| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 (1.26%) 32張 (+39.13%) 季線下 27張 30張 61張 32張 1.07倍 |
-0.62% -10.06% -6.53% 35.15% 66.62% |
62.22 (-3.39%) 64.4 |
N/A 0.41 |
733 N/A |
微型股 21.33億 |
38.86% 0.0% |
化學工業 |
2025-11-25 2026-07-09 |
炎洲集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 64.02↘ | 65.8↘ | 67.56↘ | 68.4↘ | 69.33↘ | 69.11↘ | 62.75↗ | 55.93↗ |
| 乖離率 | 0.59% | -2.13% | -4.68% | -5.85% | -7.11% | -6.82% | 2.63% | 15.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 68.3 | 71.6 | 72.1 | 68.5 | 66.0 | 47.6 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.9,N/A (10.55,12.52,14.49) 3.4,18.71 (1.1,1.45,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.16%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.93←76.93(0.0%) 8.61←8.47(0.14%), -1.96% 76.93←71.85(5.08%) 8.61←10.14(-1.53%), -44.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.2%[114] (N/A) 0 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-18.89%) 26-06-09 17.4 (270.11%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.4 -5.71 93.18 2.5億(6月) | 109.78 -7.36 94.69 2.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-09 79.4 (26-06-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0.0 0.0 0 0.9%←1.11%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.62,21.03 up 38.18 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-20%,-15% 平,賣,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.24,10.83 up 52.69 -1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 733 N/A | 月KD RSI MACD | 63.55,76.65 69.54 1.52 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.68% -6.82% 2.63% 15.14% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.16%(0.11%) | 5 15.62% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.47%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.41% 1.75% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.13←5.89 (+4.07%) Q1←Q4 第1升 6.13←3.45 (+77.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.47 (+4.07%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.32 (+77.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←1.46 (+23.29%) Q1←Q4 第1升 1.8←0.67 (+168.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.43←97.44 (-1.04%) Q1←Q4 第1降 96.43←93.45 (+3.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.6←32.2 (-1.04%) Q1←Q4 連3升 32.6←23.25 (+40.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.2 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 1.44←0.81 (+77.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.09 (+27.52%) Q1←Q4 第1升 1.39←0.76 (+82.89%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.76←25.09 Q1←Q4 連2升 25.76←28.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.23←7.94 Q1←Q4 第1升 10.23←9.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.42←7.38 Q1←Q4 第1升 8.42←7.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.55←5.14 Q1←Q4 第1升 6.55←3.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.85 Q1←Q4 第1升 3.3←2.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/11/03 林偉玲 大股東 2,800張 100/11/03 林偉玲之未成年子女 關係人 500張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】炎洲流通 2026年6月合併營收2.5億元 年增86.41% 115/06/16 【公告】炎洲流通115年股東常會重要決議事項 115/06/16 【公告】炎洲流通115年股東常會改選董事 115/06/16 【公告】炎洲流通董事會推選李其政先生續任董事長 115/06/09 【公告】炎洲流通 2026年5月合併營收2.65億元 年增109.78% 115/05/27 【公告】炎洲流通訂定除息基準日 115/05/12 【公告】炎洲流通民國115年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/12 【公告】炎洲流通董事會決議修正股利分派 115/05/08 【公告】炎洲流通 2026年4月合併營收2.86億元 年增126.35% 115/05/06 【公告】炎洲流通買回公司股份執行完畢之相關資料 115/04/24 【公告】買回炎洲流通股份數量達公司已發行股份總數2% 115/04/15 【公告】買回炎洲流通股份數量達公司已發行股份總數2% 115/04/10 【公告】炎洲流通 2026年3月合併營收2.36億元 年增97.14% 115/03/25 【公告】炎洲買回流通股份數量達公司已發行股份總數2% 115/03/19 【公告】買回炎洲流通股份數量達公司已發行股份總數2% 115/03/12 【公告】炎洲流通董事會決議第11次買回庫藏股 115/03/12 【公告】炎洲流通董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】炎洲流通民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/12 【公告】炎洲流通董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】炎洲流通 2026年2月合併營收1.63億元 年增53.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲流通 | -0.62% 27(15.46%) | -5.57% 30(5.21%) | -10.06% 30(6.02%) | -6.53% 61(-47.64%) | 35.15% 89(-64.24%) | 66.62% 84(-62.1%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.17 | 8.42 | 9.03 | 7.7 | 5.64 |
| ROE | 18.98 | 12.41 | 13.17 | 12.42 | 11.18 |
| 本業收入比 | 93.58 | 87.68 | 78.40 | 93.43 | 84.55 |
| 自由現金流量 | 1.64 | 5.97 | 3.84 | 0.85 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 56.61 | 440.37 | 36.22 | 25.98 | 21.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標