| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 (-3.21%) 10495張 (+90.93%) 季線下 9731張 10355張 16040張 10495張 1.01倍 |
-2.27% 6.35% -3.52% -18.29% -13.98% |
0.2~0.3 5.1~5.9 |
52.88 (-12.31%) 60.3 |
N/A 0.82 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2024-06-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 61.8↘ | 61.59↗ | 59.94↗ | 61.14↘ | 69.5↘ | 70.31↘ | 70.19↘ | 70.16↘ |
| 乖離率 | -2.43% | -2.09% | 0.6% | -1.37% | -13.24% | -14.24% | -14.09% | -14.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.7 | 58.4 | 56.7 | 72.9 | 82.9 | 62.5 | 73.8 | 70.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.71,11.25 (7.31,9.87,12.42) 0.89,70.0 (0.66,0.8,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.6% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.17←78.65(-2.48%) 10.56←8.76(1.8%), 13.95% 76.17←73.29(2.88%) 10.56←11.81(-1.25%), -6.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.46%[113] (5.58%[114]) 0 (7.46%) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-43.91%) 22-06-06 41.4 (45.65%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.01 6.24 -25.1 13.58億(4月) | -26.29 30.64 -25.23 12.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.5 (25-03-27) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 1.41% 371 -27 0 4.99%←4.65%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.07(-7.01%) | 日KD RSI MACD | 35.23,47.35 43.24 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-15%,-8%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.87,30.4 41.68 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.87,34.76 47.84 -1.05 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.7%←13.68%(-1.98%) | -3004 (連3賣) 28.62% | 2年趨勢圖 | 11.7%←7.22%(4.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -14.24% -14.09% -14.05% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←9.69%(-2.3%) | -1363 (連6賣) 12.99% | 2年趨勢圖 | 7.39%←7.62%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 7.25% 27.48% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.63%(0.01%) | -222 (連3賣) 2.12% | 2年趨勢圖 | 0.64%←1.16%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.2←4.03 (+4.22%) Q4←Q3 第1升 4.2←4.48 (-6.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.61←54.86 (-15.04%) Q4←Q3 連2降 46.61←48.95 (-4.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.69←19.68 (-15.04%) Q4←Q3 連2降 12.69←15.12 (-4.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.14←2.51 (+25.1%) Q4←Q3 第1升 3.14←2.76 (+13.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+25.1%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.09 (-18.66%) Q4←Q3 連2降 1.7←1.92 (-11.46%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←2.63 (-35.36%) Q4←Q3 連2降 1.7←2.02 (-15.84%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.16←36.69 Q4←Q3 連2降 28.16←31.62 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.23←35.87 Q4←Q3 連2降 27.23←30.9 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.27←28.43 Q4←Q3 連3降 27.27←29.31 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←3.19 Q4←Q3 連2降 2.53←3.11 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←2.14 Q4←Q3 連2降 1.8←2.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
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| 公告 | 114/05/06 慧洋-KY自結前4月稅前虧損1.50億元，每股稅前 -0.20元 114/05/06 慧洋-KY 114年4月營收13.58億、年減25.02% |
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| 新聞 | 114/05/07 《航運股》慧洋示警 散裝船短多長空 114/05/06 慧洋示警 散裝船短多長空 114/05/06 慧洋-KY 4月營收不減反增 但匯損已吃掉部分獲利 114/05/06 關稅之亂＋匯兌損失 慧洋-KY 4月每股稅前盈餘0.03元 114/05/06 《航運股》慧洋4月認匯損 單月每股稅前盈餘0.03元 114/05/06 《航運股》慧洋-KY前4月每股稅前虧損0.2元 114/05/06 慧洋-KY認列匯損，自結4月每股稅前小賺0.03元，前4月每股稅前虧0.2元 114/05/06 【公告】補充慧洋-KY114年04月份自結盈餘 114/05/06 【公告】慧洋-KY 2025年4月合併營收13.58億元 年增-25.02% 114/05/02 《航運股》慧洋-KY第一季財報 5月12日提報董事會 114/05/02 【公告】慧洋-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/23 《熱門族群》散裝股擁利多 法人按讚 114/04/23 散裝股擁利多 法人按讚 114/04/10 熱門股－慧洋 利多加持下半年看俏 114/04/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)目標價調降至86元，幅度約4.97% 114/04/08 慧洋-KY 3月轉盈 美國非散裝原物料主要進口國 關稅影響尚不明朗 114/04/08 《航運股》慧洋3月每股稅前盈餘為0.04元 擬配息4.5元 114/04/07 慧洋-KY3月轉盈，惟Q1每股稅前仍虧0.23元，擬每股配息4.5元 114/04/07 慧洋3月轉盈 配息4.5元 114/04/07 慧洋3月轉盈！擬配息這金額、殖利率達7.14％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | -2.27% 9731(7.85%) | 3.25% 7975(31.59%) | 6.35% 10355(1.35%) | -3.52% 16040(-34.57%) | -18.29% 11021(-4.77%) | -13.98% 8503(23.43%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.31 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 |
| ROE | 12.39 | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 |
| 本業收入比 | 112.07 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 |
| 自由現金流量 | 78.25 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 |
| 利息保障倍數 | 4.06 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
