| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (0.31%) 125張 (-37.5%) 季線下 91張 59張 37張 125張 2.12倍 |
16.73% 14.23% -25.17% -24.82% -41.1% |
N/A N/A 32.1 |
N/A 0.2 |
1573 N/A |
微型股 11.34億 |
35.23% 0.0% |
音響設備及零件 |
2025-12-24 2025-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 30.06↗ | 28.73↗ | 28.14↗ | 28.7↘ | 31.6↘ | 34.32↘ | 40.52↘ | 44.6↘ |
| 乖離率 | 6.79% | 11.73% | 14.07% | 11.85% | 1.58% | -6.47% | -20.78% | -28.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 26.75 | 28.1 | 32.75 | 40.3 | 42.9 | 42.7 | 54.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,22.07 (2.94,5.76,8.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.41% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.34←67.86(0.48%) 6.12←6.12(-0.0%), -1.4% 68.34←68.94(-0.6%) 6.12←7.75(-1.63%), -8.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-65.11%) 23-07-11 26.5 (21.13%) 26-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.93 48.47 -9.78 1.94億(4月) 短突破長 | -33.56 51.46 -23.83 1.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.0 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -28 0 0 7.24%←6.53%(0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.17,81.55 down 62.89 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-8%,-8%,-12% 平,平,買,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.12,14.4 up 37.03 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1573 N/A | 月KD RSI MACD | 16.82,8.34 up 32.13 0.08 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.07% -6.47% -20.78% -28.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←4.66%(0.37%) | -8 6.4% | 2年趨勢圖 | 5.03%←2.95%(2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.55% 3.33% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←3.51 (-3.99%) Q1←Q4 連2降 3.37←4.43 (-23.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-0.1 (-3.99%) Q1←Q4 連6降 -0.59←0.26 (-23.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.87←3.88 (+25.52%) Q1←Q4 連5升 4.87←3.3 (+47.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.87←111.55 (-12.26%) Q1←Q4 第1降 97.87←96.57 (+1.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.47←124.47 (-12.26%) Q1←Q4 連2升 125.47←81.66 (+53.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.92←0.13 (-807.69%) Q1←Q4 連2降 -0.92←0.7 (-231.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.09←-0.14 (-678.57%) Q1←Q4 連3降 -1.09←0.46 (-336.96%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.92←20.16 Q1←Q4 第1降 5.92←20.36 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.6←-2.95 Q1←Q4 連3降 -17.6←5.83 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.47←-0.82 Q1←Q4 連2降 -12.47←5.82 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.04←-0.34 Q1←Q4 連2降 -5.04←2.78 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.74←0.16 Q1←Q4 連2降 -1.74←1.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/05 GRACE DESIGN GLOBAL CO.,LTD 大股東 轉讓私募股票 3,000張 |
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| 公告 | 115/05/15 證交所、櫃買中心5/15融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】進泰電子 2026年4月合併營收1.94億元 年增32.93% 115/05/05 【公告】進泰電子董事會決議現金增資發行新股 115/05/05 【公告】進泰電子董事會決議115年第1季股利分派 115/05/05 【公告】進泰電子董事會決議通過115年度第一季合併財務報告 115/04/27 【公告】進泰電子115年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期(更正董事會預計召開日期) 115/04/27 【公告】進泰電子115年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期 115/04/10 【公告】進泰電子 2026年3月合併營收1.3億元 年增-33.56% 115/03/10 【公告】進泰電子 2026年2月合併營收8607.7萬元 年增-14.05% 115/03/03 【公告】進泰電子董事會決議通過對「進泰電子科技(越南)有限公司」現金增資案 115/03/03 【公告】進泰電子董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/03 【公告】進泰電子代子公司進泰電子科技(越南)有限公司公告辦理現金增資 115/03/03 【公告】進泰電子董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/03 【公告】進泰電子董事會決議114年第4季股利分派 115/02/23 【公告】進泰電子114年度財務報告董事會預計召開日期 115/02/10 【公告】進泰電子 2026年1月合併營收1.21億元 年增-17.5% 115/01/09 【公告】進泰電子 2025年12月合併營收1.19億元 年增-28.6% 115/01/04 【公告】進泰電子法人董事代表人異動 114/12/22 【公告】進泰電子受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/12/10 【公告】進泰電子 2025年11月合併營收9623.1萬元 年增-31.22% 114/11/11 【公告】進泰電子董事會決議通過取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進泰電子 | 16.73% 91(36.12%) | 20.0% 65(91.5%) | 14.23% 59(109.0%) | -25.17% 37(234.43%) | -24.82% 24(403.16%) | -41.1% 17(605.17%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.14 | 0.97 | 1.16 | 5.95 | 18.23 |
| ROE | -1.8 | 2.16 | 2.7 | 14.78 | 65.13 |
| 本業收入比 | -900.00 | 35.71 | 38.89 | 52.76 | 104.65 |
| 自由現金流量 | -0.16 | -0.25 | 0.48 | 4.08 | -4.43 |
| 利息保障倍數 | 0.86 | 2.48 | 2.94 | 8.46 | 29.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標