| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 (-4.75%) 750張 (+92.37%) 季線下 694張 2547張 1544張 750張 0.29倍 |
-15.73% -2.7% -1.64% -15.86% -9.53% |
68.77 (27.11%) 54.1 |
N/A 0.91 |
1610 N/A |
微型股 43.18億 |
31.87% 3.42% |
IC設計 |
2025-12-17 2026-05-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 57.72↘ | 62.8↘ | 65.04↘ | 63.03↗ | 61.0→ | 59.39↘ | 59.43↘ | 62.55↘ |
| 乖離率 | -6.27% | -13.85% | -16.82% | -14.17% | -11.31% | -8.91% | -8.97% | -13.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 68.7 | 55.6 | 53.0 | 54.4 | 55.0 | 64.3 | 59.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 106.1 106.35 (-5.04%) | 1 (07-17) | 0.4,0.7 | 7 | 72.2 | 41.93 | 74.93 | 5000 | 0.0% | -11.0 | 0 | 0,0 | -3.53% | 471 | -1.81% | 1202 | 8.24 | 無 | 26 | 2025-10-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.12,N/A (14.64,23.31,31.98) 2.88,19.72 (2.09,3.07,4.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.97% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.77←44.6(-0.83%) 27.92←26.13(1.79%), 3.77% 43.77←49.91(-6.14%) 27.92←20.08(7.84%), 15.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[114] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-40.81%) 23-08-01 37.55 (44.07%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.49 1.68 -41.02 0.61億(6月) | -43.1 19.59 -40.63 0.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-23 78.2 (26-07-06) 163日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.94% -67.0 0.0 0 14.73%←14.07%(0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.79 look 36.65 -1.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 8%,-4%,-5%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.71,47.82 look 44.78 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1610 N/A | 月KD RSI MACD | 7.67,46.76 look 45.61 -0.22 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.82% -8.91% -8.97% -13.51% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.43%(-0.38%) | -127 (連2賣) 16.93% | 2年趨勢圖 | 1.05%←2.02%(-0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 4.39% 66.74% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.72%(0.04%) | 33 4.4% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.7%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←2.41 (-45.64%) Q1←Q4 連3降 1.31←1.96 (-33.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.44 (-45.64%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.51 (-33.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.54←3.66 (-3.28%) Q1←Q4 連4降 3.54←4.61 (-23.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.63←83.41 (+35.03%) Q1←Q4 連3升 112.63←67.7 (+66.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 455.74←264.0 (+35.03%) Q1←Q4 連2升 455.74←454.31 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.77 (-75.32%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.64 (-70.31%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.35 (-125.71%) Q1←Q4 連3降 -0.09←0.41 (-121.95%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.98←45.11 Q1←Q4 連4降 44.98←53.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.22←18.06 Q1←Q4 連3降 1.22←26.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.62←25.29 Q1←Q4 連2降 11.62←26.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←3.55 Q1←Q4 連2降 0.91←3.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←2.61 Q1←Q4 連2降 0.73←2.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】虹冠電 2026年6月合併營收6121.8萬元 年增-42.5% 115/06/08 【公告】虹冠電 2026年5月合併營收6020.1萬元 年增-43.1% 115/05/06 【公告】虹冠電 2026年4月合併營收5033.7萬元 年增-51.74% 115/05/06 【公告】更正虹冠電董事會通過115年第1季合併財務報告(更正期末歸屬於母公司業主之權益-誤值權益總計) 115/04/29 【公告】虹冠電董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/21 【公告】虹冠電115年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 115/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.公告取得私募有價證券VTeam Siegfried Supply Chain Finance Fund 115/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.公告取得私募有價證券VTeam Siegfried Supply Chain Finance Fund 115/04/10 【公告】虹冠電取得台新智聯半導體有限合夥成立之私募股權基金 115/04/07 【公告】虹冠電 2026年3月合併營收4805.6萬元 年增-35.54% 115/03/06 【公告】虹冠電 2026年2月合併營收3440.9萬元 年增-43.53% 115/03/04 【公告】虹冠電董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】虹冠電子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：虹冠電一，代碼：32571)停止受理轉交換等相關事項。 115/03/04 【公告】虹冠電董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】虹冠電114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日 115/02/06 【公告】虹冠電 2026年1月合併營收4805.5萬元 年增-20.52% 115/02/05 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 115/01/26 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.公告取得私募有價證券VTeam Siegfried Supply Chain Finance Fund 115/01/08 【公告】虹冠電 2025年12月合併營收7032.2萬元 年增38.57% 114/12/16 【公告】虹冠電受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | -15.73% 694(7.98%) | -21.25% 2096(-64.23%) | -2.7% 2547(-70.56%) | -1.64% 1544(-51.44%) | -15.86% 1063(-29.48%) | -9.53% 1477(-49.22%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.27 | 21.62 | 26.03 | 14.26 | 35.94 |
| ROE | 15.85 | 11.75 | 15.95 | 6.98 | 24.26 |
| 本業收入比 | 82.52 | 74.26 | 95.24 | 62.10 | 98.11 |
| 自由現金流量 | 0.5 | -8.27 | 3.52 | 0.35 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 24.68 | 47.80 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標