| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (2.38%) 264張 (-35.14%) 季線下 206張 316張 317張 264張 0.84倍 |
-8.49% -12.22% -14.48% -24.78% -45.58% |
29.0 (34.57%) 21.55 |
N/A 0.62 |
397 N/A |
微型股 10.20億 |
4.06% 0.0% |
安控 工控機 |
2025-11-26 2025-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 22.36↘ | 23.37↘ | 23.98↘ | 24.0↘ | 23.91↘ | 23.86↘ | 24.96↘ | 28.42↘ |
| 乖離率 | -3.62% | -7.79% | -10.13% | -10.21% | -9.87% | -9.68% | -13.66% | -24.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.2 | 24.25 | 24.15 | 23.8 | 22.7 | 25.45 | 28.15 | 41.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.49,N/A (17.14,26.73,36.31) 1.24,16.98 (1.12,1.69,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.2% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.09←31.12(-1.03%) 28.97←28.99(-0.02%), 0.13% 30.09←35.31(-5.22%) 28.97←26.7(2.27%), 64.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[114] (N/A) 0.6 (7.41%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-59.19%) 25-07-08 17.85 (20.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.97 -5.45 -14.05 0.68億(6月) | -23.51 -4.59 -13.56 0.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-20 26.5 (26-06-25) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.56% -9.0 0.0 0 18.0%←18.62%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.8,12.21 look 35.72 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-6%,3%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.63,17.89 look 38.33 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 N/A | 月KD RSI MACD | 1.57,8.62 look 40.97 -1.07 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.13% -9.68% -13.66% -24.17% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.8%(0.02%) | -55 (連2賣) 20.83% | 2年趨勢圖 | 0.82%←3.75%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.47% 14.12% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.26%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.2 (-5.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.73 (-1.83%) Q1←Q4 第1降 2.68←2.95 (-9.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.25 (-1.83%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.32 (-9.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.82 (-7.8%) Q1←Q4 第1降 2.6←2.97 (-12.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.93←70.11 (-1.68%) Q1←Q4 第1降 68.93←67.62 (+1.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.74←139.12 (-1.68%) Q1←Q4 第1降 132.74←138.94 (-4.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.53 (-41.51%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.59 (-47.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.4 (-35.0%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.53 (-50.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.69←34.22 Q1←Q4 第1降 30.69←34.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←9.16 Q1←Q4 第1降 6.72←10.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.88←9.35 Q1←Q4 第1降 5.88←8.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←3.22 Q1←Q4 第1降 1.94←3.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.46 Q1←Q4 第1降 0.93←1.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/21 江添貴 大股東 贈與 79張 |
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| 公告 | 115/07/16 證期局7/15裁罰案彙整名單/公開發行公司等動態 |
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| 新聞 | 115/07/14 【公告】昇銳擬向主管機關申請撤銷辦理國內第三次無擔保轉換公司債案 115/07/13 【公告】昇銳 2026年6月合併營收6775萬元 年增-16.97% 115/06/10 【公告】昇銳 2026年5月合併營收7165.6萬元 年增-23.52% 115/05/13 【公告】昇銳董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/05/13 【公告】昇銳董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 115/05/13 【公告】昇銳董事會通過解除經理人競業之限制 115/05/13 【公告】昇銳董事會決議股利分派 115/05/13 【公告】昇銳董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/13 【公告】昇銳不繼續辦理114年度股東常會通過之私募普通股案 115/05/08 【公告】昇銳 2026年4月合併營收7510.7萬元 年增-17.47% 115/05/08 【公告】代重要子公司車威視科技股份有限公司公告114年度盈餘分派案 115/05/08 【公告】代重要子公司車威視科技股份有限公司公告董事會決議115年股東常會召開事宜 115/05/05 【公告】昇銳115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/10 【公告】昇銳 2026年3月合併營收8730.2萬元 年增-2.42% 115/03/11 【公告】昇銳董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】昇銳董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】昇銳 2026年2月合併營收8665.5萬元 年增-13.24% 115/03/03 【公告】昇銳114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/10 【公告】昇銳 2026年1月合併營收9418.7萬元 年增-11.11% 115/01/09 【公告】昇銳 2025年12月合併營收9564.7萬元 年增-23.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇銳 | -8.49% 206(27.89%) | -14.99% 250(5.53%) | -12.22% 316(-16.54%) | -14.48% 317(-16.96%) | -24.78% 291(-9.38%) | -45.58% 851(-69.0%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.84 | 7.75 | 5.64 | 8.06 | 4.04 |
| ROE | 8.45 | 10.5 | 6.4 | 12.72 | 6.06 |
| 本業收入比 | 106.17 | 97.70 | 100.00 | 85.15 | 84.44 |
| 自由現金流量 | -2.6 | -1.59 | -0.04 | 0.09 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | 9.02 | 10.36 | 7.81 | 23.95 | 16.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標