍 |
3.37% 3.85% 0.6% -21.24% -40.0% |
76.72 (13.65%) 67.5 |
N/A 1.34 |
991 、Y! |
微型股 26.64億 |
9.14% 15.51% |
設備儀器廠商 |
2024-12-13 2025-06-27 |
泛鴻海集團 上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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67.5 | 69.24↗ | 67.39↗ | 66.28↗ | 66.32↘ | 66.91↘ | 67.38↗ | 69.13↘ | 81.28↘ |
乖離率 | -2.51% | 0.16% | 1.84% | 1.78% | 0.88% | 0.18% | -2.36% | -16.95% |
均線開始 轉折價位 | 65.3 | 65.5 | 65.0 | 68.4 | 70.0 | 67.1 | 85.7 | 112.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.13,N/A (9.6,20.29,30.99) 2.91,24.3 (1.93,2.9,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 11.39←11.35(0.04%) 47.47←48.71(-1.24%), 0.32% 11.39←25.59(-14.2%) 47.47←27.55(19.92%), 91.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[113] (4.14%[114]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-46.0%) 24-08-29 48.0 (40.62%) 23-09-12 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.43 -5.47 -38.53 0.42億(7月) | -30.06 10.43 -40.41 0.45億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 71.9 (25-08-18) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 1.83% -103 -30 0 31.14%←29.36%(1.78%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.56,77.44 51.8 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,6%,7%,7% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.46,42.06 45.04 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 991 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.38,23.07 up 48.39 -2.92 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←2.8%(-2.79%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.84% 0.18% -2.36% -16.95% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.81%←3.06%(1.75%) | -111 (連2買轉賣) 15.4% | 2年趨勢圖 | 4.81%←1.91%(2.9%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 15.21% 26.74% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | -8 (連2賣) 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.05%(0.1%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.3 (-53.33%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.64 (-78.12%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←0.91 (+24.18%) Q2←Q1 第1升 1.13←2.4 (-52.92%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.12 (+24.18%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.79 (-52.92%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.21 (-19.01%) Q2←Q1 連3降 0.98←1.59 (-38.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.97←147.0 (-31.99%) Q2←Q1 第1降 99.97←62.1 (+60.98%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 212.1←194.42 (-31.99%) Q2←Q1 連2升 212.1←139.82 (+51.7%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.36 (+69.44%) Q2←Q1 第1升 0.61←1.74 (-64.94%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.21 (+328.57%) Q2←Q1 第1升 0.9←1.59 (-43.4%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.2←37.06 Q2←Q1 第1升 58.2←50.29 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.96←13.29 Q2←Q1 連3升 39.96←32.92 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.3←15.36 Q2←Q1 第1升 21.3←28.24 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.3 Q2←Q1 第1升 2.34←7.6 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.5←0.92 Q2←Q1 第1升 1.5←4.04 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 102/12/19 宏陞投資(股) 董事 一般交易 819張 |
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公告 | 114/08/13 友威科上半年合併獲利3801萬元,每股稅後0.96元 114/08/13 友威科 114年第2季綜合損益表,每股盈餘0.61元 |
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新聞 | 114/08/08 【公告】友威科 2025年7月合併營收4206.4萬元 年增-27.44% 114/08/05 【公告】友威科114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】友威科 2025年6月合併營收4450.2萬元 年增-30.06% 114/06/11 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-2》高僑、友威科 114/06/10 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-2》友威科、昱捷 114/06/10 《業績-其他電》友威科5月營收為0.40億元,年減61.37% 114/06/10 【公告】友威科 2025年5月合併營收4029.6萬元 年增-61.37% 114/06/05 【公告】友威科除息基準日及相關事項 114/05/09 【公告】友威科 2025年4月合併營收2770.8萬元 年增-61.42% 114/05/09 《業績-其他電》友威科4月營收為0.28億元,年減61.42% 114/05/06 【公告】友威科114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 《其他電》注意股:友威科 近5日漲22.40% 114/04/28 想不被軋空 搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/27 《其他電》注意股:友威科 近5日漲20.71% 114/04/23 焦點股:友威科布局FOPLP,股價量增彈升 114/04/22 熱門股-友威科 面板級封裝帶旺 114/04/10 《業績-其他電》友威科3月營收為0.31億元,年減17.08% 114/04/10 【公告】友威科 2025年3月合併營收3115.9萬元 年增-17.08% 114/04/04 先進封裝燒 FOPLP設備廠旺 114/03/10 【公告】友威科 2025年2月合併營收3021.9萬元 年增36.95% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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友威科 | 3.37% 1065(-32.32%) | 3.05% 705(2.18%) | 3.85% 513(40.38%) | 0.6% 642(12.2%) | -21.24% 980(-26.44%) | -40.0% 2503(-71.2%) |
加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 14.91 | 16.53 | 26.65 | 18.89 | 9.42 |
ROE | 20.29 | 11.05 | 28.41 | 15.8 | 10.28 |
本業收入比 | 73.68 | 92.48 | 84.45 | 103.55 | 66.23 |
自由現金流量 | 2.49 | 4.64 | -0.15 | 0.9 | -2.15 |
利息保障倍數 | 38.28 | 19.28 | 45.10 | 28.31 | 61.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標