| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (-6.06%) 170430張 (-82.48%) 季線上 823570張 819519張 591685張 170430張 0.21倍 |
20.26% 87.56% 100.72% 310.29% 363.07% |
0.1~0.1 0.3~0.4 |
3.0 (-94.61%) 55.8 |
N/A 1.1 |
1420 、Y! |
大型股 4457.97億 |
0.06% 0.0% |
觸摸屏 |
2026-03-27 2026-06-11 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 55.7↗ | 51.45↗ | 43.72↗ | 40.33↗ | 33.72↗ | 32.06↗ | 26.13↗ | 19.51↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 8.45% | 27.63% | 38.36% | 65.48% | 74.05% | 113.55% | 186.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.4 | 40.6 | 29.75 | 23.95 | 24.6 | 27.8 | 13.6 | 12.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 540.0,159.43 (2.67,8.59,14.52) 2.09,28.42 (0.38,0.52,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(132.7% 帶寬大) 月線斜率3.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.29←42.71(1.58%) 20.89←20.59(0.3%), 8.17% 44.29←49.48(-5.19%) 20.89←14.42(6.47%), 48.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[114] (0.4%[115]) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-7.77%) 26-06-03 11.0 (407.27%) 25-07-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.79 -14.97 17.28 212.37億(4月) | 33.1 27.82 19.17 50個月新高 249.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 60.5 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 2.13% -8074 -4443 78 21.38%←18.37%(3.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | -433.83(-877.47%) | 日KD RSI MACD | 81.89,88.98 down 70.15 1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-3%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.48,94.5 down 85.14 2.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1420 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.51,81.89 87.3 4.14 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.4%(0.66%) | 196 (連6買) 0.12% | 2年趨勢圖 | 1.06%←0.18%(0.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 19.34 0.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 27.63% 74.05% 113.55% 186.01% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.51%←27.23%(-3.72%) | -7770 4.56% | 2年趨勢圖 | 23.51%←24.2%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.13% 46.08% 204.65% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←3.6%(-0.29%) | -2433 1.43% | 2年趨勢圖 | 3.31%←2.7%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 666.45←567.42 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 666.45←559.32 (+19.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.98←-11.68 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 14.98←-12.39 (+19.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 467.01←478.91 (-2.48%) Q1←Q4 第1降 467.01←406.83 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.73←65.44 (-13.31%) Q1←Q4 第1降 56.73←61.69 (-8.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.47←75.28 (-13.31%) Q1←Q4 連2升 75.47←73.16 (+3.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.01 (+1000.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←-0.23 (-139.13%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.43←9.08 Q1←Q4 連2升 14.43←7.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.25←-2.06 Q1←Q4 第1升 2.25←-2.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←0.12 Q1←Q4 第1升 2.69←1.94 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←0.03 Q1←Q4 第1升 0.79←0.46 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.07 Q1←Q4 第1升 0.54←0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/30 楊柱祥 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 115/06/04 6/3證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 115/06/04 證交所、櫃買中心6/3公告處置有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/04 面板大小虎抓去關禁閉！群創跌逾5% 彩晶摜跌停1.5萬張排隊等賣 115/06/04 焦點股：群創脫胎換骨，搶攻FOPLP與COPOS商機 115/06/04 統一證券：台股短線應提防高波動特性 115/06/04 【統一證券晨訊】全球AI鏈重新定價 類股輪流表態 115/06/03 台股AI瘋狗浪！上市櫃99檔列注意、處置股 群創、廣達等大尾全上榜 115/06/03 外資買超433億元 加碼主動統一升級50逾15萬張 115/06/03 外資買超433億元 期現貨齊翻多 連3天加碼聯電15萬張 115/06/03 【台北股市】漲901.85點 115/06/03 〈COMPUTEX〉宜鼎攜高通搶邊緣AI商機 大秀AMR與AGV 115/06/03 面板雙虎強攻！群創盤中闖關60元達陣 友達鎖漲停近14萬張排隊買不到 115/06/02 外資買超102億元 追買黃仁勳背板股緯創、鴻海 反手大砍群創20萬張 115/06/02 外資連3買加碼緯創與聯電 賣超群創逾20萬張 115/06/02 【Follow法人】外資爆砍20萬張群創...反手掃貨9萬張緯創 聯電宏碁也被敲進 115/06/02 【台北股市】漲219.4點 115/06/02 連拉2根漲停還能創高？ 「這大廠」華麗轉身做封裝 還載馬斯克火箭 115/06/02 上週外資在集中市場買超1,650.32億元，買超力積電最多 115/06/01 【公告】群創獨立董事辭任 115/06/01 群創 公告本公司獨立董事辭任 115/06/01 群創 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務 115/06/01 外資買超368億 加碼主動統一升級50達11萬張 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 20.26% 823570(-79.31%) | 37.44% 796042(-78.59%) | 87.56% 819519(-79.2%) | 100.72% 591685(-71.2%) | 310.29% 489264(-65.17%) | 363.07% 275687(-38.18%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.83 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 |
| ROE | 0.29 | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 |
| 本業收入比 | -1405.41 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 |
| 自由現金流量 | -145.59 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 |
| 利息保障倍數 | 1.31 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標