群創大戶籌碼

收盤價成交量 07-20 5日,月,季均量預估量 [期][熱][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
50.4 (-4.18%) 366167張 (+6.66%) 季線上 359094張 542440張 535852張 366167張 0.68倍	-17.38% -21.74% 96.87% 106.56% 358.18%	0.1~0.1 0.3~0.4	3.0 (-94.04%) 50.4	N/A 1.29	1410 、Y!	大型股 4026.56億	0.06% 0.0%	LED	2026-03-27 2026-06-11	鴻海集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
50.4	55.2↘	60.09↘	63.75↘	62.05↗	55.51↗	48.7↗	37.06↗	25.53↗
乖離率	-8.7%	-16.13%	-20.94%	-18.78%	-9.21%	3.49%	36.0%	97.41%
均線開始轉折價位	65.3	67.6	58.6	44.3	37.5	26.0	22.65	11.2

台股市場估值	0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	478.18,144.0 (2.67,8.59,14.52) 1.85,28.43 (0.38,0.52,0.66)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(42.4% 帶寬大) 月線斜率-1.09	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	40.1←52.44(-12.34%) 24.19←16.46(7.73%), 47.92% 40.1←48.55(-8.45%) 24.19←15.27(8.92%), 76.6%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線上	近兩年最高散戶比例	股東人數連續3周增加
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.98%[114] (0.44%[115]) 0 (1.98%)		相對高點相對低點	72.6 (-30.58%) 26-06-24 11.0 (358.18%) 25-07-22
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	17.24 5.11 16.1 217.03億(6月)	10.27 -2.77 15.88 206.48億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-18 72.6 (26-06-24) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖	3.17% 4.58% -21578.0 1324.0 5 18.49%←21.14%(-2.65%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	5.56,6.4 look 37.74 -2.57	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-3%,-2%,-3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	55.29,66.77 59.77 0.85	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1410 、Y!		月KD RSI MACD	63.96,84.91 down 68.23 4.75	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.52%←1.29%(0.23%)	-59 (連2買轉賣) 0.02%	2年趨勢圖	1.52%←0.16%(1.36%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-20.94% 3.49% 36.0% 97.41%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	21.94%←24.64%(-2.7%)	59977 (連2賣轉買) 16.38%	2年趨勢圖	21.94%←23.31%(-1.37%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	4.58% 21.64% 135.59%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.83%←3.21%(-0.38%)	-4192 (連2買轉賣) 1.14%	2年趨勢圖	2.83%←2.9%(-0.07%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		666.45←567.42 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 666.45←559.32 (+19.15%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		14.98←-11.68 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 14.98←-12.39 (+19.15%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		467.01←478.91 (-2.48%) Q1←Q4 第1降 467.01←406.83 (+14.79%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		56.73←65.44 (-13.31%) Q1←Q4 第1降 56.73←61.69 (-8.04%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		75.47←75.28 (-13.31%) Q1←Q4 連2升 75.47←73.16 (+3.16%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.2←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.09←-0.01 (+1000.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←-0.23 (-139.13%) Q1←Q1 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		14.43←9.08 Q1←Q4 連2升 14.43←7.57 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.25←-2.06 Q1←Q4 第1升 2.25←-2.22 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.69←0.12 Q1←Q4 第1升 2.69←1.94 Q1←Q1 4季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.79←0.03 Q1←Q4 第1升 0.79←0.46 Q1←Q1 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.54←0.07 Q1←Q4 第1升 0.54←0.36 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/12/30 楊柱祥代表(董事) 一般交易 500張
公告	115/07/20 吉祥全：浩瀚動力6/10~7/17處分群創7,000張，獲利約2409萬元 115/07/20 7/20起「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」納創意、群創等/刪台塑、中鋼等
新聞	115/07/20 【台北股市】跌221.57點 115/07/20 《DJ獨家》群創資產活化，Fab3傳明年H2關閉 115/07/20 吉祥全：浩瀚動力6/10~7/17處分群創7,000張，獲利約2409萬元 115/07/17 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司處分有價證券 115/07/17 外資狂倒1980億！大砍台積電4.4萬張「4檔ETF」成重災區 115/07/17 台積電點名合作　群創大翻身？面板老兵跨入先進封裝的機會與挑戰 115/07/17 《DJ在線》面板廠轉趨審慎，高附加價值業務撐營運 115/07/17 證期局：7/17聯電轉換公司債等預計申報生效案件彙總表 115/07/17 手上有3張群創！他憂買在高點「要被套」網看法兩極 115/07/16 【台北股市】跌6.61點 115/07/16 宜鼎旗下安提國際宣布，支援NVIDIA全新Jetson T3000與T2000模組 115/07/15 外資連9賣減碼縮至14億元期貨空單7月以來首見跌破8萬口 115/07/15 7/15證交所盤後定價交易成交金額前20名排行 115/07/15 【Follow法人】外資連9賣！國巨慘遭倒貨近8千張「面板雙虎」淪最大苦主 115/07/15 【台北股市】漲893.64點 115/07/14 7/14上市投信賣超排行前20名 115/07/14 外資賣超518億！「5檔ETF」重災區大買長榮航4.5萬張 115/07/14 世足換機潮退燒面板進入淡季 H2展望保守 115/07/14 【台北股市】跌642.57點 115/07/14 CoPoS玻璃基板趨勢成形！印能看好AI封裝商機爆發，搶攻WSAS布局

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
群創	-17.38% 359094(1.97%)	-23.64% 409395(-10.56%)	-21.74% 542440(-32.5%)	96.87% 535852(-31.67%)	106.56% 537199(-31.84%)	358.18% 323145(13.31%)
加權指數	-5.11%	-8.82%	-11.08%	12.56%	37.78%	82.04%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-1.83	-3.66	-8.84	-14.15	17.91
ROE	0.29	2.91	-7.72	-10.01	21.22
本業收入比	-1405.41	-96.24	114.34	120.76	100.48
自由現金流量	-145.59	207.84	-148.21	713.19	33.3
利息保障倍數	1.31	8.22	-8.60	-27.64	64.88