| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 (-4.21%) 1055張 (-70.69%) 季線上 3596張 1429張 808張 1055張 0.74倍 |
19.15% 39.2% 79.53% 93.62% 84.07% |
51.03 (-29.9%) 72.8 |
N/A 0.73 |
861 N/A |
微型股 46.38億 |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2026-05-14 2026-06-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.8 | 74.06↗ | 65.53↗ | 59.1↗ | 57.66↗ | 53.78↗ | 51.0↗ | 45.41↗ | 41.56↗ |
| 乖離率 | -1.7% | 11.09% | 23.18% | 26.26% | 35.37% | 42.75% | 60.32% | 75.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.1 | 54.0 | 52.3 | 51.7 | 43.4 | 40.55 | 37.6 | 39.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.93,N/A (11.61,17.46,23.32) 4.28,17.76 (2.17,3.04,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(90.42% 帶寬大) 月線斜率1.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.6←15.82(1.78%) 39.34←41.55(-2.21%), -2.02% 17.6←15.82(1.78%) 39.34←41.89(-2.55%), 34.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[114] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 81.0 (-10.12%) 26-06-02 33.8 (115.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.84 -7.79 15.44 1.09億(4月) | 24.41 92.32 23.06 1.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 81.0 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 1.66% 63 -55 0 7.0%←5.14%(1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.46,85.11 down 69.23 2.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -79%,-2%,0%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.0,86.34 down 82.86 2.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 N/A | 月KD RSI MACD | 82.17,83.04 down 73.21 4.31 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.18% 42.75% 60.32% 75.17% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←5.74%(-0.18%) | 51 (連3賣轉買) 4.83% | 2年趨勢圖 | 5.56%←4.48%(1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 28.08% 45.63% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.42%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.39%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q4 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←2.49 (+24.1%) Q1←Q4 連2升 3.09←2.51 (+23.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.37 (+24.1%) Q1←Q4 連2升 0.52←0.3 (+23.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←3.42 (-14.91%) Q1←Q4 連8降 2.91←4.24 (-31.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.12←54.81 (-6.73%) Q1←Q4 連2降 51.12←55.65 (-8.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.04←269.83 (-6.73%) Q1←Q4 連2降 184.04←307.1 (-40.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←0.86 (+38.37%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.41 (+190.24%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.52 (+17.31%) Q1←Q4 連2升 0.61←0.47 (+29.79%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.34←50.66 Q1←Q4 第1降 49.34←48.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.67←14.95 Q1←Q4 連2升 16.67←12.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.25←20.46 Q1←Q4 連4升 24.25←8.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.25←4.25 Q1←Q4 連4升 6.25←1.85 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.52 Q1←Q4 連4升 4.96←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/26 張欽富 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 115/06/04 禾瑞亞自結4月合併獲利4100萬元，每股稅後0.65元 115/06/04 禾瑞亞 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 新聞 | 115/06/04 【公告】禾瑞亞有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/12 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 115/05/06 【公告】禾瑞亞 2026年4月合併營收1.09億元 年增-1.85% 115/04/07 【公告】禾瑞亞 2026年3月合併營收1.18億元 年增24.41% 115/03/05 【公告】禾瑞亞 2026年2月合併營收6127.5萬元 年增-35.97% 115/03/03 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 115/02/05 【公告】禾瑞亞 2026年1月合併營收1.3億元 年增113.89% 115/01/07 【公告】禾瑞亞 2025年12月合併營收7890.5萬元 年增7.52% 114/12/05 【公告】禾瑞亞 2025年11月合併營收7566.8萬元 年增12% 114/11/11 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 114/11/05 【公告】禾瑞亞 2025年10月合併營收9449.4萬元 年增19.18% 114/10/07 【公告】禾瑞亞 2025年9月合併營收7820.1萬元 年增15.24% 114/09/05 【公告】禾瑞亞 2025年8月合併營收6723.3萬元 年增-13.25% 114/08/06 【公告】禾瑞亞 2025年7月合併營收6658.5萬元 年增-12.95% 114/06/05 【公告】禾瑞亞 2025年5月合併營收8026.5萬元 年增-15.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 19.15% 3596(-70.67%) | 34.81% 2273(-53.59%) | 39.2% 1429(-26.17%) | 79.53% 808(30.48%) | 93.62% 511(106.23%) | 84.07% 282(273.98%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | 13.22 | 4.17 | 25.99 | 26.95 |
| ROE | 9.88 | 11.56 | 4.62 | 23.68 | 29.26 |
| 本業收入比 | 77.78 | 77.30 | 71.64 | 96.60 | 98.86 |
| 自由現金流量 | 2.08 | 2.54 | 2.6 | 0.84 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | 196.55 | 210.01 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標