| 收盤價 成交量 06-10 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][注][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360.0 (-7.27%) 5878張 (-7.6%) 季線下 5475張 5434張 5450張 5878張 1.08倍 |
-17.34% -8.7% 26.54% 70.4% 214.67% |
20.3~22.5 85.6~102.5 |
1255.24 (-46.81%) 2360.0 |
N/A 1.18 |
1080 、Y! |
大型股 9264.01億 |
13.94% 2.15% |
AI 機箱 |
2026-05-14 2025-08-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360.0 | 2557.0↘ | 2637.0↘ | 2578.0↘ | 2563.2↘ | 2559.33↗ | 2427.75↗ | 1971.58↗ | 1519.64↗ |
| 乖離率 | -7.7% | -10.5% | -8.46% | -7.93% | -7.79% | -2.79% | 19.7% | 55.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 2855.0 | 2700.0 | 2585.0 | 2435.0 | 2030.0 | 1865.0 | 1385.0 | 750.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.77, 預估本益比 27.54, 殖利率 1.33%, 預估殖利率 1.93% ; 006201: 本益比 84.97, 殖利率 1.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.67, 預估本益比: 27.67 ; QQQ: 本益比 70.85, 預估本益比 35.56 ; SOXQ: 本益比 171.02, 預估本益比 34.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.82,25.24 (9.25,13.43,17.6) 22.12,115.05 (1.25,2.37,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.26% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.47←68.35(-2.88%) 9.8←7.49(2.31%), 80.21% 65.47←66.12(-0.65%) 9.8←11.26(-1.46%), 146.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.89%[114] (1.88%[115]) 0 (0.89%) | 相對高點 相對低點 | 3010.0 (-21.59%) 26-04-27 234.5 (906.4%) 23-06-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.64 1.53 90.3 158.71億(5月) | 71.62 -13.24 99.34 156.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-24 2975.0 (26-05-04) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 1.49% 166 0 0 4.52%←4.36%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1321.48(-44.01%) | 日KD RSI MACD | 3.2,24.76 look 41.2 -32.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-16%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.67,66.06 58.4 -9.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1080 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.3,84.94 down 73.72 151.7 | 投信(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.01%←10.61%(0.4%) | -265 4.51% | 2年趨勢圖 | 11.01%←11.57%(-0.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.46% -2.79% 19.7% 55.3% | 外資(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.48%←53.56%(-1.08%) | -769 (連2賣) 13.08% | 2年趨勢圖 | 52.48%←42.63%(9.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 6.58% 27.08% | 自營商(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.38%(-0.18%) | -157 (連2賣) 2.67% | 2年趨勢圖 | 1.2%←0.77%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 490.38←477.75 (+2.64%) Q1←Q4 連8升 490.38←233.33 (+110.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 120.19←100.15 (+2.64%) Q1←Q4 連8升 120.19←43.61 (+110.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 509.68←495.72 (+2.82%) Q1←Q4 連8升 509.68←395.85 (+28.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.84←19.87 (+9.91%) Q1←Q4 連2升 21.84←24.72 (-11.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.83←127.59 (+9.91%) Q1←Q4 第1升 132.83←191.89 (-30.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 20.17←17.01 (+18.58%) Q1←Q4 連8升 20.17←8.28 (+143.6%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.3←16.83 (+20.62%) Q1←Q4 連8升 20.3←7.54 (+169.23%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.77←26.39 Q1←Q4 連3升 29.77←25.83 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.51←20.96 Q1←Q4 連3升 24.51←18.69 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.69←15.19 Q1←Q4 連3升 現金快速增加 17.69←15.04 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 17.03←15.75 Q1←Q4 連5升 17.03←10.51 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.26←4.94 Q1←Q4 連5升 5.26←3.42 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/08 陳易成 經理人 贈與 200張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/10 證交所COMPUTEX成果豐碩 獲上市企業肯定 |
||||||||||
| 新聞 | 115/06/08 【公告】奇鋐 2026年5月合併營收158.71億元 年增60.64% 115/06/02 【公告】奇鋐115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】奇鋐受邀參加Morgan Stanley Asia AI Summit 115/05/15 【公告】奇鋐代子公司奇宏光電(武漢)有限公司公告取得機器設備 115/05/14 奇鋐首季大賺2個股本 估今年營運逐季成長 115/05/14 【公告】奇鋐受邀參加MACQUARIE ASIA CONFERENCE 2026 115/05/14 【公告】奇鋐受邀參加統一證券2026 Q2 全球展望夏季投資論壇 115/05/14 【公告】奇鋐受邀參加元大台灣科技日 115/05/14 【公告】奇鋐董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 115/05/14 【公告】奇鋐董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】奇鋐受邀參加Morgan Stanley奇鋐科技第一季法人說明會 115/05/08 【公告】奇鋐受邀參加富邦證券奇鋐科技第一季法人說明會 115/05/06 【公告】奇鋐 2026年4月合併營收156.31億元 年增71.62% 115/05/06 【公告】奇鋐115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日 115/04/27 【公告】係因奇鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/24 【公告】代子公司-奇宏電子（深圳）有限公司公告租地委建工廠裝修工程合約 115/04/21 奇鋐今年資本支出估逾150億元 築高規模護城河 115/04/17 【公告】奇鋐受邀參加115年「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會 115/04/14 【公告】奇鋐代子公司-AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.公告租地委建機電及配套裝修工程等合約 115/04/07 【公告】奇鋐 2026年3月合併營收180.17億元 年增111.72% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | -17.34% 5475(7.36%) | -12.59% 5545(6.01%) | -8.7% 5434(8.16%) | 26.54% 5450(7.86%) | 70.4% 5658(3.88%) | 214.67% 6668(-11.84%) |
| 加權指數 | -5.37% | -0.94% | 3.53% | 29.64% | 52.72% | 94.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.73 | 15.08 | 12.54 | 11.26 | 10.2 |
| ROE | 49.86 | 30.99 | 26.88 | 29.31 | 26.25 |
| 本業收入比 | 95.73 | 87.62 | 92.47 | 97.18 | 101.24 |
| 自由現金流量 | 260.79 | 19.63 | 64.17 | 46.46 | 6.81 |
| 利息保障倍數 | 48.50 | 29.13 | 19.51 | 24.83 | 33.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標