| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.75 (4.03%) 5585張 (+103.77%) 季線下 3628張 2961張 2718張 5585張 1.89倍 |
9.64% 9.9% -8.7% -12.86% -8.52% |
41.92 (-12.21%) 47.75 |
N/A 0.26 |
30 N/A |
小型股 527.31億 |
5.58% 22.58% |
流通業 |
2026-06-15 2025-07-17 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.75 | 45.38↗ | 44.46↗ | 44.04↗ | 44.02↗ | 44.92↗ | 46.02↘ | 49.61↘ | 51.52↘ |
| 乖離率 | 5.22% | 7.4% | 8.42% | 8.47% | 6.3% | 3.76% | -3.75% | -7.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.55 | 43.9 | 43.45 | 44.6 | 47.0 | 52.3 | 54.8 | 52.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.38,N/A (3.14,4.82,6.49) 0.43,106.74 (0.51,0.85,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.27%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.76←67.9(-0.14%) 9.3←9.41(-0.11%), -2.05% 67.76←67.3(0.46%) 9.3←10.66(-1.36%), -14.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[114] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 83.7 (-42.95%) 24-07-17 42.5 (12.35%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.38 17.21 -32.17 1.57億(4月) | -35.24 4.63 -35.49 1.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.95 (26-06-03) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.51% 409 1 0 4.18%←3.27%(0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.33,93.72 67.27 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,11%,-2%,-4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.87,20.97 up 47.22 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 30 N/A | 月KD RSI MACD | 31.82,14.52 up 39.35 -0.37 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.57%(-0.08%) | -84 (連7賣) 1.5% | 2年趨勢圖 | 0.49%←6.42%(-5.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.42% 3.76% -3.75% -7.32% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.12%←5.51%(-0.39%) | -438 (連2賣) 7.84% | 2年趨勢圖 | 5.12%←6.41%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.66% 5.45% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←4.88%(-0.01%) | 30 0.54% | 2年趨勢圖 | 4.87%←4.15%(0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.2 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.3 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←4.74 (-11.6%) Q1←Q4 連2降 4.19←6.49 (-35.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.28 (-11.6%) Q1←Q4 連2降 -0.08←-0.09 (-35.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.48←6.47 (-15.3%) Q1←Q4 第1降 5.48←6.43 (-14.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.48←21.4 (+28.41%) Q1←Q4 連2升 27.48←22.97 (+19.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 234.79←289.39 (+28.41%) Q1←Q4 第1降 234.79←131.36 (+78.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←2.58 (+0.39%) Q1←Q4 第1升 2.59←3.16 (-18.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.08 (-150.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.02 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.7←58.3 Q1←Q4 第1降 44.7←32.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.96←5.98 Q1←Q4 連2降 -1.96←-1.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 649.29←578.33 Q1←Q4 連4升 649.29←-275.85 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←2.65 Q1←Q4 連3降 2.44←-1.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.38 Q1←Q4 連3降 2.21←-1.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/25 匯弘投資(股) 董事 贈與 17,000張 |
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| 公告 | 115/05/27 潤泰全 擬投資優質標的(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】潤泰全115年股東常會重要決議事項 115/05/14 【公告】潤泰全董事會決議通過115年第1季合併財務報告 115/05/11 【公告】潤泰全 2026年4月合併營收1.57億元 年增-21.38% 115/04/27 【公告】潤泰全115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日 115/04/10 【公告】潤泰全 2026年3月合併營收1.34億元 年增-35.24% 115/04/08 【公告】補充公告潤泰全董事會決議召開民國115年股東常會之相關訊息 115/03/25 【公告】潤泰全更正：董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】潤泰全董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】潤泰全董事會決議通過114年第4季合併財務報告 115/03/10 【公告】潤泰全 2026年2月合併營收1.28億元 年增-26.63% 115/03/06 【公告】潤泰全之被投資公司南山人壽，115年1月1日首次適用國際財務報導準則第17號，並進行國際財務報導準則第9號金融資產重新指定等等事宜，對潤泰全115年1月1日股東權益之影響 115/02/13 【公告】潤泰全114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月13日 115/02/10 【公告】潤泰全董事會決議召開民國115年股東常會之相關訊息 115/02/10 【公告】潤泰全 2026年1月合併營收1.57億元 年增-41.47% 115/01/12 【公告】潤泰全 2025年12月合併營收1.37億元 年增-67.06% 114/12/10 【公告】潤泰全 2025年11月合併營收1.66億元 年增-25.6% 114/11/13 【公告】潤泰全董事會決議通過114年第3季合併財務報告 114/11/10 【公告】潤泰全召開法人說明會 114/11/10 【公告】潤泰全 2025年10月合併營收1.71億元 年增-16.33% 114/10/31 【公告】潤泰全代子公司FULL SHINE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED公告擬投資HORIZON L.P. 私募基金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | 9.64% 3628(53.93%) | 8.77% 3575(56.21%) | 9.9% 2961(88.62%) | -8.7% 2718(105.42%) | -12.86% 2552(118.82%) | -8.52% 2339(138.72%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.46 | 7.17 | 2.45 | 1.95 | 1.83 |
| ROE | 9.39 | 13.51 | 8.4 | 11.79 | 14.63 |
| 本業收入比 | 1.58 | 1.48 | 0.86 | 0.43 | 0.28 |
| 自由現金流量 | 29.58 | 45.46 | 11.33 | -10.97 | -10.35 |
| 利息保障倍數 | 51.31 | 87.24 | 27.47 | 35.51 | 55.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標