收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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91.5 (-2.24%) 671張 (+26.38%) 527張 802張 821張 季線上 ↘93.04 ↗92.44 ↘93.88 ↘94.17 ↗90.45 ↗86.31 671張 0.84倍 |
-1.19% -4.89% 33.38% 32.61% 75.96% |
78.19 (-14.55%) 91.5 |
89.02 (-2.71%) 67.35 (-26.39%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
31.60億 295.74億 |
4.29% 0.0% |
金融業 |
2023-12-21 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.86,N/A (6.37,7.39,8.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.74%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[112] (N/A) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 98.8 (-7.39%) 24-05-06 39.55 (131.35%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -5 0 0 0.25%←0.41%(-39.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.56 -1.17 9.5 16.92億(4月) 短跌破長 | 17.85 0.22 11.94 17.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 94.7 (24-05-22) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -31%,1%,1%,4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.05 17.98,32.96 look 94.5,89.9 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.56 76.14,78.33 N/A,72.0 0.9 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.02%(500.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.1 85.18,92.97 down N/A,58.4 3.51 | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.31%←11.24%(0.62%) | -252 37.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,58.5 (0.95,1.06,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.84% 6.01% 18.49% 35.25% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.47%(-4.08%) | -4 0.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.82% 5.08% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.07←66.73(-0.99%) 10.62←9.76(8.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.55←49.08 (+7.07%) Q1←Q4 第1升 52.55←46.95 (+11.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (+7.07%) Q1←Q4 0.0←0.0 (+11.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.78←2.37 (+17.3%) Q1←Q4 第1升 2.78←1.43 (+94.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.34 (+18.8%) Q1←Q4 第1升 2.78←1.43 (+94.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 新產 113年第1季綜合損益表,每股盈餘2.78元 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】新產 2024年4月合併營收16.92億元 年增2.56% 113/04/17 新產首季獲利報佳音 股價再攀新高 113/04/16 新產Q1稅後純益8.8億元 刷新同期新高 113/04/16 【公告】新產承購臺灣新光商業銀行次順位金融債台幣二億元 113/04/16 【公告】新產代理發言人異動 113/04/16 《金融股》新產第一季每股盈餘2.78元 113/04/10 新光產物實習計畫 21日報名截止 113/04/10 【公告】新產 2024年3月合併營收17.12億元 年增17.86% 113/04/08 【公告】新產113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/04 《電零組》聯寶衝刺無線充電業務 預期Q2中後發酵 113/04/03 【台股速報】震後受害股?觀光、金融股跌幅最重 113/03/12 產險業殖利率真香!新產跳空漲停 這二家等掀牌 113/03/11 新產今年配息4.99元 史上新高 113/03/11 【公告】新產董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】新產董事會決議股利分派 113/03/11 《金融股》新產去年擬配息4.99元 5月27日股東會 113/03/11 新產2023年獲利、每股配息 創史上新高 113/03/11 【公告】新產 2024年2月合併營收17.08億元 年增7.29% 113/03/11 《金融股》新產去年每股盈餘9.22元 113/02/25 自行投保旅遊兩險 新光產:保障較周全 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 8.42 | 89.02 | -2.71 | 82.47 | -9.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.17 | 68.44 | -25.2 |
平均 本益比 | 7.39 | 78.19 | -14.55 | 71.02 | -22.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 62.0 | -32.23 |
最低價 本益比 | 6.37 | 67.35 | -26.39 | 59.56 | -34.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.95 | 55.57 | -39.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 72.0 | 48.05 | 7.81 | 5.21 | 4.99 | 6.93% | 10.38% | 1.41 | 1.01 |
111 | 58.4 | 41.8 | 9.21 | 6.59 | 2.54 | 4.35% | 6.08% | 1.3 | 0.94 |
110 | 49.5 | 36.5 | 6.94 | 5.12 | 3.2 | 6.46% | 8.77% | 1.07 | 0.87 |
109 | 40.0 | 28.7 | 7.75 | 5.56 | 1.95 | 4.88% | 6.79% | 1.14 | 0.86 |
108 | 40.95 | 34.75 | 8.28 | 7.03 | 1.8 | 4.4% | 5.18% | 1.17 | 1.05 |
107 | 41.9 | 27.6 | 7.48 | 4.93 | 2.65 | 6.32% | 9.6% | 1.27 | 0.96 |
106 | 29.45 | 25.0 | 6.82 | 5.79 | 1.82 | 6.18% | 7.28% | 1.0 | 0.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新產 | -1.19% 527(27.28%) | -0.54% 773(-13.2%) | -4.89% 802(-16.31%) | 33.38% 821(-18.21%) | 32.61% 575(16.65%) | 75.96% 406(65.18%) |
加權指數 | 1.64% | 4.34% | 8.81% | 14.03% | 24.82% | 29.99% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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91.5 | 92.83↘ | 93.04↘ | 92.44↗ | 93.88↘ | 94.17↘ | 94.14↘ | 90.45↗ | 86.31↗ | 78.92↗ | 78.51↗ | 77.22↗ | 70.67↗ | 67.65↗ | 65.88↗ |
乖離率 | -1.43% | -1.66% | -1.02% | -2.54% | -2.84% | -2.8% | 1.16% | 6.01% | 15.94% | 16.55% | 18.49% | 29.48% | 35.25% | 38.89% |
均線開始 轉折價位 | 92.6 | 92.8 | 93.3 | 95.0 | 96.0 | 87.5 | 81.8 | 69.0 | 68.3 | 68.2 | 68.8 | 54.1 | 52.2 | 50.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新產 | 95.13% | 37.0% | 38.0% | 4.0% | 23.0% | 35.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 26.02% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.21% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 15.16 | 1.14 | 14.23 | 19.53 | -3.45 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標