| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 (-6.92%) 539張 (+371.49%) 季線下 短跌深 387張 255張 312張 539張 2.11倍 |
-18.35% -24.66% -23.51% -34.95% -40.45% |
36.01 (19.02%) 30.25 |
N/A 0.84 |
1413 N/A |
微型股 23.43億 |
46.71% 0.0% |
通訊設備 |
2025-09-05 2026-06-22 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 | 32.81↘ | 34.89↘ | 36.34↘ | 36.94↘ | 37.52↘ | 37.71↘ | 39.73↘ | 49.4↘ |
| 乖離率 | -7.8% | -13.3% | -16.76% | -18.11% | -19.38% | -19.78% | -23.86% | -38.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.05 | 36.7 | 40.15 | 39.1 | 37.8 | 39.55 | 46.5 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.73,N/A (21.49,25.2,28.92) 2.06,15.78 (2.35,3.19,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.53% 帶寬大) 月線斜率-1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.92←58.92(0.0%) 15.47←14.88(0.59%), 2.91% 58.92←69.76(-10.84%) 15.47←9.81(5.66%), 59.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[114] (N/A) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-71.73%) 24-11-20 29.5 (2.54%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.54 -10.97 13.97 2.59億(6月) | 34.19 -4.93 13.17 2.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-09 42.65 (26-06-09) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.7% -195.0 20.0 0 12.49%←13.88%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.16,5.53 look 29.39 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-6%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.74,17.98 look 33.16 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1413 N/A | 月KD RSI MACD | 0.19,2.48 look 39.6 -2.82 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.76% -19.78% -23.86% -38.77% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.66%(0.1%) | 16 (連4買) 2.97% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.8%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.63% 6.48% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.01%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.43←2.96 (-17.91%) Q1←Q4 連3降 2.43←4.08 (-40.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.24←9.89 (-16.68%) Q1←Q4 連2降 8.24←7.56 (+8.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.09 (-16.68%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.21 (+8.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.59←9.39 (+12.78%) Q1←Q4 第1升 10.59←9.84 (+7.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.02←94.33 (+11.33%) Q1←Q4 連2升 105.02←86.79 (+21.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.82←94.88 (+11.33%) Q1←Q4 連2升 121.82←125.43 (-2.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.32 (-46.88%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.34 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.34 (+114.71%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.18 (-72.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.4←6.63 Q1←Q4 第1升 9.4←14.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.95←-0.9 Q1←Q4 第1升 0.95←2.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.62←2.51 Q1←Q4 連2降 1.62←3.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←1.97 Q1←Q4 連2降 1.06←2.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.77 Q1←Q4 連2降 0.44←0.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/09 展達 115年6月營收2.59億、年增18.54% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】展達 2026年6月合併營收2.59億元 年增18.54% 115/06/05 【公告】展達 2026年5月合併營收2.91億元 年增34.2% 115/05/21 【公告】展達115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】展達 2026年4月合併營收3.06億元 年增8.59% 115/05/04 【公告】展達115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/04 展達 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款標準 115/04/09 【公告】展達 2026年3月合併營收2.97億元 年增9.7% 115/03/06 【公告】展達 2026年2月合併營收3.04億元 年增21.02% 115/03/03 【公告】展達董事會決議股利分派 115/02/23 【公告】決議展達114年度合併暨個體財務報告之董事會預計召開日期為115年3月3日 115/02/06 【公告】展達 2026年1月合併營收2.23億元 年增-5.08% 115/01/09 【公告】展達 2025年12月合併營收2.26億元 年增9% 114/12/05 【公告】展達 2025年11月合併營收3.32億元 年增1.73% 114/12/01 【公告】展達發言人異動 114/11/10 【公告】展達 2025年10月合併營收4.31億元 年增32.18% 114/10/30 【公告】展達決議114年第三季合併財務報告之董事會預計召開日期 114/10/03 【公告】展達 2025年9月合併營收4.67億元 年增47.08% 114/09/05 【公告】展達 2025年8月合併營收4.17億元 年增60.89% 114/09/04 【公告】展達受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】展達 2025年7月合併營收3.09億元 年增43.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | -18.35% 387(39.19%) | -17.57% 272(98.15%) | -24.66% 255(111.53%) | -23.51% 312(72.66%) | -34.95% 302(78.34%) | -40.45% 1095(-50.73%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.41 | 0.96 | -3.15 | 4.78 | 4.5 |
| ROE | 9.8 | 8.0 | -5.47 | 23.46 | 17.1 |
| 本業收入比 | 52.69 | 21.01 | 200.00 | 96.96 | 93.53 |
| 自由現金流量 | -0.61 | 4.0 | 8.9 | -5.79 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 44.97 | 17.99 | -2.96 | 15.91 | 139.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標