| 收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (0.0%) 3321張 (-38.82%) 9818張 6765張 5812張 季線上 ↗106.5 →105.7 ↗105.82 ↗105.7 ↗104.59 ↗103.52 3686張 0.54倍 |
1.42% 1.9% 8.19% 7.0% 3.88% |
-7.3%~-8.7% 3.6~4.3 |
101.93 (-4.74%) 107.0 |
113.23 (5.82%) 90.62 (-15.31%) |
65.11 (-39.15%) 0.2 |
N/A N/A 、Y! |
372.33億 3983.89億 |
2.51% 0.0% |
電商平台 |
2024-05-14 |
0 | 富邦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.85,26.88 (22.77,25.61,28.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.86% 帶寬窄) 月線斜率0.09 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[112] (3.72%[113]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-3.17%) 22-07-05 90.4 (18.36%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -71 0 0 0.01%←0.03%(-66.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.91 -6.39 11.67 150.43億(4月) 短跌破長 | 11.09 5.39 12.23 160.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 107.5 (24-06-05) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,14%,8%,12% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 104.33(-2.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.21 90.0,86.67 107.5,106.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 65.11(-39.15%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.5 94.95,88.22 109.0,105.5 0.44 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←4.32%(17.59%) | 40 (連5買) 1.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.68 96.53,90.18 110.5,105.5 1.34 | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.09%←14.23%(-0.98%) | 1361 (連8賣轉買) 40.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.68,29.08 (4.18,4.64,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.23% 3.36% 5.93% 8.73% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.9%(1.11%) | -58 (連2買轉賣) 1.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 91.65←90.08(1.74%) 3.56←4.22(-15.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.95←27.03 (-0.3%) Q1←Q4 第1降 26.95←19.05 (+41.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 482.77←535.99 (-9.93%) Q1←Q4 第1降 482.77←430.15 (+12.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 46.55←44.77 (-9.93%) Q1←Q4 連2升 46.55←42.9 (+12.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.16←81.93 (-20.47%) Q1←Q4 第1降 65.16←78.94 (-17.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.1←15.27 (+18.53%) Q1←Q4 第1升 18.1←17.47 (+3.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.18←16.04 (+18.53%) Q1←Q4 第1升 17.18←21.03 (-18.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.26 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.96 (+2.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.03 (+5.83%) Q1←Q4 第1升 1.09←0.97 (+12.37%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.29←17.29 Q1←Q4 第1升 19.29←19.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.64←8.35 Q1←Q4 第1升 9.64←9.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.21←7.9 Q1←Q4 第1降 7.21←7.48 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←5.23 Q1←Q4 第1降 3.66←4.32 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.09 Q1←Q4 第1降 1.56←1.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納信錦、中環等/刪鴻海、瑞昱等 113/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、遠東新等/刪川湖、鴻海等 |
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| 新聞 | 113/06/05 台灣大攜慈濟 藉科技推共善 113/06/05 《通網股》蔡明忠大讚黃仁勳 台灣大續與NVIDIA掌握AI商機 113/06/05 《通網股》台灣大、慈濟簽署MOU 林之晨：科技出力、讓善延續 113/06/05 台灣大哥大升級改版網路門市 myfone online續約辦門號、買3C、爬文一站完成 113/06/05 富邦集團大董蔡明忠談黃仁勳「很有魅力堪比賈伯斯」 113/05/31 AI防詐新利器 台灣大攜手臺網公司推出「網站防偽微服務」 113/05/31 【公告】台灣大取得台灣固網股份有限公司一筆使用權資產 113/05/31 【公告】台灣大處分(轉租)一筆使用權資產予台灣固網(股)公司 113/05/31 【公告】台灣大代子公司台灣固網向台灣大哥大(股)公司取得一筆使用權資產 113/05/31 《通網股》有請AI 台灣大攜臺網推出「網站防偽微服務」 113/05/31 網站識別再升級！臺網公司TWID身分識別中心與台灣大攜手首推「網站防偽微服務」 113/05/30 台灣大攜手輝達攻雲端遊戲 林之晨透露黃仁勳也按讚 113/05/30 手機訊號定位引發熱議 林之晨：不是台灣大提供的資料 113/05/30 台灣大結盟LINE推「AI語音預約服務」，60秒訂位省50%人力需求 113/05/30 AI幫訂位！台灣大攜手LINE推「一鍵AI語音預約」估助中小店家減少一半人力 113/05/30 《通網股》630頻譜繳回大限 台灣大林之晨坦言委屈、會盡一切努力 113/05/30 《通網股》台灣大結搭伙LINE 「AI語音預約服務」瞄準餐飲業 113/05/30 台灣大5月31日開賣Sony Xperia 1 VI年度旗艦機 113/05/29 《通網股》台灣大、萬里雲拚AI 戰略結盟再下一城 113/05/28 台灣大攜CloudMile萬里雲推雲地整合方案，加速AI應用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | 1.42% 9818(-66.18%) | 0.47% 8938(-62.85%) | 1.9% 6765(-50.91%) | 8.19% 5812(-42.86%) | 7.0% 4303(-22.82%) | 3.88% 4034(-17.68%) |
| 加權指數 | 0.56% | -0.57% | 4.49% | 8.92% | 23.99% | 26.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 106.83↗ | 106.5↗ | 105.7→ | 105.82↗ | 105.7↗ | 105.52↗ | 104.59↗ | 103.52↗ | 101.51↗ | 101.41↗ | 101.01↗ | 98.82↗ | 98.41↗ | 98.97↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.47% | 1.23% | 1.12% | 1.23% | 1.4% | 2.3% | 3.36% | 5.41% | 5.51% | 5.93% | 8.28% | 8.73% | 8.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 103.0 | 107.0 | 105.5 | 105.0 | 104.0 | 103.0 | 98.4 | 99.5 | 97.8 | 99.8 | 93.8 | 103.0 | 103.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -7.85% | 8.0% | 3.0% | -6.0% | 1.0% | -8.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 |
| ROE | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 |
| 本業收入比 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 |
| 利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
