| 收盤價 成交量 06-25 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 (1.13%) 266張 (-8.28%) 季線上 197張 186張 357張 266張 1.43倍 |
-1.5% -2.09% -7.42% -2.67% 2.18% |
49.79 (1.1%) 49.25 |
N/A 1.17 |
368 N/A |
微型股 46.34億 |
21.97% 4.83% |
電子其它 |
2024-12-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 | 49.38↘ | 49.23↗ | 49.52↘ | 49.85↘ | 49.47↗ | 48.62↘ | 50.65↘ | 53.16↗ |
| 乖離率 | -0.26% | 0.04% | -0.55% | -1.2% | -0.44% | 1.3% | -2.76% | -7.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 47.45 | 53.2 | 50.6 | 48.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035/岱稜五 | 2024-11-26 | 2027-11-26 | 2029-11-26 | 100.0 | 96.55 97.0 (+0.52%) | 3 (06-19) | 0.6,0.3 | 3 | 62.0 | 22.1 | 79.44 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 1.92% | 883 | 0.7% | 1614 | 15.3 | 無 | 41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.39, 預估本益比 17.5, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.23, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.81, 預估本益比: 31.95 ; QQQ: 本益比 16.2, 預估本益比 42.38 ; SOXQ: 本益比 59.29, 預估本益比 32.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.81,N/A (9.66,11.94,14.22) 2.16,22.55 (1.09,1.25,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.19←45.95(0.24%) 18.41←18.71(-0.3%), -1.6% 46.19←48.78(-2.59%) 18.41←15.82(2.59%), 10.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[113] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-31.6%) 24-11-08 23.5 (109.57%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.07 -5.27 6.64 2.46億(5月) | -1.27 -0.82 10.63 2.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 53.9 (25-05-16) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.28% -48 0 0 11.92%←12.52%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.0,50.09 47.88 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -30%,3%,1%,-2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.08,65.12 47.53 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 368 N/A | 月KD RSI MACD | 40.83,42.87 57.52 -0.67 | 投信(張) 06-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% 1.3% -2.76% -7.36% | 外資(張) 06-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.68%(-0.51%) | 65 (連8買) 24.44% | 2年趨勢圖 | 4.17%←3.66%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.09% 3.97% | 自營商(張) 06-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.04%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.25 (+32.0%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.18 (+83.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.45←7.16 (+4.05%) Q1←Q4 第1升 7.45←6.45 (+15.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.34←1.03 (+4.05%) Q1←Q4 第1升 1.34←0.93 (+15.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.34←6.44 (+13.98%) Q1←Q4 連6升 7.34←4.7 (+56.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.86←80.56 (-7.08%) Q1←Q4 第1降 74.86←69.63 (+7.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.4←121.28 (-7.08%) Q1←Q4 連2升 141.4←100.27 (+41.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.92 (+30.43%) Q1←Q4 第1升 1.2←0.92 (+30.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←0.93 (+6.45%) Q1←Q4 第1升 0.99←0.76 (+30.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.51←36.85 Q1←Q4 第1升 40.51←35.68 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.04←14.38 Q1←Q4 第1升 18.04←14.47 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.35←12.33 Q1←Q4 第1升 15.35←13.52 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←4.02 Q1←Q4 第1升 5.2←4.5 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←2.57 Q1←Q4 第1升 3.15←2.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 蔡國龍 董事 贈與 60張 114/04/15 蔡國龍之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/25 原相、岱稜、高鋒、千附精密7/3起暫停融券賣出 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/20 【公告】岱稜調整配息率 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司114年度股東常會董監事選舉當選名單 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司蔡國龍先生續任董事長 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司現金股利除息基準日及發放日。 114/06/13 【公告】岱稜訂定113年度現金股利除息交易日 114/06/13 《其他電》岱稜訂除息交易日7月9日 114/06/10 【公告】岱稜庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/09 【公告】岱稜 2025年5月合併營收2.46億元 年增-7.07% 114/06/09 《業績-其他電》岱稜5月營收為2.46億元，年減7.07% 114/06/04 《其他電》開拓歐市 岱稜砸4.5億設越南廠 114/06/04 開拓歐市 岱稜砸4.5億設越南廠 114/05/22 【公告】岱稜114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】岱稜114年度股東常會董事選舉當選名單 114/05/22 【公告】岱稜董事會推選蔡國龍先生續任董事長 114/05/12 岱稜Q1財報EPS達1.2元 單季毛利率40.51%雙創同期新高 114/05/12 《其他電》岱稜通過越南投資1500萬美元 114/05/12 《其他電》岱稜Q1每股盈餘1.2元 114/05/12 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技股份有限公司盈餘分配案 114/05/12 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技股份有限公司114年度股東常會召開相關事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | -1.5% 197(34.68%) | 0.31% 195(36.41%) | -2.09% 186(42.5%) | -7.42% 357(-25.56%) | -2.67% 507(-47.64%) | 2.18% 2053(-87.05%) |
| 加權指數 | 1.94% | 0.64% | 5.02% | 3.83% | -2.92% | -2.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.68 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 |
| ROE | 17.63 | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 |
| 本業收入比 | 115.50 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 |
| 利息保障倍數 | 35.62 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
