| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (-1.87%) 7834張 (-14.0%) 季線下 11277張 8362張 16328張 7834張 0.94倍 |
-4.97% -8.19% -22.13% -1.06% 7.41% |
2.6~2.9 4.7~5.2 |
123.64 (47.02%) 84.1 |
N/A 0.96 |
264 N/A 、Y! |
大型股 2359.97億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2025-06-06 2025-06-24 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 86.04↘ | 87.66↘ | 88.52↘ | 89.03↘ | 90.21↘ | 93.55↘ | 91.09→ | 87.63↗ |
| 乖離率 | -2.25% | -4.06% | -4.99% | -5.54% | -6.77% | -10.1% | -7.67% | -4.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.5 | 89.0 | 91.6 | 91.9 | 99.7 | 108.0 | 85.0 | 78.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.86,16.92 (7.67,16.42,25.17) 1.01,84.85 (0.8,1.07,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.83←88.72(-1.89%) 7.04←5.76(1.28%), 13.23% 86.83←84.08(2.75%) 7.04←8.02(-0.98%), -6.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[113] (1.44%[114]) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-37.0%) 25-05-23 42.7 (96.96%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.25 1.71 -1.78 124.16億(7月) | -26.47 8.67 9.4 122.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-22 94.5 (25-07-16) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 16.3% 0.28% 269 356 0 2.7%←2.3%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.81(-1.53%) | 日KD RSI MACD | 20.0,34.81 33.02 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-30%,-25%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.52,6.7 look 44.36 -1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 264 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.77,39.07 52.11 2.14 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.46%←7.42%(0.04%) | -21 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 7.46%←1.25%(6.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.99% -10.1% -7.67% -4.03% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.13%←40.34%(-1.21%) | -1683 (連11賣) 21.48% | 2年趨勢圖 | 39.13%←40.93%(-1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.12% 5.9% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.73%(0.02%) | -310 (連2賣) 3.96% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.66%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.56←10.16 (-5.91%) Q2←Q1 第1降 9.56←10.01 (-4.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 348.53←370.9 (-6.03%) Q2←Q1 連3降 348.53←381.62 (-8.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 86.65←92.44 (-6.03%) Q2←Q1 連3降 86.65←108.74 (-8.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.39←10.02 (+3.69%) Q2←Q1 連3升 10.39←10.92 (-4.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.69%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←3.11 (-87.78%) Q2←Q1 連3降 0.38←4.12 (-90.78%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←2.45 (+25.71%) Q2←Q1 第1升 3.08←2.82 (+9.22%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←29.38 Q2←Q1 連3降 28.41←32.45 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.86←24.92 Q2←Q1 連3降 24.86←28.49 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.11←23.57 Q2←Q1 連3降 3.11←30.32 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.42←3.27 Q2←Q1 連3降 0.42←5.18 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←2.19 Q2←Q1 連3降 0.36←3.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/08/14 萬海 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.38元 |
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| 新聞 | 114/08/11 萬海上半年EPS 3.5元 樂看下半年：關稅談判再延、旺季有望推升運價 114/08/11 【公告】萬海114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】萬海租入2艘全貨櫃輪 114/08/08 萬海7月營收124億元、年減38% 114/08/08 【公告】萬海 2025年7月合併營收124.16億元 年增-38.26% 114/08/08 馬士基調高財測！長榮、陽明等貨櫃三雄全上漲 分析師：進場安全但會很悶 114/08/01 【公告】萬海114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/18 【貨櫃三雄上船潮2】貨櫃旺季恐不旺？盤點近10年三雄旺季表現 「漲多跌少」僅這一檔 114/07/18 【貨櫃三雄上船潮1】水手搶便宜船票！一個半月暴增11萬股東 分析師卻勸逃：「高殖利率」是警訊 114/07/09 萬海6月營收122億元 月增8%、年減26% 114/07/09 【公告】萬海 2025年6月合併營收122.06億元 年增-26.47% 114/07/01 【公告】萬海代子公司萬海航運(新加坡)有限公司取得貨櫃使用權資產 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/24 萬海今除息，盤中順利填息，三雄首家填息 114/06/24 萬海除息3.5元 早盤勁揚上演填息秀 114/06/24 《航運股》戰爭警報解除 萬海嗨填息 114/06/24 11萬水手看過來！萬海今迎除息秀順風揚帆 狂漲5%強勢填息 114/06/23 美伊衝突...伊朗將封鎖荷姆茲海峽 長榮、陽明、萬海三雄齊開黑 114/06/16 交通部表揚2024年績優航商：貨櫃三雄營收績優、金保順港口裝卸成長率績優 114/06/16 《航運股》萬海旺春輪拖離印度西岸 持續搜救保住貨物 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -4.97% 11277(-30.53%) | -5.51% 9848(-20.45%) | -8.19% 8362(-6.32%) | -22.13% 16328(-52.02%) | -1.06% 24421(-67.92%) | 7.41% 25168(-68.87%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 |
| ROE | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 |
| 本業收入比 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 |
| 自由現金流量 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 |
| 利息保障倍數 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標