| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 (-2.52%) 7張 (-50.0%) 季線下 9張 11張 13張 7張 0.64倍 |
-5.73% -16.81% -15.42% -20.34% -28.86% |
95.09 (44.51%) 65.8 |
N/A 0.23 |
659 N/A |
微型股 14.14億 |
28.01% 0.0% |
流通業 |
2026-03-17 2026-07-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 67.96↘ | 69.21↘ | 73.94↘ | 74.62↘ | 75.9↘ | 76.43↘ | 78.13↘ | 83.14↘ |
| 乖離率 | -3.18% | -4.93% | -11.01% | -11.82% | -13.31% | -13.91% | -15.78% | -20.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.0 | 79.0 | 77.0 | 76.2 | 78.4 | 77.9 | 82.6 | 93.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.04,N/A (22.55,31.7,40.84) 1.82,37.09 (1.95,2.21,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.94% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.31←63.27(0.04%) 5.17←5.23(-0.06%), 0.04% 63.31←62.81(0.5%) 5.17←6.85(-1.68%), 13.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[114] (N/A) 1.0 (11.99%) | 相對高點 相對低點 | 99.0 (-33.54%) 25-07-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.0 -0.44 7.14 2.04億(6月) | 10.88 6.1 7.38 2.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 80.5 (26-06-22) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.13 look 23.42 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-26%,-18% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,1.65 look 24.32 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 659 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,6.26 look 31.41 -1.11 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.01% -13.91% -15.78% -20.86% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | -4 57.14% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.31%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 1.11% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 4 57.14% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.86←5.96 (-1.68%) Q1←Q4 第1降 5.86←5.52 (+6.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.17 (-1.68%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.33 (+6.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.12←5.89 (+3.9%) Q1←Q4 連3升 6.12←5.79 (+5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.34←1.63 (-17.79%) Q1←Q4 連2降 1.34←1.19 (+12.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.87←146.52 (-17.79%) Q1←Q4 連2升 158.87←162.5 (-2.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.56 (+82.14%) Q1←Q4 第1升 1.02←1.34 (-23.88%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←0.67 (+77.61%) Q1←Q4 第1升 1.19←1.29 (-7.75%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.3←38.82 Q1←Q4 第1升 41.3←41.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.08←2.87 Q1←Q4 第1升 5.08←6.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.71←1.97 Q1←Q4 第1升 3.71←4.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←1.47 Q1←Q4 第1升 2.73←3.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.6 Q1←Q4 第1升 0.93←1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/01 江志豪 經理人 信託 12張 114/10/01 洪珮芳 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 115/07/09 振宇五金 115年6月營收2.04億、年增6.00% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】振宇五金 2026年6月合併營收2.04億元 年增6% 115/06/17 【公告】振宇五金董事會決議資本公積轉增資發行新股除權基準日相關事宜 115/06/09 【公告】振宇五金 2026年5月合併營收2.05億元 年增10.89% 115/05/28 【公告】振宇五金115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】振宇五金115年股東常會董事改選當選名單 115/05/28 【公告】振宇五金董事會推舉曾善續任董事長 115/05/28 【公告】振宇五金新任法人董事指派代表人 115/05/07 【公告】振宇五金 2026年4月合併營收1.93億元 年增7.69% 115/05/04 【公告】振宇五金董事會決議114年下半年度股利分派(更正公告) 115/04/29 【公告】振宇五金115年第一季財務報告董事會召開日期為115年05月07日 115/04/10 穩定民生供應 振宇五金：塑膠商品跨區調度未限購 115/04/09 【公告】振宇五金 2026年3月合併營收1.97億元 年增4.66% 115/03/24 塑膠原料攀高商品喊漲 五金零售通路承壓 115/03/18 振宇五金今年拚百店 轉型瞄準高齡化需求 115/03/16 【公告】振宇五金受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 115/03/10 【公告】振宇五金 2026年2月合併營收1.77億元 年增11.19% 115/02/24 【公告】振宇五金董事會決議資本公積轉增資發行新股案 115/02/24 【公告】振宇五金董事會決議召開115年股東常會公告。 115/02/24 【公告】振宇五金董事會決議114年下半年度股利分派 115/02/24 【公告】振宇五金董事會通過114年度合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振宇五金 | -5.73% 9(-24.62%) | -17.23% 15(-53.33%) | -16.81% 11(-40.31%) | -15.42% 13(-49.24%) | -20.34% 15(-54.21%) | -28.86% 12(-44.48%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.93 | 4.17 | 3.51 | 5.16 | 8.56 |
| ROE | 8.59 | 8.87 | 6.15 | 9.11 | 17.62 |
| 本業收入比 | 107.14 | 109.64 | 125.45 | 114.46 | 107.25 |
| 自由現金流量 | 2.27 | 1.66 | -0.02 | -0.3 | 1.47 |
| 利息保障倍數 | 3.68 | 3.73 | 3.03 | 4.89 | 8.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標