| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 (-1.76%) 1030張 (-55.06%) 季線上 706張 334張 213張 1030張 3.08倍 |
8.17% 5.23% -1.57% -7.71% -34.76% |
29.0 (15.31%) 25.15 |
N/A 0.52 |
610 N/A |
微型股 11.90億 |
4.06% 0.0% |
安控 工控機 |
2025-11-26 2025-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 | 24.0↗ | 23.96↗ | 23.48↗ | 23.57↗ | 23.93↗ | 24.31→ | 25.93↘ | 30.71↘ |
| 乖離率 | 4.79% | 4.97% | 7.11% | 6.7% | 5.1% | 3.46% | -3.01% | -18.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.25 | 23.4 | 23.9 | 23.9 | 24.8 | 25.55 | 27.25 | 38.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31282/昇銳二 | 2023-07-03 | 2025-07-03 | 2026-07-03 | 100.0 | 99.0 99.8 (+0.71%) | 1 (06-02) | 1.2,0.7 | 7 | 37.8 | 50.01 | 66.53 | 3000 | 63.9% | 2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.52% | 29 | N/A | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.07,N/A (17.14,26.73,36.31) 1.51,16.95 (1.12,1.69,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.13%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.99←31.11(-0.12%) 28.72←29.42(-0.7%), 4.17% 30.99←34.97(-3.98%) 28.72←27.97(0.75%), 63.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[114] (N/A) 0.6 (7.16%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-52.37%) 25-07-08 17.85 (40.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.47 -13.96 -11.14 0.75億(4月) | -2.41 0.74 -9.19 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-20 25.85 (26-06-02) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 2.18% 26 2 0 17.7%←16.79%(0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,80.96 58.57 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-7%,-5%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.25,45.9 46.5 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 610 N/A | 月KD RSI MACD | 12.22,14.61 look 45.12 -0.97 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.11% 3.46% -3.01% -18.1% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←3.94%(-2.54%) | -183 (連3買轉賣) 17.77% | 2年趨勢圖 | 1.4%←3.69%(-2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 8.63% 14.56% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | -2 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.26%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.2 (-5.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.73 (-1.83%) Q1←Q4 第1降 2.68←2.95 (-9.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.25 (-1.83%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.32 (-9.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.82 (-7.8%) Q1←Q4 第1降 2.6←2.97 (-12.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.93←70.11 (-1.68%) Q1←Q4 第1降 68.93←67.62 (+1.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.74←139.12 (-1.68%) Q1←Q4 第1降 132.74←138.94 (-4.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.53 (-41.51%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.59 (-47.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.4 (-35.0%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.53 (-50.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.69←34.22 Q1←Q4 第1降 30.69←34.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←9.16 Q1←Q4 第1降 6.72←10.81 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.88←9.35 Q1←Q4 第1降 5.88←8.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←3.22 Q1←Q4 第1降 1.94←3.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.46 Q1←Q4 第1降 0.93←1.61 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/21 江添貴 大股東 贈與 79張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/29 台積電等29家發行人之普通公司債等7/1~31到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/13 【公告】昇銳董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/05/13 【公告】昇銳董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 115/05/13 【公告】昇銳董事會通過解除經理人競業之限制 115/05/13 【公告】昇銳董事會決議股利分派 115/05/13 【公告】昇銳董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/13 【公告】昇銳不繼續辦理114年度股東常會通過之私募普通股案 115/05/08 【公告】昇銳 2026年4月合併營收7510.7萬元 年增-17.47% 115/05/08 【公告】代重要子公司車威視科技股份有限公司公告114年度盈餘分派案 115/05/08 【公告】代重要子公司車威視科技股份有限公司公告董事會決議115年股東常會召開事宜 115/05/05 【公告】昇銳115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/10 【公告】昇銳 2026年3月合併營收8730.2萬元 年增-2.42% 115/03/11 【公告】昇銳董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】昇銳董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】昇銳 2026年2月合併營收8665.5萬元 年增-13.24% 115/03/03 【公告】昇銳114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/10 【公告】昇銳 2026年1月合併營收9418.7萬元 年增-11.11% 115/01/09 【公告】昇銳 2025年12月合併營收9564.7萬元 年增-23.67% 114/12/10 【公告】昇銳 2025年11月合併營收8871.3萬元 年增-13.82% 114/11/25 【公告】昇銳受邀參加群益金鼎證券於114年11月26日舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】昇銳 2025年10月合併營收8879.4萬元 年增-10.78% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇銳 | 8.17% 706(45.82%) | 7.48% 530(94.27%) | 5.23% 334(207.77%) | -1.57% 213(381.97%) | -7.71% 346(196.96%) | -34.76% 2712(-62.03%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.84 | 7.75 | 5.64 | 8.06 | 4.04 |
| ROE | 8.45 | 10.5 | 6.4 | 12.72 | 6.06 |
| 本業收入比 | 106.17 | 97.70 | 100.00 | 85.15 | 84.44 |
| 自由現金流量 | -2.6 | -1.59 | -0.04 | 0.09 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | 9.02 | 10.36 | 7.81 | 23.95 | 16.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標