| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (-1.41%) 819張 (+91.93%) 季線下 803張 780張 1681張 819張 1.05倍 |
-1.54% -0.52% 1.32% -2.17% -7.47% |
74.5 (-2.99%) 76.8 |
N/A 0.93 |
74 N/A 、Y! |
小型股 135.63億 |
8.88% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-06-27 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 78.64↘ | 78.48↘ | 78.16↘ | 78.74↘ | 81.16↘ | 81.0↗ | 85.16↘ | 82.36↘ |
| 乖離率 | -2.34% | -2.14% | -1.74% | -2.46% | -5.37% | -5.19% | -9.82% | -6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.0 | 78.2 | 77.2 | 82.6 | 81.0 | 75.8 | 78.5 | 83.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.61,N/A (7.54,11.07,14.6) 1.2,64.92 (1.14,1.46,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.42←61.88(-1.46%) 17.71←17.24(0.47%), -0.27% 60.42←61.74(-1.32%) 17.71←16.8(0.91%), 2.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[113] (4.14%[114]) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-37.05%) 25-03-05 48.45 (58.51%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.31 15.81 3.02 5.35億(6月) 短跌破長 | -9.74 -30.29 4.95 4.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 87.7 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.46% 28 0 0 11.49%←12.31%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.51,45.21 40.58 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -35%,-4%,0%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.57,41.51 42.5 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 74 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.12,23.43 look 48.28 -1.32 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-0.01%) | -1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.53%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -5.19% -9.82% -6.75% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.37%←19.29%(0.08%) | -339 41.39% | 2年趨勢圖 | 19.37%←22.15%(-2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.36% 8.42% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | 14 (連2買) 1.71% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.33%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←4.0 (-4.0%) Q1←Q4 連4降 3.84←5.56 (-30.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.77←16.37 (+8.55%) Q1←Q4 第1升 17.77←17.04 (+4.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←1.51 (+8.55%) Q1←Q4 第1升 2.19←2.3 (+4.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.26←14.37 (+6.19%) Q1←Q4 連4升 15.26←12.67 (+20.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.36←67.38 (-4.48%) Q1←Q4 第1降 64.36←53.88 (+19.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.01←116.2 (-4.48%) Q1←Q4 連2升 117.01←109.07 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←2.96 (-30.41%) Q1←Q4 第1降 2.06←2.67 (-22.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.38 (+113.16%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.61 (+32.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.16←34.09 Q1←Q4 第1升 35.16←37.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.31←9.23 Q1←Q4 第1升 12.31←13.48 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.42←32.69 Q1←Q4 第1降 20.42←27.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←4.91 Q1←Q4 第1降 3.17←4.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←3.64 Q1←Q4 第1降 2.39←3.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 郭博達 大股東 贈與 1,271張 |
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| 公告 | 114/07/07 威強電 114年6月營收5.35億、年減6.31% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】威強電 2025年6月合併營收5.35億元 年增-6.31% 114/07/02 【公告】威強電訂定除息基準日 114/06/20 【公告】威強電受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/06/20 《電週邊》威強電6月27日受邀參加國泰證券舉辦法人說明會 114/06/11 威強電小金雞威聯通5月營收年增逾一成 看好下半年迎旺季 114/06/11 《興櫃股》旺季推新品 匯率影響小 威聯通H2營收拚優H1 114/06/06 【公告】威強電副總經理解任 114/06/06 【公告】威強電 2025年5月合併營收4.62億元 年增-9.75% 114/06/06 《業績-電週邊》威強電5月營收為4.62億元，年減9.75% 114/05/29 【公告】威強電114年股東常會重要決議事項 114/05/13 威強電小金雞威聯通拿下興櫃獲利、股利雙冠王 擬配現金股利40元 114/05/09 《電週邊》威強電Q1每股盈餘2.06元 114/05/09 【公告】威強電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】威強電 2025年4月合併營收6.63億元 年增20.85% 114/05/08 《業績-電週邊》威強電4月營收為6.63億元，年增20.85% 114/04/30 【公告】威強電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/16 《台北股市》出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/15 出貨量增 台光電、威強電權證燙 114/04/11 《電週邊》威強電擬配息4.5元次高 殖利率近6% 114/04/11 【公告】威強電董事會通過向關係人取得土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | -1.54% 803(1.93%) | -1.79% 716(14.32%) | -0.52% 780(4.93%) | 1.32% 1681(-51.27%) | -2.17% 4427(-81.5%) | -7.47% 2980(-72.51%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.67 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 |
| ROE | 14.64 | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 |
| 本業收入比 | 45.18 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 |
| 自由現金流量 | -11.23 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 |
| 利息保障倍數 | 211.81 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
