| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 (-4.18%) 366167張 (+6.66%) 季線上 359094張 542440張 535852張 366167張 0.68倍 |
-17.38% -21.74% 96.87% 106.56% 358.18% |
0.1~0.1 0.3~0.4 |
3.0 (-94.04%) 50.4 |
N/A 1.29 |
1410 、Y! |
大型股 4026.56億 |
0.06% 0.0% |
LED |
2026-03-27 2026-06-11 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 55.2↘ | 60.09↘ | 63.75↘ | 62.05↗ | 55.51↗ | 48.7↗ | 37.06↗ | 25.53↗ |
| 乖離率 | -8.7% | -16.13% | -20.94% | -18.78% | -9.21% | 3.49% | 36.0% | 97.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.3 | 67.6 | 58.6 | 44.3 | 37.5 | 26.0 | 22.65 | 11.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 478.18,144.0 (2.67,8.59,14.52) 1.85,28.43 (0.38,0.52,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.4% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.1←52.44(-12.34%) 24.19←16.46(7.73%), 47.92% 40.1←48.55(-8.45%) 24.19←15.27(8.92%), 76.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[114] (0.44%[115]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-30.58%) 26-06-24 11.0 (358.18%) 25-07-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.24 5.11 16.1 217.03億(6月) | 10.27 -2.77 15.88 206.48億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-18 72.6 (26-06-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 4.58% -21578.0 1324.0 5 18.49%←21.14%(-2.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,6.4 look 37.74 -2.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-3%,-2%,-3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.29,66.77 59.77 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1410 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.96,84.91 down 68.23 4.75 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.29%(0.23%) | -59 (連2買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.52%←0.16%(1.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -20.94% 3.49% 36.0% 97.41% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.94%←24.64%(-2.7%) | 59977 (連2賣轉買) 16.38% | 2年趨勢圖 | 21.94%←23.31%(-1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.58% 21.64% 135.59% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←3.21%(-0.38%) | -4192 (連2買轉賣) 1.14% | 2年趨勢圖 | 2.83%←2.9%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 666.45←567.42 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 666.45←559.32 (+19.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.98←-11.68 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 14.98←-12.39 (+19.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 467.01←478.91 (-2.48%) Q1←Q4 第1降 467.01←406.83 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.73←65.44 (-13.31%) Q1←Q4 第1降 56.73←61.69 (-8.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.47←75.28 (-13.31%) Q1←Q4 連2升 75.47←73.16 (+3.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.01 (+1000.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←-0.23 (-139.13%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.43←9.08 Q1←Q4 連2升 14.43←7.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.25←-2.06 Q1←Q4 第1升 2.25←-2.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←0.12 Q1←Q4 第1升 2.69←1.94 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←0.03 Q1←Q4 第1升 0.79←0.46 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.07 Q1←Q4 第1升 0.54←0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/30 楊柱祥 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 115/07/20 吉祥全：浩瀚動力6/10~7/17處分群創7,000張，獲利約2409萬元 115/07/20 7/20起「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」納創意、群創等/刪台塑、中鋼等 |
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| 新聞 | 115/07/17 外資狂倒1980億！大砍台積電4.4萬張 「4檔ETF」成重災區 115/07/17 台積電點名合作 群創大翻身？面板老兵跨入先進封裝的機會與挑戰 115/07/17 《DJ在線》面板廠轉趨審慎，高附加價值業務撐營運 115/07/17 證期局：7/17聯電轉換公司債等預計申報生效案件彙總表 115/07/17 手上有3張群創！ 他憂買在高點「要被套」 網看法兩極 115/07/16 【台北股市】跌6.61點 115/07/16 宜鼎旗下安提國際宣布，支援NVIDIA全新Jetson T3000與T2000模組 115/07/15 外資連9賣減碼縮至14億元 期貨空單7月以來首見跌破8萬口 115/07/15 7/15證交所盤後定價交易成交金額前20名排行 115/07/15 【Follow法人】外資連9賣！國巨慘遭倒貨近8千張 「面板雙虎」淪最大苦主 115/07/15 【台北股市】漲893.64點 115/07/14 7/14上市投信賣超排行前20名 115/07/14 外資賣超518億！「5檔ETF」重災區 大買長榮航4.5萬張 115/07/14 世足換機潮退燒 面板進入淡季 H2展望保守 115/07/14 【台北股市】跌642.57點 115/07/14 CoPoS玻璃基板趨勢成形！印能看好AI封裝商機爆發，搶攻WSAS布局 115/07/14 轉型成效顯現，群創上半年營收1302.33億元，創近5年同期新高 115/07/13 群創6月營收轉雙增，寫近五年同期新高 115/07/13 近5年新高！群創上半年營收1302億元 年增16% 115/07/13 【公告】群創 2026年6月合併營收217.03億元 年增17.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | -17.38% 359094(1.97%) | -23.64% 409395(-10.56%) | -21.74% 542440(-32.5%) | 96.87% 535852(-31.67%) | 106.56% 537199(-31.84%) | 358.18% 323145(13.31%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.83 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 |
| ROE | 0.29 | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 |
| 本業收入比 | -1405.41 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 |
| 自由現金流量 | -145.59 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 |
| 利息保障倍數 | 1.31 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標