| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 (-5.99%) 458張 (+167.84%) 季線下 315張 295張 784張 458張 1.55倍 |
-8.95% -16.24% -35.09% -14.53% -33.66% |
1.18 (-98.43%) 75.3 |
N/A 0.81 |
1030 |
微型股 51.01億 |
17.5% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2026-07-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 79.14↘ | 82.17↘ | 83.9↘ | 85.18↘ | 90.17↘ | 93.44↘ | 90.32↘ | 95.37↘ |
| 乖離率 | -4.85% | -8.36% | -10.25% | -11.6% | -16.49% | -19.41% | -16.63% | -21.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.7 | 83.9 | 89.9 | 89.3 | 98.7 | 116.0 | 88.1 | 113.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35483/兆利三 | 2025-02-25 | 距高點45.82% | 2028-02-25 | 2030-02-25 | 100.0 | 102.9 102.95 (-0.19%) | 28 (07-17) | 10.4,10.9 | 109 | 162.8 | 122.59 | 46.25 | 15000 | 0.0% | 6.0 | 4 | 0 | -1.78% | 587 | -0.79% | 1318 | 11.2 | 無 | 51 | 2025-03-27 |
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 100.1 100.2 (-1.76%) | 3 (07-13) | 0.6,0.5 | 5 | 186.0 | 147.53 | 40.48 | 8000 | 0.01% | 6.0 | 4 | 0 | N/A | N/A | -0.42% | 174 | 30.09 | 無 | 50 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1255.0,N/A (6.81,20.04,33.26) 0.87,92.07 (0.81,1.06,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.64%) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.41←34.95(-1.54%) 33.7←33.79(-0.09%), -0.26% 33.41←39.77(-6.36%) 33.7←32.04(1.66%), 41.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[114] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-74.94%) 24-03-08 65.4 (15.14%) 23-08-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.06 -5.44 -23.78 7.88億(6月) | -6.9 10.93 -28.72 8.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-20 104.5 (26-06-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.68% -88.0 9.0 0 22.83%←24.69%(-1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.32,20.95 look 28.0 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,7%,1%,3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.41,9.3 look 37.93 -1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1030 | 月KD RSI MACD | 0.3,13.1 look 38.54 -3.59 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←3.07%(-3.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.25% -19.41% -16.63% -21.04% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←4.46%(0.92%) | 56 (連5買) 12.23% | 2年趨勢圖 | 5.38%←5.66%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.39% 8.7% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.65%(-0.18%) | -30 (連2賣) 6.55% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.58%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.94←20.46 (-17.2%) Q1←Q4 第1降 16.94←26.28 (-35.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.76←0.38 (-17.2%) Q1←Q4 第1降 -0.76←0.82 (-35.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.36←8.44 (+10.9%) Q1←Q4 第1升 9.36←11.08 (-15.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.63←116.1 (+12.52%) Q1←Q4 第1升 130.63←119.14 (+9.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.05←44.43 (+12.52%) Q1←Q4 第1升 52.05←39.47 (+31.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.35←1.49 (-190.6%) Q1←Q4 第1降 -1.35←0.85 (-258.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.16←1.24 (-193.55%) Q1←Q4 第1降 -1.16←0.53 (-318.87%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.1←10.77 Q1←Q4 連3降 8.1←12.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.5←1.84 Q1←Q4 第1降 -4.5←3.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.39←4.94 Q1←Q4 第1降 -5.39←2.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.47←1.68 Q1←Q4 第1降 -1.47←0.92 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.7←0.95 Q1←Q4 第1降 -0.7←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/15 劉光華 代表(董事) 贈與 27張 114/12/15 劉光華之配偶 關係人配偶 贈與 17張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所、櫃買中心7/14公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】兆利 2026年6月合併營收7.88億元 年增7.06% 115/06/24 【公告】兆利受邀參加中國信託證券舉辦之法人座談會 115/06/16 兆利審慎看今年營運 擴大布局光通訊零組件 115/06/08 【公告】兆利 2026年5月合併營收8.33億元 年增-6.91% 115/05/29 【公告】兆利代理發言人異動 115/05/07 【公告】兆利 2026年4月合併營收7.51億元 年增-30.19% 115/05/06 【公告】兆利董事會決議股利分派 115/05/06 【公告】兆利董事會通過修訂113年限制員工權利新股發行辦法 115/04/08 【公告】兆利 2026年3月合併營收6.37億元 年增-36.55% 115/03/09 【公告】兆利 2026年2月合併營收4.55億元 年增-45.16% 115/02/23 【公告】兆利受邀參加國票綜合證券舉辦之法人座談會 115/02/09 【公告】兆利 2026年1月合併營收6.01億元 年增-24.25% 115/01/07 【公告】兆利 2025年12月合併營收7.35億元 年增-33.31% 114/12/30 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司公告處分結構性存款商品 114/12/26 【公告】代子公司福清茂利電子有限公司公告處分結構性存款商品 114/12/24 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司公告處分結構性存款商品 114/12/22 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司公告處分結構性存款商品 114/12/16 【公告】兆利受邀參加兆豐證券舉辦之2025年Q4產業論壇 114/12/11 【公告】補充說明9/5代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司公告取得結構性存款商品 114/12/11 【公告】補充說明12/9代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司公告取得結構性存款商品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | -8.95% 315(45.17%) | -10.25% 287(59.33%) | -16.24% 295(54.85%) | -35.09% 784(-41.62%) | -14.53% 669(-31.61%) | -33.66% 595(-23.08%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.67 | 5.74 | 7.18 | 6.45 | 3.09 |
| ROE | 2.5 | 10.35 | 10.88 | 10.89 | 6.01 |
| 本業收入比 | 93.31 | 67.65 | 79.95 | 62.57 | 79.58 |
| 自由現金流量 | -0.23 | -0.57 | 5.12 | 9.5 | -1.7 |
| 利息保障倍數 | 6.58 | 29.63 | 35.36 | 36.36 | 25.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標