| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (-0.96%) 50張 (-53.27%) 季線上 43張 57張 136張 50張 0.88倍 |
2.56% 3.6% 37.4% 51.26% 69.61% |
62.22 (-13.58%) 72.0 |
N/A 0.38 |
758 N/A |
微型股 23.85億 |
38.86% 0.0% |
化學工業 |
2025-11-25 2025-07-10 |
炎洲集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 70.62↗ | 69.97↗ | 68.66↗ | 68.74↗ | 68.44↗ | 65.97↗ | 57.09↗ | 52.29↗ |
| 乖離率 | 1.95% | 2.9% | 4.86% | 4.74% | 5.2% | 9.14% | 26.12% | 37.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.2 | 66.8 | 69.5 | 69.7 | 65.7 | 52.4 | 47.6 | 42.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.49,N/A (10.55,12.52,14.49) 3.89,18.69 (1.1,1.45,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.21%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.93←73.33(3.6%) 8.45←9.18(-0.73%), -5.76% 76.93←72.07(4.86%) 8.45←9.58(-1.13%), -41.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.44%[114] (N/A) 0 (6.44%) | 相對高點 相對低點 | 73.8 (-2.44%) 26-04-13 17.4 (313.79%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 126.34 21.16 90.66 歷年新高 2.86億(4月) | 97.13 44.44 77.61 2.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-08 73.7 (26-05-25) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 1 0 0 0.8%←0.93%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.01,71.6 60.67 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,14%,14%,2% 平,平,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.55,85.17 70.54 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 758 N/A | 月KD RSI MACD | 94.94,91.1 79.95 2.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.86% 9.14% 26.12% 37.69% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.71%(0.24%) | 2 (連4買) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.95%←1.35%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.71% 3.57% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(0.03%) | 1 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.13←5.89 (+4.07%) Q1←Q4 第1升 6.13←3.45 (+77.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.47 (+4.07%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.32 (+77.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←1.46 (+23.29%) Q1←Q4 第1升 1.8←0.67 (+168.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.43←97.44 (-1.04%) Q1←Q4 第1降 96.43←93.45 (+3.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.6←32.2 (-1.04%) Q1←Q4 連3升 32.6←23.25 (+40.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.2 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 1.44←0.81 (+77.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.09 (+27.52%) Q1←Q4 第1升 1.39←0.76 (+82.89%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.76←25.09 Q1←Q4 連2升 25.76←28.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.23←7.94 Q1←Q4 第1升 10.23←9.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.42←7.38 Q1←Q4 第1升 8.42←7.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.55←5.14 Q1←Q4 第1升 6.55←3.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.85 Q1←Q4 第1升 3.3←2.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/11/03 林偉玲 大股東 2,800張 100/11/03 林偉玲之未成年子女 關係人 500張 |
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| 公告 | 115/05/27 炎洲流通訂7/9為除息交易日，現金股利發放日7/31 115/05/27 炎洲流通 公告本公司訂定除息基準日 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】炎洲流通訂定除息基準日 115/05/12 【公告】炎洲流通民國115年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/12 【公告】炎洲流通董事會決議修正股利分派 115/05/08 【公告】炎洲流通 2026年4月合併營收2.86億元 年增126.35% 115/05/06 【公告】炎洲流通買回公司股份執行完畢之相關資料 115/04/24 【公告】買回炎洲流通股份數量達公司已發行股份總數2% 115/04/15 【公告】買回炎洲流通股份數量達公司已發行股份總數2% 115/04/10 【公告】炎洲流通 2026年3月合併營收2.36億元 年增97.14% 115/03/25 【公告】炎洲買回流通股份數量達公司已發行股份總數2% 115/03/19 【公告】買回炎洲流通股份數量達公司已發行股份總數2% 115/03/12 【公告】炎洲流通董事會決議第11次買回庫藏股 115/03/12 【公告】炎洲流通董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】炎洲流通民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/12 【公告】炎洲流通董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】炎洲流通 2026年2月合併營收1.63億元 年增53.79% 115/02/09 【公告】炎洲流通 2026年1月合併營收2.14億元 年增79.24% 115/01/09 【公告】炎洲流通 2025年12月合併營收1.97億元 年增52.83% 114/12/10 【公告】炎洲流通 2025年11月合併營收2.04億元 年增65.16% 114/12/08 【公告】說明炎洲流通收到資訊系統遭受勒索病毒攻擊訊息 114/11/21 【公告】炎洲流通受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲流通 | 2.56% 43(14.5%) | 7.78% 48(4.17%) | 3.6% 57(-13.08%) | 37.4% 136(-63.42%) | 51.26% 85(-41.79%) | 69.61% 81(-38.64%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.17 | 8.42 | 9.03 | 7.7 | 5.64 |
| ROE | 18.98 | 12.41 | 13.17 | 12.42 | 11.18 |
| 本業收入比 | 93.58 | 87.68 | 78.40 | 93.43 | 84.55 |
| 自由現金流量 | 1.64 | 5.97 | 3.84 | 0.85 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 56.61 | 440.37 | 36.22 | 25.98 | 21.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標